基金中心/基金總覽
成立日期
2014/10/14 (2016/09/05開始銷售)
主要投資區域
中國
投資標的
海外股票型
計價幣別
人民幣
收益分配方式
無
風險收益等級
RR5
保管機構
台灣土地銀行
經理費
1.80%
保管費
0.26%
基金經理人
陳舜津
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.84% | 18.55% | 47.32% | 46.96% | 17.05% | -16.17% | 12.79% | 20.80% |
三個月
19.84%
六個月
18.55%
一年
47.32%
兩年
46.96%
三年
17.05%
五年
-16.17%
年初以來
12.79%
自成立日
20.80%
查詢期間淨值
最高 12.33 (2026/01/28)
最低 10.60 (2026/03/23)
成立至今淨值
最高 17.57 (2021/09/15)
最低 7.05 (2025/04/08)
2026/04/13
11.77
2026/04/10
11.80
2026/04/09
11.63
2026/04/08
11.59
2026/04/02
10.95
2026/04/01
11.14
2026/03/31
10.83
2026/03/30
11.13
2026/03/27
11.09
2026/03/26
11.01
2026/03/25
11.12
2026/03/24
10.78
2026/03/23
10.60
2026/03/20
11.01
2026/03/19
11.07
2026/03/18
11.42
2026/03/17
11.14
2026/03/16
11.42
2026/03/13
11.54
2026/03/12
11.69
2026/03/11
11.83
2026/03/10
11.92
2026/03/09
11.64
2026/03/06
11.80
2026/03/05
11.82
2026/03/04
11.69
2026/03/03
11.69
2026/03/02
12.23
2026/02/26
12.08
2026/02/25
11.97
2026/04/13
11.77
2026/04/10
11.80
2026/04/09
11.63
2026/04/08
11.59
2026/04/02
10.95
2026/04/01
11.14
2026/03/31
10.83
2026/03/30
11.13
2026/03/27
11.09
2026/03/26
11.01
2026/03/25
11.12
2026/03/24
10.78
2026/03/23
10.60
2026/03/20
11.01
2026/03/19
11.07
2026/03/18
11.42
2026/03/17
11.14
2026/03/16
11.42
2026/03/13
11.54
2026/03/12
11.69
2026/03/11
11.83
2026/03/10
11.92
2026/03/09
11.64
2026/03/06
11.80
2026/03/05
11.82
2026/03/04
11.69
2026/03/03
11.69
2026/03/02
12.23
2026/02/26
12.08
2026/02/25
11.97
思源電氣
4.16
內蒙古興業銀錫礦業股份有限公
3.11
深圳市江波龍電子股份有限公司
2.97
赤峰吉隆黃金礦業股份有限公司
2.83
天山鋁業
2.4
亨通光電
2.39
傑瑞股份
2.3
中鎢高新材料股份有限公司
2.2
天孚通信
2.17
信維通信
2.16
