基金中心/基金總覽
成立日期
2022/03/31
主要投資區域
全球
投資標的
海外股票型
計價幣別
人民幣
收益分配方式
無
風險收益等級
RR4
保管機構
第一商業銀行
經理費
2.00%
保管費
0.28%
基金經理人
常李奕翰
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3.17% | 0.08% | 5.58% | 24.30% | 32.59% | -- | 0.25% | 19.32% |
三個月
-3.17%
六個月
0.08%
一年
5.58%
兩年
24.30%
三年
32.59%
五年
--
年初以來
0.25%
自成立日
19.32%
查詢期間淨值
最高 12.54 (2026/01/28)
最低 11.09 (2026/03/30)
成立至今淨值
最高 13.84 (2025/10/15)
最低 8.27 (2023/10/26)
2026/04/13
11.83
2026/04/10
11.65
2026/04/09
11.61
2026/04/08
11.67
2026/04/07
11.39
2026/04/02
11.40
2026/04/01
11.38
2026/03/31
11.27
2026/03/30
11.09
2026/03/27
11.28
2026/03/26
11.34
2026/03/25
11.62
2026/03/24
11.48
2026/03/23
11.42
2026/03/20
11.26
2026/03/19
11.59
2026/03/18
11.71
2026/03/17
11.78
2026/03/16
11.74
2026/03/13
11.59
2026/03/12
11.64
2026/03/11
11.75
2026/03/10
11.64
2026/03/09
11.58
2026/03/06
11.46
2026/03/05
11.67
2026/03/04
11.70
2026/03/03
11.63
2026/03/02
12.00
2026/02/26
11.92
2026/04/13
11.83
2026/04/10
11.65
2026/04/09
11.61
2026/04/08
11.67
2026/04/07
11.39
2026/04/02
11.40
2026/04/01
11.38
2026/03/31
11.27
2026/03/30
11.09
2026/03/27
11.28
2026/03/26
11.34
2026/03/25
11.62
2026/03/24
11.48
2026/03/23
11.42
2026/03/20
11.26
2026/03/19
11.59
2026/03/18
11.71
2026/03/17
11.78
2026/03/16
11.74
2026/03/13
11.59
2026/03/12
11.64
2026/03/11
11.75
2026/03/10
11.64
2026/03/09
11.58
2026/03/06
11.46
2026/03/05
11.67
2026/03/04
11.70
2026/03/03
11.63
2026/03/02
12.00
2026/02/26
11.92
台灣積體電路製造股份有限公司
4.08
輝達
4.02
Alphabet公司
3.85
特斯拉公司
3.8
Energy Fuels Inc/Canada
3.09
寧德時代
3.08
Arista網路公司
3.02
伊比德羅拉有限責任公司
2.63
NextEra Energy Inc
2.59
亞馬遜公司
2.57
