基金中心/基金總覽
成立日期
2021/06/18
主要投資區域
全球
投資標的
海外債券型
計價幣別
新臺幣
收益分配方式
累積型
風險收益等級
RR3
保管機構
華南商業銀行股份有限公司
經理費
1.80%
保管費
0.26%
基金經理人
張世民
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.87% | 1.12% | 1.74% | 7.65% | 17.41% | -- | -0.87% | 10.45% |
三個月
-0.87%
六個月
1.12%
一年
1.74%
兩年
7.65%
三年
17.41%
五年
--
年初以來
-0.87%
自成立日
10.45%
查詢期間淨值
最高 11.2255 (2026/04/14)
最低 10.9513 (2026/03/27)
成立至今淨值
最高 11.2402 (2026/01/21)
最低 8.9076 (2022/06/30)
2026/05/12
11.1422
2026/05/11
11.1384
2026/05/08
11.1543
2026/05/07
11.1516
2026/05/06
11.1822
2026/05/05
11.1789
2026/05/04
11.1823
2026/04/30
11.2050
2026/04/29
11.1757
2026/04/28
11.1896
2026/04/27
11.1771
2026/04/24
11.1919
2026/04/23
11.1898
2026/04/22
11.1868
2026/04/21
11.1667
2026/04/20
11.1929
2026/04/17
11.2212
2026/04/16
11.1746
2026/04/15
11.2114
2026/04/14
11.2255
2026/04/13
11.2103
2026/04/10
11.1881
2026/04/09
11.1955
2026/04/08
11.1877
2026/04/07
11.1525
2026/04/02
11.1279
2026/04/01
11.1099
2026/03/31
11.0519
2026/03/30
11.0003
2026/03/27
10.9513
2026/05/12
11.1422
2026/05/11
11.1384
2026/05/08
11.1543
2026/05/07
11.1516
2026/05/06
11.1822
2026/05/05
11.1789
2026/05/04
11.1823
2026/04/30
11.2050
2026/04/29
11.1757
2026/04/28
11.1896
2026/04/27
11.1771
2026/04/24
11.1919
2026/04/23
11.1898
2026/04/22
11.1868
2026/04/21
11.1667
2026/04/20
11.1929
2026/04/17
11.2212
2026/04/16
11.1746
2026/04/15
11.2114
2026/04/14
11.2255
2026/04/13
11.2103
2026/04/10
11.1881
2026/04/09
11.1955
2026/04/08
11.1877
2026/04/07
11.1525
2026/04/02
11.1279
2026/04/01
11.1099
2026/03/31
11.0519
2026/03/30
11.0003
2026/03/27
10.9513
WBD 5.141 03/15/52
3.82
SATS 10 3/4 11/30/29
2.82
DISH 7 3/4 07/01/26
2.16
THC 4 3/8 01/15/30
2.03
THC 4 1/4 06/01/29
1.8
CE 6.85 11/15/28
1.79
WHR 6 1/8 06/15/30
1.51
OMF 3 7/8 09/15/28
1.37
PARA 4.95 05/19/50
1.31
MPW 4 5/8 08/01/29
1.28
