基金中心/基金總覽
成立日期
2022/08/31
主要投資區域
全球
投資標的
跨國投資多重資產型
計價幣別
南非幣
收益分配方式
月配型
風險收益等級
RR3
保管機構
兆豐國際商業銀行
經理費
1.8%
保管費
0.27%
基金經理人
毛宗毅
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01% | 13.93% | 13.09% | 40.61% | 43.73% | -- | 11.31% | 43.16% |
三個月
7.01%
六個月
13.93%
一年
13.09%
兩年
40.61%
三年
43.73%
五年
--
年初以來
11.31%
自成立日
43.16%
查詢期間淨值
最高 11.4687 (2025/10/29)
最低 10.7976 (2025/09/03)
成立至今淨值
最高 11.4687 (2025/10/29)
最低 9.3149 (2023/10/30)
2025/11/26
11.2146
2025/11/25
11.1569
2025/11/24
11.0762
2025/11/21
11.0128
2025/11/20
10.9905
2025/11/19
11.0595
2025/11/18
11.0930
2025/11/17
11.1538
2025/11/14
11.1909
2025/11/13
11.2052
2025/11/12
11.3631
2025/11/11
11.3366
2025/11/10
11.3237
2025/11/07
11.2661
2025/11/06
11.2730
2025/11/05
11.2942
2025/11/04
11.2637
2025/11/03
11.3793
2025/10/31
11.4194
2025/10/30
11.4236
2025/10/29
11.4687
2025/10/28
11.4538
2025/10/27
11.4673
2025/10/23
11.3280
2025/10/22
11.3066
2025/10/21
11.3457
2025/10/20
11.3442
2025/10/17
11.2819
2025/10/16
11.2769
2025/10/15
11.2530
2025/11/26
11.2146
2025/11/25
11.1569
2025/11/24
11.0762
2025/11/21
11.0128
2025/11/20
10.9905
2025/11/19
11.0595
2025/11/18
11.0930
2025/11/17
11.1538
2025/11/14
11.1909
2025/11/13
11.2052
2025/11/12
11.3631
2025/11/11
11.3366
2025/11/10
11.3237
2025/11/07
11.2661
2025/11/06
11.2730
2025/11/05
11.2942
2025/11/04
11.2637
2025/11/03
11.3793
2025/10/31
11.4194
2025/10/30
11.4236
2025/10/29
11.4687
2025/10/28
11.4538
2025/10/27
11.4673
2025/10/23
11.3280
2025/10/22
11.3066
2025/10/21
11.3457
2025/10/20
11.3442
2025/10/17
11.2819
2025/10/16
11.2769
2025/10/15
11.2530
微軟
5.69
FMGAU 6 1/8 04/15/32
5.22
GM 5.4 10/15/29
5.21
VZ 5.05 05/09/33
5.14
WELL 3.85 06/15/32
4.86
NEE 1.9 06/15/28
4.74
台積電
4.67
AES 2.45 01/15/31
4.56
特斯拉公司
4.48
F 3 1/4 02/12/32
4.37
| 分配基準日 | 分配除息日 | 分配發放日 | 每單位配息金額(元) | 配息幣別 | 當期報酬率(含息) | 當期配息率 | 基準日淨值(元) | 配息頻率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/31 | 2025/11/03 | 2025/11/10 | 0.065 | 南非幣 | 2.39% | 0.57% | 11.4194 | 月配型 |
| 2025/09/30 | 2025/10/01 | 2025/10/09 | 0.065 | 南非幣 | 2.99% | 0.58% | 11.216 | 月配型 |
| 2025/08/29 | 2025/09/02 | 2025/09/09 | 0.065 | 南非幣 | 1.43% | 0.59% | 10.9536 | 月配型 |
| 2025/07/31 | 2025/08/01 | 2025/08/08 | 0.065 | 南非幣 | 1.00% | 0.60% | 10.8631 | 月配型 |
| 2025/06/30 | 2025/07/01 | 2025/07/09 | 0.065 | 南非幣 | 2.68% | 0.60% | 10.8199 | 月配型 |
| 2025/05/29 | 2025/06/02 | 2025/06/09 | 0.065 | 南非幣 | 2.63% | 0.61% | 10.6008 | 月配型 |
| 2025/04/30 | 2025/05/02 | 2025/05/09 | 0.065 | 南非幣 | 1.33% | 0.63% | 10.3924 | 月配型 |
| 2025/03/31 | 2025/04/01 | 2025/04/10 | 0.065 | 南非幣 | -3.00% | 0.63% | 10.3197 | 月配型 |
| 2025/02/27 | 2025/03/03 | 2025/03/10 | 0.065 | 南非幣 | -2.87% | 0.61% | 10.7064 | 月配型 |
| 2025/01/22 | 2025/02/03 | 2025/02/10 | 0.065 | 南非幣 | 2.33% | 0.59% | 11.0892 | 月配型 |
| 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/09 | 0.065 | 南非幣 | -1.26% | 0.60% | 10.9 | 月配型 |
分配基準日
2025/10/31
分配除息日
2025/11/03
分配發放日
2025/11/10
每單位配息金額(元)
0.065
配息幣別
南非幣
當期報酬率(含息)
2.39%
當期配息率
0.57%
基準日淨值(元)
11.4194
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/09/30
分配除息日
2025/10/01
分配發放日
2025/10/09
每單位配息金額(元)
0.065
配息幣別
南非幣
當期報酬率(含息)
2.99%
當期配息率
0.58%
基準日淨值(元)
11.216
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/08/29
分配除息日
2025/09/02
分配發放日
2025/09/09
每單位配息金額(元)
0.065
配息幣別
南非幣
當期報酬率(含息)
1.43%
當期配息率
0.59%
基準日淨值(元)
10.9536
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/07/31
分配除息日
2025/08/01
分配發放日
2025/08/08
每單位配息金額(元)
0.065
配息幣別
南非幣
當期報酬率(含息)
1.00%
當期配息率
0.60%
基準日淨值(元)
10.8631
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/06/30
分配除息日
2025/07/01
分配發放日
2025/07/09
每單位配息金額(元)
0.065
配息幣別
南非幣
當期報酬率(含息)
2.68%
當期配息率
0.60%
基準日淨值(元)
10.8199
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/05/29
分配除息日
2025/06/02
分配發放日
2025/06/09
每單位配息金額(元)
0.065
配息幣別
南非幣
當期報酬率(含息)
2.63%
當期配息率
0.61%
基準日淨值(元)
10.6008
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/04/30
分配除息日
2025/05/02
分配發放日
2025/05/09
每單位配息金額(元)
0.065
配息幣別
南非幣
當期報酬率(含息)
1.33%
當期配息率
0.63%
基準日淨值(元)
10.3924
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/03/31
分配除息日
2025/04/01
分配發放日
2025/04/10
每單位配息金額(元)
0.065
配息幣別
南非幣
當期報酬率(含息)
-3.00%
當期配息率
0.63%
基準日淨值(元)
10.3197
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/02/27
分配除息日
2025/03/03
分配發放日
2025/03/10
每單位配息金額(元)
0.065
配息幣別
南非幣
當期報酬率(含息)
-2.87%
當期配息率
0.61%
基準日淨值(元)
10.7064
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/01/22
分配除息日
2025/02/03
分配發放日
2025/02/10
每單位配息金額(元)
0.065
配息幣別
南非幣
當期報酬率(含息)
2.33%
當期配息率
0.59%
基準日淨值(元)
11.0892
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/12/31
分配除息日
2025/01/02
分配發放日
2025/01/09
每單位配息金額(元)
0.065
配息幣別
南非幣
當期報酬率(含息)
-1.26%
當期配息率
0.60%
基準日淨值(元)
10.9
配息頻率
月配型
