基金中心/基金總覽
成立日期
2022/08/31
主要投資區域
全球
投資標的
跨國投資多重資產型
計價幣別
人民幣
收益分配方式
月配型
風險收益等級
RR3
保管機構
兆豐國際商業銀行
經理費
1.8%
保管費
0.27%
基金經理人
毛宗毅
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.14% | 7.71% | 8.49% | 23.78% | 38.08% | 0.00% | 4.18% | 37.48% |
三個月
2.14%
六個月
7.71%
一年
8.49%
兩年
23.78%
三年
38.08%
五年
0.00%
年初以來
4.18%
自成立日
37.48%
查詢期間淨值
最高 12.0359 (2026/02/25)
最低 11.3607 (2026/01/02)
成立至今淨值
最高 12.0359 (2026/02/25)
最低 9.5179 (2023/03/13)
2026/02/25
12.0359
2026/02/24
11.9565
2026/02/23
11.8978
2026/02/11
12.0253
2026/02/10
11.9371
2026/02/09
11.8829
2026/02/06
11.7375
2026/02/05
11.6164
2026/02/04
11.7395
2026/02/03
11.7885
2026/02/02
11.7004
2026/01/30
11.8140
2026/01/29
11.8456
2026/01/28
11.8718
2026/01/27
11.8149
2026/01/26
11.7366
2026/01/23
11.7128
2026/01/22
11.6942
2026/01/21
11.5754
2026/01/20
11.5314
2026/01/16
11.6205
2026/01/15
11.5650
2026/01/14
11.5482
2026/01/13
11.5419
2026/01/12
11.5125
2026/01/09
11.5046
2026/01/08
11.4811
2026/01/07
11.5250
2026/01/06
11.5372
2026/01/05
11.4783
2026/02/25
12.0359
2026/02/24
11.9565
2026/02/23
11.8978
2026/02/11
12.0253
2026/02/10
11.9371
2026/02/09
11.8829
2026/02/06
11.7375
2026/02/05
11.6164
2026/02/04
11.7395
2026/02/03
11.7885
2026/02/02
11.7004
2026/01/30
11.8140
2026/01/29
11.8456
2026/01/28
11.8718
2026/01/27
11.8149
2026/01/26
11.7366
2026/01/23
11.7128
2026/01/22
11.6942
2026/01/21
11.5754
2026/01/20
11.5314
2026/01/16
11.6205
2026/01/15
11.5650
2026/01/14
11.5482
2026/01/13
11.5419
2026/01/12
11.5125
2026/01/09
11.5046
2026/01/08
11.4811
2026/01/07
11.5250
2026/01/06
11.5372
2026/01/05
11.4783
台積電
6.98
FMGAU 6 1/8 04/15/32
4.77
GM 5.4 10/15/29
4.74
VZ 5.05 05/09/33
4.68
特斯拉公司
4.57
WELL 3.85 06/15/32
4.42
NEE 1.9 06/15/28
4.37
AES 2.45 01/15/31
4.16
F 3 1/4 02/12/32
4.07
微軟
4.02
| 分配基準日 | 分配除息日 | 分配發放日 | 每單位配息金額(元) | 配息幣別 | 當期報酬率(含息) | 當期配息率 | 基準日淨值(元) | 配息頻率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/30 | 2026/02/02 | 2026/02/09 | 0.044 | 人民幣 | 4.16% | 0.37% | 11.814 | 月配型 |
| 2025/12/31 | 2026/01/02 | 2026/01/09 | 0.044 | 人民幣 | -0.59% | 0.39% | 11.3843 | 月配型 |
| 2025/11/28 | 2025/12/01 | 2025/12/08 | 0.044 | 人民幣 | -1.36% | 0.38% | 11.4959 | 月配型 |
| 2025/10/31 | 2025/11/03 | 2025/11/10 | 0.044 | 人民幣 | 2.12% | 0.38% | 11.6995 | 月配型 |
| 2025/09/30 | 2025/10/01 | 2025/10/09 | 0.044 | 人民幣 | 3.34% | 0.38% | 11.4997 | 月配型 |
| 2025/08/29 | 2025/09/02 | 2025/09/09 | 0.044 | 人民幣 | -0.10% | 0.39% | 11.2043 | 月配型 |
| 2025/07/31 | 2025/08/01 | 2025/08/08 | 0.044 | 人民幣 | 1.68% | 0.39% | 11.2255 | 月配型 |
| 2025/06/30 | 2025/07/01 | 2025/07/09 | 0.044 | 人民幣 | 2.34% | 0.40% | 11.0832 | 月配型 |
| 2025/05/29 | 2025/06/02 | 2025/06/09 | 0.044 | 人民幣 | 2.21% | 0.40% | 10.8723 | 月配型 |
| 2025/04/30 | 2025/05/02 | 2025/05/09 | 0.044 | 人民幣 | 1.31% | 0.41% | 10.6805 | 月配型 |
| 2025/03/31 | 2025/04/01 | 2025/04/10 | 0.044 | 人民幣 | -3.69% | 0.42% | 10.5858 | 月配型 |
分配基準日
2026/01/30
分配除息日
2026/02/02
分配發放日
2026/02/09
每單位配息金額(元)
0.044
配息幣別
人民幣
當期報酬率(含息)
4.16%
當期配息率
0.37%
基準日淨值(元)
11.814
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/12/31
分配除息日
2026/01/02
分配發放日
2026/01/09
每單位配息金額(元)
0.044
配息幣別
人民幣
當期報酬率(含息)
-0.59%
當期配息率
0.39%
基準日淨值(元)
11.3843
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/11/28
分配除息日
2025/12/01
分配發放日
2025/12/08
每單位配息金額(元)
0.044
配息幣別
人民幣
當期報酬率(含息)
-1.36%
當期配息率
0.38%
基準日淨值(元)
11.4959
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/10/31
分配除息日
2025/11/03
分配發放日
2025/11/10
每單位配息金額(元)
0.044
配息幣別
人民幣
當期報酬率(含息)
2.12%
當期配息率
0.38%
基準日淨值(元)
11.6995
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/09/30
分配除息日
2025/10/01
分配發放日
2025/10/09
每單位配息金額(元)
0.044
配息幣別
人民幣
當期報酬率(含息)
3.34%
當期配息率
0.38%
基準日淨值(元)
11.4997
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/08/29
分配除息日
2025/09/02
分配發放日
2025/09/09
每單位配息金額(元)
0.044
配息幣別
人民幣
當期報酬率(含息)
-0.10%
當期配息率
0.39%
基準日淨值(元)
11.2043
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/07/31
分配除息日
2025/08/01
分配發放日
2025/08/08
每單位配息金額(元)
0.044
配息幣別
人民幣
當期報酬率(含息)
1.68%
當期配息率
0.39%
基準日淨值(元)
11.2255
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/06/30
分配除息日
2025/07/01
分配發放日
2025/07/09
每單位配息金額(元)
0.044
配息幣別
人民幣
當期報酬率(含息)
2.34%
當期配息率
0.40%
基準日淨值(元)
11.0832
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/05/29
分配除息日
2025/06/02
分配發放日
2025/06/09
每單位配息金額(元)
0.044
配息幣別
人民幣
當期報酬率(含息)
2.21%
當期配息率
0.40%
基準日淨值(元)
10.8723
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/04/30
分配除息日
2025/05/02
分配發放日
2025/05/09
每單位配息金額(元)
0.044
配息幣別
人民幣
當期報酬率(含息)
1.31%
當期配息率
0.41%
基準日淨值(元)
10.6805
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/03/31
分配除息日
2025/04/01
分配發放日
2025/04/10
每單位配息金額(元)
0.044
配息幣別
人民幣
當期報酬率(含息)
-3.69%
當期配息率
0.42%
基準日淨值(元)
10.5858
配息頻率
月配型
