基金中心/基金總覽
成立日期
2015/11/16
主要投資區域
中國
投資標的
海外平衡型
計價幣別
人民幣
收益分配方式
月配型
風險收益等級
RR3
保管機構
合作金庫銀行
經理費
1.60%
保管費
0.26%
基金經理人
張世民 (自2024/5/1 起接任)
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.48% | 13.28% | 12.52% | 14.18% | 9.19% | -6.22% | 11.21% | 25.31% |
三個月
1.48%
六個月
13.28%
一年
12.52%
兩年
14.18%
三年
9.19%
五年
-6.22%
年初以來
11.21%
自成立日
25.31%
查詢期間淨值
最高 10.5710 (2025/10/30)
最低 10.0813 (2025/11/24)
成立至今淨值
最高 13.1200 (2021/02/18)
最低 8.5557 (2017/05/08)
2026/01/13
10.3565
2026/01/12
10.3571
2026/01/09
10.3710
2026/01/08
10.3256
2026/01/07
10.4001
2026/01/06
10.4305
2026/01/05
10.3535
2025/12/31
10.2552
2025/12/30
10.2659
2025/12/29
10.2397
2025/12/24
10.2246
2025/12/23
10.2277
2025/12/22
10.2003
2025/12/19
10.1698
2025/12/18
10.1613
2025/12/17
10.1960
2025/12/16
10.1180
2025/12/15
10.1735
2025/12/12
10.2024
2025/12/11
10.1675
2025/12/10
10.2044
2025/12/09
10.2050
2025/12/08
10.2499
2025/12/05
10.2320
2025/12/04
10.1791
2025/12/03
10.1485
2025/12/02
10.1647
2025/12/01
10.1715
2025/11/28
10.1522
2025/11/27
10.1423
2026/01/13
10.3565
2026/01/12
10.3571
2026/01/09
10.3710
2026/01/08
10.3256
2026/01/07
10.4001
2026/01/06
10.4305
2026/01/05
10.3535
2025/12/31
10.2552
2025/12/30
10.2659
2025/12/29
10.2397
2025/12/24
10.2246
2025/12/23
10.2277
2025/12/22
10.2003
2025/12/19
10.1698
2025/12/18
10.1613
2025/12/17
10.1960
2025/12/16
10.1180
2025/12/15
10.1735
2025/12/12
10.2024
2025/12/11
10.1675
2025/12/10
10.2044
2025/12/09
10.2050
2025/12/08
10.2499
2025/12/05
10.2320
2025/12/04
10.1791
2025/12/03
10.1485
2025/12/02
10.1647
2025/12/01
10.1715
2025/11/28
10.1522
2025/11/27
10.1423
寧德時代
2.69
貴州茅臺
2.52
紫金礦業
2.18
中國平安
2.16
招商銀行
1.98
立訊精密
1.85
思源電氣
1.51
長江電力
1.49
中國銀行
1.48
洛陽鉬業
1.24
| 分配基準日 | 分配除息日 | 分配發放日 | 每單位配息金額(元) | 配息幣別 | 當期報酬率(含息) | 當期配息率 | 基準日淨值(元) | 配息頻率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/31 | 2026/01/05 | 2026/01/12 | 0.0114 | 人民幣 | 1.13% | 0.11% | 10.2552 | 月配型 |
| 2025/11/28 | 2025/12/01 | 2025/12/08 | 0.0114 | 人民幣 | -2.46% | 0.11% | 10.1522 | 月配型 |
| 2025/10/31 | 2025/11/03 | 2025/11/10 | 0.0114 | 人民幣 | 0.57% | 0.11% | 10.4198 | 月配型 |
| 2025/09/30 | 2025/10/09 | 2025/10/17 | 0.0114 | 人民幣 | 3.45% | 0.11% | 10.3718 | 月配型 |
| 2025/08/29 | 2025/09/01 | 2025/09/08 | 0.0114 | 人民幣 | 6.95% | 0.11% | 10.0372 | 月配型 |
| 2025/07/31 | 2025/08/01 | 2025/08/08 | 0.0114 | 人民幣 | 2.43% | 0.12% | 9.3953 | 月配型 |
| 2025/06/30 | 2025/07/02 | 2025/07/09 | 0.0114 | 人民幣 | 1.88% | 0.12% | 9.1838 | 月配型 |
| 2025/05/29 | 2025/06/03 | 2025/06/10 | 0.0114 | 人民幣 | 0.31% | 0.13% | 9.0256 | 月配型 |
| 2025/04/30 | 2025/05/06 | 2025/05/13 | 0.0114 | 人民幣 | -1.84% | 0.13% | 9.0089 | 月配型 |
| 2025/03/31 | 2025/04/01 | 2025/04/10 | 0.0114 | 人民幣 | -0.90% | 0.12% | 9.1892 | 月配型 |
| 2025/02/27 | 2025/03/03 | 2025/03/10 | 0.0114 | 人民幣 | 1.05% | 0.12% | 9.284 | 月配型 |
| 2025/01/24 | 2025/02/05 | 2025/02/12 | 0.0114 | 人民幣 | -0.44% | 0.12% | 9.1988 | 月配型 |
分配基準日
2025/12/31
分配除息日
2026/01/05
分配發放日
2026/01/12
每單位配息金額(元)
0.0114
配息幣別
人民幣
當期報酬率(含息)
1.13%
當期配息率
0.11%
基準日淨值(元)
10.2552
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/11/28
分配除息日
2025/12/01
分配發放日
2025/12/08
每單位配息金額(元)
0.0114
配息幣別
人民幣
當期報酬率(含息)
-2.46%
當期配息率
0.11%
基準日淨值(元)
10.1522
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/10/31
分配除息日
2025/11/03
分配發放日
2025/11/10
每單位配息金額(元)
0.0114
配息幣別
人民幣
當期報酬率(含息)
0.57%
當期配息率
0.11%
基準日淨值(元)
10.4198
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/09/30
分配除息日
2025/10/09
分配發放日
2025/10/17
每單位配息金額(元)
0.0114
配息幣別
人民幣
當期報酬率(含息)
3.45%
當期配息率
0.11%
基準日淨值(元)
10.3718
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/08/29
分配除息日
2025/09/01
分配發放日
2025/09/08
每單位配息金額(元)
0.0114
配息幣別
人民幣
當期報酬率(含息)
6.95%
當期配息率
0.11%
基準日淨值(元)
10.0372
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/07/31
分配除息日
2025/08/01
分配發放日
2025/08/08
每單位配息金額(元)
0.0114
配息幣別
人民幣
當期報酬率(含息)
2.43%
當期配息率
0.12%
基準日淨值(元)
9.3953
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/06/30
分配除息日
2025/07/02
分配發放日
2025/07/09
每單位配息金額(元)
0.0114
配息幣別
人民幣
當期報酬率(含息)
1.88%
當期配息率
0.12%
基準日淨值(元)
9.1838
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/05/29
分配除息日
2025/06/03
分配發放日
2025/06/10
每單位配息金額(元)
0.0114
配息幣別
人民幣
當期報酬率(含息)
0.31%
當期配息率
0.13%
基準日淨值(元)
9.0256
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/04/30
分配除息日
2025/05/06
分配發放日
2025/05/13
每單位配息金額(元)
0.0114
配息幣別
人民幣
當期報酬率(含息)
-1.84%
當期配息率
0.13%
基準日淨值(元)
9.0089
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/03/31
分配除息日
2025/04/01
分配發放日
2025/04/10
每單位配息金額(元)
0.0114
配息幣別
人民幣
當期報酬率(含息)
-0.90%
當期配息率
0.12%
基準日淨值(元)
9.1892
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/02/27
分配除息日
2025/03/03
分配發放日
2025/03/10
每單位配息金額(元)
0.0114
配息幣別
人民幣
當期報酬率(含息)
1.05%
當期配息率
0.12%
基準日淨值(元)
9.284
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/01/24
分配除息日
2025/02/05
分配發放日
2025/02/12
每單位配息金額(元)
0.0114
配息幣別
人民幣
當期報酬率(含息)
-0.44%
當期配息率
0.12%
基準日淨值(元)
9.1988
配息頻率
月配型
