基金中心/基金總覽
成立日期
2023/05/09
主要投資區域
全球
投資標的
海外股票型
計價幣別
美元
收益分配方式
無
風險收益等級
RR3
保管機構
第一商業銀行
經理費
1.80%
保管費
0.27%
基金經理人
常李奕翰 (自2026/4/11接任)
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -4.62% | -1.26% | 14.17% | 8.09% | -- | -- | -6.74% | 17.60% |
三個月
-4.62%
六個月
-1.26%
一年
14.17%
兩年
8.09%
三年
--
五年
--
年初以來
-6.74%
自成立日
17.60%
查詢期間淨值
最高 12.28 (2026/04/17)
最低 11.11 (2026/03/27)
成立至今淨值
最高 13.01 (2026/01/07)
最低 9.43 (2025/04/08)
2026/05/28
12.15
2026/05/27
11.95
2026/05/26
11.88
2026/05/22
11.91
2026/05/21
11.87
2026/05/20
11.79
2026/05/19
11.61
2026/05/18
11.55
2026/05/15
11.69
2026/05/14
11.95
2026/05/13
12.00
2026/05/12
11.93
2026/05/11
11.82
2026/05/08
11.82
2026/05/07
11.87
2026/05/06
12.04
2026/05/05
11.87
2026/05/04
11.84
2026/04/30
11.76
2026/04/29
11.54
2026/04/28
11.59
2026/04/27
11.65
2026/04/24
11.65
2026/04/23
11.81
2026/04/22
12.01
2026/04/21
12.03
2026/04/20
12.16
2026/04/17
12.28
2026/04/16
12.05
2026/04/15
12.15
2026/05/28
12.15
2026/05/27
11.95
2026/05/26
11.88
2026/05/22
11.91
2026/05/21
11.87
2026/05/20
11.79
2026/05/19
11.61
2026/05/18
11.55
2026/05/15
11.69
2026/05/14
11.95
2026/05/13
12.00
2026/05/12
11.93
2026/05/11
11.82
2026/05/08
11.82
2026/05/07
11.87
2026/05/06
12.04
2026/05/05
11.87
2026/05/04
11.84
2026/04/30
11.76
2026/04/29
11.54
2026/04/28
11.59
2026/04/27
11.65
2026/04/24
11.65
2026/04/23
11.81
2026/04/22
12.01
2026/04/21
12.03
2026/04/20
12.16
2026/04/17
12.28
2026/04/16
12.05
2026/04/15
12.15
禮來公司
7.98
聯合健康集團
7.63
默克藥廠
7.38
賽默飛世爾科技有限公司
6.21
CVS保健公司
5.58
丹納赫集團
4.91
Lonza集團公司
4.43
梯瓦製藥工業有限公司
3.54
艾利科技公司
2.98
Argenx公司
2.88
