基金中心/基金總覽
成立日期
2007/09/11
主要投資區域
全球
投資標的
海外股票型
計價幣別
新臺幣
收益分配方式
無
風險收益等級
RR4
保管機構
第一商業銀行
經理費
2.00%
保管費
0.25%
基金經理人
常李奕翰
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.92% | 6.08% | 1.92% | 9.61% | 11.92% | 147.17% | 5.71% | 22.10% |
三個月
6.92%
六個月
6.08%
一年
1.92%
兩年
9.61%
三年
11.92%
五年
147.17%
年初以來
5.71%
自成立日
22.10%
查詢期間淨值
最高 12.76 (2025/11/14)
最低 11.99 (2025/09/18)
成立至今淨值
最高 12.90 (2024/04/09)
最低 3.96 (2020/03/18)
2025/11/26
12.72
2025/11/25
12.60
2025/11/24
12.59
2025/11/21
12.54
2025/11/20
12.48
2025/11/19
12.56
2025/11/18
12.62
2025/11/17
12.63
2025/11/14
12.76
2025/11/13
12.68
2025/11/12
12.66
2025/11/11
12.67
2025/11/10
12.49
2025/11/07
12.37
2025/11/06
12.22
2025/11/05
12.20
2025/11/04
12.12
2025/11/03
12.21
2025/10/31
12.21
2025/10/30
12.21
2025/10/29
12.21
2025/10/28
12.18
2025/10/27
12.27
2025/10/23
12.35
2025/10/22
12.16
2025/10/21
12.03
2025/10/20
12.13
2025/10/17
12.04
2025/10/16
12.08
2025/10/15
12.11
2025/11/26
12.72
2025/11/25
12.60
2025/11/24
12.59
2025/11/21
12.54
2025/11/20
12.48
2025/11/19
12.56
2025/11/18
12.62
2025/11/17
12.63
2025/11/14
12.76
2025/11/13
12.68
2025/11/12
12.66
2025/11/11
12.67
2025/11/10
12.49
2025/11/07
12.37
2025/11/06
12.22
2025/11/05
12.20
2025/11/04
12.12
2025/11/03
12.21
2025/10/31
12.21
2025/10/30
12.21
2025/10/29
12.21
2025/10/28
12.18
2025/10/27
12.27
2025/10/23
12.35
2025/10/22
12.16
2025/10/21
12.03
2025/10/20
12.13
2025/10/17
12.04
2025/10/16
12.08
2025/10/15
12.11
埃克森美孚公司
9.81
雪佛龍公司
7.78
殼牌公開有限公司
6.09
道達爾能源公司
3.56
康菲石油
3.21
Enbridge Inc
2.13
PHILLIPS 66
2.06
Linde PLC
1.93
斯倫貝謝油田設備服務公司
1.91
依歐格資源
1.89