基金中心/基金總覽
成立日期
2010/04/16
主要投資區域
拉丁美洲
投資標的
海外股票型
計價幣別
新臺幣
收益分配方式
無
風險收益等級
RR5
保管機構
第一商業銀行
經理費
2.00%
保管費
0.30%
基金經理人
王翔慧 (自2026/4/11接任)
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.50% | 27.44% | 43.38% | 37.37% | 61.55% | 95.73% | 17.04% | 14.70% |
三個月
2.50%
六個月
27.44%
一年
43.38%
兩年
37.37%
三年
61.55%
五年
95.73%
年初以來
17.04%
自成立日
14.70%
查詢期間淨值
最高 12.08 (2026/04/14)
最低 10.47 (2026/03/20)
成立至今淨值
最高 12.08 (2026/04/14)
最低 3.64 (2020/03/23)
2026/05/28
10.88
2026/05/27
10.91
2026/05/26
10.95
2026/05/25
10.94
2026/05/22
10.87
2026/05/21
11.00
2026/05/20
11.00
2026/05/19
10.79
2026/05/18
10.91
2026/05/15
10.79
2026/05/14
11.11
2026/05/13
11.21
2026/05/12
11.33
2026/05/11
11.36
2026/05/08
11.43
2026/05/07
11.38
2026/05/06
11.59
2026/05/05
11.53
2026/05/04
11.32
2026/04/30
11.47
2026/04/29
11.26
2026/04/28
11.43
2026/04/27
11.53
2026/04/24
11.61
2026/04/23
11.69
2026/04/22
11.76
2026/04/20
11.96
2026/04/17
12.01
2026/04/16
11.97
2026/04/15
12.02
2026/05/28
10.88
2026/05/27
10.91
2026/05/26
10.95
2026/05/25
10.94
2026/05/22
10.87
2026/05/21
11.00
2026/05/20
11.00
2026/05/19
10.79
2026/05/18
10.91
2026/05/15
10.79
2026/05/14
11.11
2026/05/13
11.21
2026/05/12
11.33
2026/05/11
11.36
2026/05/08
11.43
2026/05/07
11.38
2026/05/06
11.59
2026/05/05
11.53
2026/05/04
11.32
2026/04/30
11.47
2026/04/29
11.26
2026/04/28
11.43
2026/04/27
11.53
2026/04/24
11.61
2026/04/23
11.69
2026/04/22
11.76
2026/04/20
11.96
2026/04/17
12.01
2026/04/16
11.97
2026/04/15
12.02
巴西石油公司
10.06
Vale SA
6.02
伊塔烏聯合集團
5.91
NU控股有限公司(開曼群島)
4.84
墨西哥集團
3.98
Grupo Financiero Banorte SAB
3.48
巴西中央電力有限責任公司
2.72
B3有限責任公司-巴西證券交易
2.65
Itausa有限責任公司
2.64
巴西投資銀行有限責任公司
2.56
