基金中心/基金總覽
成立日期
2022/03/31
主要投資區域
全球
投資標的
海外股票型
計價幣別
美元
收益分配方式
無
風險收益等級
RR4
保管機構
第一商業銀行
經理費
2.00%
保管費
0.28%
基金經理人
常李奕翰
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -9.16% | 4.76% | 4.56% | 36.60% | 28.32% | 0.00% | 1.76% | 10.21% |
三個月
-9.16%
六個月
4.76%
一年
4.56%
兩年
36.60%
三年
28.32%
五年
0.00%
年初以來
1.76%
自成立日
10.21%
查詢期間淨值
最高 11.47 (2026/01/28)
最低 10.42 (2026/02/05)
成立至今淨值
最高 12.33 (2025/10/15)
最低 7.17 (2023/10/26)
2026/02/25
11.17
2026/02/24
11.02
2026/02/23
10.79
2026/02/11
10.98
2026/02/10
10.97
2026/02/09
10.96
2026/02/06
10.74
2026/02/05
10.42
2026/02/04
10.64
2026/02/03
10.94
2026/02/02
10.84
2026/01/30
11.01
2026/01/29
11.24
2026/01/28
11.47
2026/01/27
11.34
2026/01/26
11.20
2026/01/23
11.23
2026/01/22
11.18
2026/01/21
11.07
2026/01/20
11.06
2026/01/16
11.29
2026/01/15
11.30
2026/01/14
11.28
2026/01/13
11.30
2026/01/12
11.28
2026/01/09
11.17
2026/01/08
11.05
2026/01/07
11.20
2026/01/06
11.22
2026/01/05
11.11
2026/02/25
11.17
2026/02/24
11.02
2026/02/23
10.79
2026/02/11
10.98
2026/02/10
10.97
2026/02/09
10.96
2026/02/06
10.74
2026/02/05
10.42
2026/02/04
10.64
2026/02/03
10.94
2026/02/02
10.84
2026/01/30
11.01
2026/01/29
11.24
2026/01/28
11.47
2026/01/27
11.34
2026/01/26
11.20
2026/01/23
11.23
2026/01/22
11.18
2026/01/21
11.07
2026/01/20
11.06
2026/01/16
11.29
2026/01/15
11.30
2026/01/14
11.28
2026/01/13
11.30
2026/01/12
11.28
2026/01/09
11.17
2026/01/08
11.05
2026/01/07
11.20
2026/01/06
11.22
2026/01/05
11.11
Alphabet公司
4.31
輝達
4.23
特斯拉公司
4.08
台灣積體電路製造股份有限公司
3.64
Arista網路公司
3.35
寧德時代
3.12
Energy Fuels Inc/Canada
3.09
亞馬遜公司
3.01
Centrus Energy Corp
2.91
NextEra Energy Inc
2.52
