基金中心/基金總覽
成立日期
2019/10/14
主要投資區域
美國
投資標的
海外債券型
計價幣別
美元
收益分配方式
月配型
風險收益等級
RR2
保管機構
上海商業儲蓄銀行
經理費
1.10%
保管費
0.25%
基金經理人
張世民 (自2025/03/03 起接任)
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.04% | 5.14% | 5.02% | 13.35% | 17.16% | -1.42% | 6.90% | 6.35% |
三個月
2.04%
六個月
5.14%
一年
5.02%
兩年
13.35%
三年
17.16%
五年
-1.42%
年初以來
6.90%
自成立日
6.35%
查詢期間淨值
最高 8.3595 (2025/10/28)
最低 8.1831 (2026/01/02)
成立至今淨值
最高 10.5328 (2020/12/31)
最低 7.7117 (2023/10/19)
2026/01/13
8.2134
2026/01/12
8.2048
2026/01/09
8.2084
2026/01/08
8.1919
2026/01/07
8.2136
2026/01/06
8.2002
2026/01/05
8.1987
2026/01/02
8.1831
2025/12/31
8.2316
2025/12/30
8.2430
2025/12/29
8.2464
2025/12/26
8.2362
2025/12/24
8.2355
2025/12/23
8.2196
2025/12/22
8.2152
2025/12/19
8.2167
2025/12/18
8.2285
2025/12/17
8.2089
2025/12/16
8.2101
2025/12/15
8.1989
2025/12/12
8.1973
2025/12/11
8.2281
2025/12/10
8.2256
2025/12/09
8.2075
2025/12/08
8.2145
2025/12/05
8.2226
2025/12/04
8.2320
2025/12/03
8.2445
2025/12/02
8.2324
2025/12/01
8.2203
2026/01/13
8.2134
2026/01/12
8.2048
2026/01/09
8.2084
2026/01/08
8.1919
2026/01/07
8.2136
2026/01/06
8.2002
2026/01/05
8.1987
2026/01/02
8.1831
2025/12/31
8.2316
2025/12/30
8.2430
2025/12/29
8.2464
2025/12/26
8.2362
2025/12/24
8.2355
2025/12/23
8.2196
2025/12/22
8.2152
2025/12/19
8.2167
2025/12/18
8.2285
2025/12/17
8.2089
2025/12/16
8.2101
2025/12/15
8.1989
2025/12/12
8.1973
2025/12/11
8.2281
2025/12/10
8.2256
2025/12/09
8.2075
2025/12/08
8.2145
2025/12/05
8.2226
2025/12/04
8.2320
2025/12/03
8.2445
2025/12/02
8.2324
2025/12/01
8.2203
BAC 5.744 02/12/36
1.36
JPM 4.452 12/05/29
1.12
AVGO 4.6 07/15/30
1.05
WFC 5.707 04/22/28
1.03
MS 5.042 07/19/30
0.93
BATSLN 5.35 08/15/32
0.89
TFC 5.071 05/20/31
0.85
JPM 4.81 10/22/36
0.85
PM 4 1/8 04/28/28
0.81
F 5.73 09/05/30
0.66
| 分配基準日 | 分配除息日 | 分配發放日 | 每單位配息金額(元) | 配息幣別 | 當期報酬率(含息) | 當期配息率 | 基準日淨值(元) | 配息頻率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/31 | 2026/01/02 | 2026/01/09 | 0.0372 | 美元 | -0.19% | 0.45% | 8.2316 | 月配型 |
| 2025/11/28 | 2025/12/01 | 2025/12/08 | 0.0372 | 美元 | 0.45% | 0.45% | 8.2845 | 月配型 |
| 2025/10/31 | 2025/11/03 | 2025/11/10 | 0.0372 | 美元 | 0.32% | 0.45% | 8.2846 | 月配型 |
| 2025/09/30 | 2025/10/01 | 2025/10/09 | 0.0372 | 美元 | 1.26% | 0.45% | 8.2954 | 月配型 |
| 2025/08/29 | 2025/09/02 | 2025/09/09 | 0.0372 | 美元 | 0.88% | 0.45% | 8.2293 | 月配型 |
| 2025/07/31 | 2025/08/01 | 2025/08/08 | 0.0372 | 美元 | 0.24% | 0.45% | 8.1941 | 月配型 |
| 2025/06/30 | 2025/07/01 | 2025/07/09 | 0.0391 | 美元 | 1.88% | 0.48% | 8.2136 | 月配型 |
| 2025/05/29 | 2025/06/02 | 2025/06/09 | 0.0391 | 美元 | -0.02% | 0.48% | 8.1008 | 月配型 |
| 2025/04/30 | 2025/05/02 | 2025/05/09 | 0.0391 | 美元 | -0.09% | 0.48% | 8.1414 | 月配型 |
| 2025/03/31 | 2025/04/01 | 2025/04/10 | 0.0391 | 美元 | -0.37% | 0.48% | 8.1882 | 月配型 |
| 2025/02/27 | 2025/03/03 | 2025/03/10 | 0.0391 | 美元 | 1.97% | 0.47% | 8.2575 | 月配型 |
| 2025/01/24 | 2025/02/03 | 2025/02/10 | 0.0391 | 美元 | 0.19% | 0.48% | 8.1365 | 月配型 |
分配基準日
2025/12/31
分配除息日
2026/01/02
分配發放日
2026/01/09
每單位配息金額(元)
0.0372
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
-0.19%
當期配息率
0.45%
基準日淨值(元)
8.2316
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/11/28
分配除息日
2025/12/01
分配發放日
2025/12/08
每單位配息金額(元)
0.0372
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
0.45%
當期配息率
0.45%
基準日淨值(元)
8.2845
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/10/31
分配除息日
2025/11/03
分配發放日
2025/11/10
每單位配息金額(元)
0.0372
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
0.32%
當期配息率
0.45%
基準日淨值(元)
8.2846
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/09/30
分配除息日
2025/10/01
分配發放日
2025/10/09
每單位配息金額(元)
0.0372
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
1.26%
當期配息率
0.45%
基準日淨值(元)
8.2954
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/08/29
分配除息日
2025/09/02
分配發放日
2025/09/09
每單位配息金額(元)
0.0372
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
0.88%
當期配息率
0.45%
基準日淨值(元)
8.2293
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/07/31
分配除息日
2025/08/01
分配發放日
2025/08/08
每單位配息金額(元)
0.0372
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
0.24%
當期配息率
0.45%
基準日淨值(元)
8.1941
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/06/30
分配除息日
2025/07/01
分配發放日
2025/07/09
每單位配息金額(元)
0.0391
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
1.88%
當期配息率
0.48%
基準日淨值(元)
8.2136
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/05/29
分配除息日
2025/06/02
分配發放日
2025/06/09
每單位配息金額(元)
0.0391
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
-0.02%
當期配息率
0.48%
基準日淨值(元)
8.1008
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/04/30
分配除息日
2025/05/02
分配發放日
2025/05/09
每單位配息金額(元)
0.0391
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
-0.09%
當期配息率
0.48%
基準日淨值(元)
8.1414
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/03/31
分配除息日
2025/04/01
分配發放日
2025/04/10
每單位配息金額(元)
0.0391
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
-0.37%
當期配息率
0.48%
基準日淨值(元)
8.1882
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/02/27
分配除息日
2025/03/03
分配發放日
2025/03/10
每單位配息金額(元)
0.0391
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
1.97%
當期配息率
0.47%
基準日淨值(元)
8.2575
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/01/24
分配除息日
2025/02/03
分配發放日
2025/02/10
每單位配息金額(元)
0.0391
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
0.19%
當期配息率
0.48%
基準日淨值(元)
8.1365
配息頻率
月配型
