基金中心/基金總覽
成立日期
2002-06-20 (2015-02-05開始銷售)
主要投資區域
全球
投資標的
海外股票型
計價幣別
美元
收益分配方式
無
風險收益等級
RR3
保管機構
第一商業銀行
經理費
1.80%
保管費
0.27%
基金經理人
常李奕翰 (自2026/4/11接任)
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -4.64% | -1.28% | 14.13% | 8.05% | 16.45% | 11.09% | -6.77% | 54.30% |
三個月
-4.64%
六個月
-1.28%
一年
14.13%
兩年
8.05%
三年
16.45%
五年
11.09%
年初以來
-6.77%
自成立日
54.30%
查詢期間淨值
最高 16.11 (2026/04/17)
最低 14.57 (2026/03/27)
成立至今淨值
最高 17.07 (2026/01/07)
最低 7.81 (2020/03/23)
2026/05/28
15.94
2026/05/27
15.68
2026/05/26
15.59
2026/05/22
15.63
2026/05/21
15.58
2026/05/20
15.47
2026/05/19
15.23
2026/05/18
15.16
2026/05/15
15.34
2026/05/14
15.68
2026/05/13
15.74
2026/05/12
15.65
2026/05/11
15.51
2026/05/08
15.52
2026/05/07
15.57
2026/05/06
15.80
2026/05/05
15.57
2026/05/04
15.54
2026/04/30
15.43
2026/04/29
15.14
2026/04/28
15.21
2026/04/27
15.29
2026/04/24
15.29
2026/04/23
15.50
2026/04/22
15.76
2026/04/21
15.78
2026/04/20
15.96
2026/04/17
16.11
2026/04/16
15.82
2026/04/15
15.95
2026/05/28
15.94
2026/05/27
15.68
2026/05/26
15.59
2026/05/22
15.63
2026/05/21
15.58
2026/05/20
15.47
2026/05/19
15.23
2026/05/18
15.16
2026/05/15
15.34
2026/05/14
15.68
2026/05/13
15.74
2026/05/12
15.65
2026/05/11
15.51
2026/05/08
15.52
2026/05/07
15.57
2026/05/06
15.80
2026/05/05
15.57
2026/05/04
15.54
2026/04/30
15.43
2026/04/29
15.14
2026/04/28
15.21
2026/04/27
15.29
2026/04/24
15.29
2026/04/23
15.50
2026/04/22
15.76
2026/04/21
15.78
2026/04/20
15.96
2026/04/17
16.11
2026/04/16
15.82
2026/04/15
15.95
禮來公司
7.98
聯合健康集團
7.63
默克藥廠
7.38
賽默飛世爾科技有限公司
6.21
CVS保健公司
5.58
丹納赫集團
4.91
Lonza集團公司
4.43
梯瓦製藥工業有限公司
3.54
艾利科技公司
2.98
Argenx公司
2.88
