基金中心/基金總覽
成立日期
2022/08/31
主要投資區域
全球
投資標的
跨國投資多重資產型
計價幣別
南非幣
收益分配方式
月配型
風險收益等級
RR3
保管機構
兆豐國際商業銀行
經理費
1.8%
保管費
0.27%
基金經理人
毛宗毅
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.84% | 10.32% | 9.22% | 28.61% | 37.31% | 0.00% | 10.63% | 42.28% |
三個月
4.84%
六個月
10.32%
一年
9.22%
兩年
28.61%
三年
37.31%
五年
0.00%
年初以來
10.63%
自成立日
42.28%
查詢期間淨值
最高 11.4687 (2025/10/29)
最低 10.9905 (2025/11/20)
成立至今淨值
最高 11.4687 (2025/10/29)
最低 9.3149 (2023/10/30)
2026/01/13
11.3844
2026/01/12
11.3593
2026/01/09
11.3382
2026/01/08
11.3279
2026/01/07
11.3536
2026/01/06
11.3711
2026/01/05
11.3118
2026/01/02
11.2163
2025/12/31
11.2543
2025/12/30
11.2862
2025/12/29
11.3116
2025/12/26
11.3234
2025/12/24
11.3271
2025/12/23
11.3148
2025/12/22
11.2917
2025/12/19
11.2352
2025/12/18
11.2189
2025/12/17
11.1581
2025/12/16
11.2133
2025/12/15
11.2475
2025/12/12
11.2662
2025/12/11
11.2612
2025/12/10
11.3282
2025/12/09
11.2310
2025/12/08
11.2666
2025/12/05
11.2412
2025/12/04
11.2321
2025/12/03
11.2190
2025/12/02
11.1968
2025/12/01
11.1346
2026/01/13
11.3844
2026/01/12
11.3593
2026/01/09
11.3382
2026/01/08
11.3279
2026/01/07
11.3536
2026/01/06
11.3711
2026/01/05
11.3118
2026/01/02
11.2163
2025/12/31
11.2543
2025/12/30
11.2862
2025/12/29
11.3116
2025/12/26
11.3234
2025/12/24
11.3271
2025/12/23
11.3148
2025/12/22
11.2917
2025/12/19
11.2352
2025/12/18
11.2189
2025/12/17
11.1581
2025/12/16
11.2133
2025/12/15
11.2475
2025/12/12
11.2662
2025/12/11
11.2612
2025/12/10
11.3282
2025/12/09
11.2310
2025/12/08
11.2666
2025/12/05
11.2412
2025/12/04
11.2321
2025/12/03
11.2190
2025/12/02
11.1968
2025/12/01
11.1346
特斯拉公司
5.17
VZ 5.05 05/09/33
4.99
台積電
4.86
FMGAU 6 1/8 04/15/32
4.53
GM 5.4 10/15/29
4.5
微軟
4.5
WELL 3.85 06/15/32
4.43
NEE 1.9 06/15/28
4.04
AES 2.45 01/15/31
3.92
F 3 1/4 02/12/32
3.79
| 分配基準日 | 分配除息日 | 分配發放日 | 每單位配息金額(元) | 配息幣別 | 當期報酬率(含息) | 當期配息率 | 基準日淨值(元) | 配息頻率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/31 | 2026/01/02 | 2026/01/09 | 0.065 | 南非幣 | 0.30% | 0.58% | 11.2543 | 月配型 |
| 2025/11/28 | 2025/12/01 | 2025/12/08 | 0.065 | 南非幣 | -0.61% | 0.58% | 11.285 | 月配型 |
| 2025/10/31 | 2025/11/03 | 2025/11/10 | 0.065 | 南非幣 | 2.39% | 0.57% | 11.4194 | 月配型 |
| 2025/09/30 | 2025/10/01 | 2025/10/09 | 0.065 | 南非幣 | 2.99% | 0.58% | 11.216 | 月配型 |
| 2025/08/29 | 2025/09/02 | 2025/09/09 | 0.065 | 南非幣 | 1.43% | 0.59% | 10.9536 | 月配型 |
| 2025/07/31 | 2025/08/01 | 2025/08/08 | 0.065 | 南非幣 | 1.00% | 0.60% | 10.8631 | 月配型 |
| 2025/06/30 | 2025/07/01 | 2025/07/09 | 0.065 | 南非幣 | 2.68% | 0.60% | 10.8199 | 月配型 |
| 2025/05/29 | 2025/06/02 | 2025/06/09 | 0.065 | 南非幣 | 2.63% | 0.61% | 10.6008 | 月配型 |
| 2025/04/30 | 2025/05/02 | 2025/05/09 | 0.065 | 南非幣 | 1.33% | 0.63% | 10.3924 | 月配型 |
| 2025/03/31 | 2025/04/01 | 2025/04/10 | 0.065 | 南非幣 | -3.00% | 0.63% | 10.3197 | 月配型 |
| 2025/02/27 | 2025/03/03 | 2025/03/10 | 0.065 | 南非幣 | -2.87% | 0.61% | 10.7064 | 月配型 |
| 2025/01/22 | 2025/02/03 | 2025/02/10 | 0.065 | 南非幣 | 2.33% | 0.59% | 11.0892 | 月配型 |
分配基準日
2025/12/31
分配除息日
2026/01/02
分配發放日
2026/01/09
每單位配息金額(元)
0.065
配息幣別
南非幣
當期報酬率(含息)
0.30%
當期配息率
0.58%
基準日淨值(元)
11.2543
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/11/28
分配除息日
2025/12/01
分配發放日
2025/12/08
每單位配息金額(元)
0.065
配息幣別
南非幣
當期報酬率(含息)
-0.61%
當期配息率
0.58%
基準日淨值(元)
11.285
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/10/31
分配除息日
2025/11/03
分配發放日
2025/11/10
每單位配息金額(元)
0.065
配息幣別
南非幣
當期報酬率(含息)
2.39%
當期配息率
0.57%
基準日淨值(元)
11.4194
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/09/30
分配除息日
2025/10/01
分配發放日
2025/10/09
每單位配息金額(元)
0.065
配息幣別
南非幣
當期報酬率(含息)
2.99%
當期配息率
0.58%
基準日淨值(元)
11.216
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/08/29
分配除息日
2025/09/02
分配發放日
2025/09/09
每單位配息金額(元)
0.065
配息幣別
南非幣
當期報酬率(含息)
1.43%
當期配息率
0.59%
基準日淨值(元)
10.9536
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/07/31
分配除息日
2025/08/01
分配發放日
2025/08/08
每單位配息金額(元)
0.065
配息幣別
南非幣
當期報酬率(含息)
1.00%
當期配息率
0.60%
基準日淨值(元)
10.8631
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/06/30
分配除息日
2025/07/01
分配發放日
2025/07/09
每單位配息金額(元)
0.065
配息幣別
南非幣
當期報酬率(含息)
2.68%
當期配息率
0.60%
基準日淨值(元)
10.8199
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/05/29
分配除息日
2025/06/02
分配發放日
2025/06/09
每單位配息金額(元)
0.065
配息幣別
南非幣
當期報酬率(含息)
2.63%
當期配息率
0.61%
基準日淨值(元)
10.6008
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/04/30
分配除息日
2025/05/02
分配發放日
2025/05/09
每單位配息金額(元)
0.065
配息幣別
南非幣
當期報酬率(含息)
1.33%
當期配息率
0.63%
基準日淨值(元)
10.3924
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/03/31
分配除息日
2025/04/01
分配發放日
2025/04/10
每單位配息金額(元)
0.065
配息幣別
南非幣
當期報酬率(含息)
-3.00%
當期配息率
0.63%
基準日淨值(元)
10.3197
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/02/27
分配除息日
2025/03/03
分配發放日
2025/03/10
每單位配息金額(元)
0.065
配息幣別
南非幣
當期報酬率(含息)
-2.87%
當期配息率
0.61%
基準日淨值(元)
10.7064
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/01/22
分配除息日
2025/02/03
分配發放日
2025/02/10
每單位配息金額(元)
0.065
配息幣別
南非幣
當期報酬率(含息)
2.33%
當期配息率
0.59%
基準日淨值(元)
11.0892
配息頻率
月配型
