基金中心/基金總覽
成立日期
2023/05/09
主要投資區域
全球
投資標的
海外股票型
計價幣別
美元
收益分配方式
無
風險收益等級
RR3
保管機構
第一商業銀行
經理費
1.80%
保管費
0.27%
基金經理人
常李奕翰 (自2026/4/11接任)
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3.97% | 15.99% | 12.71% | 7.97% | -- | -- | -2.22% | 23.30% |
三個月
-3.97%
六個月
15.99%
一年
12.71%
兩年
7.97%
三年
--
五年
--
年初以來
-2.22%
自成立日
23.30%
查詢期間淨值
最高 12.93 (2026/01/22)
最低 11.11 (2026/03/27)
成立至今淨值
最高 13.01 (2026/01/07)
最低 9.43 (2025/04/08)
2026/04/13
12.04
2026/04/10
11.89
2026/04/09
12.01
2026/04/08
11.96
2026/04/07
11.71
2026/04/02
11.69
2026/04/01
11.70
2026/03/31
11.57
2026/03/30
11.11
2026/03/27
11.11
2026/03/26
11.36
2026/03/25
11.42
2026/03/24
11.22
2026/03/23
11.26
2026/03/20
11.19
2026/03/19
11.31
2026/03/18
11.31
2026/03/17
11.53
2026/03/16
11.56
2026/03/13
11.43
2026/03/12
11.51
2026/03/11
11.77
2026/03/10
11.88
2026/03/09
11.87
2026/03/06
11.72
2026/03/05
11.85
2026/03/04
12.10
2026/03/03
11.99
2026/03/02
12.21
2026/02/26
12.33
2026/04/13
12.04
2026/04/10
11.89
2026/04/09
12.01
2026/04/08
11.96
2026/04/07
11.71
2026/04/02
11.69
2026/04/01
11.70
2026/03/31
11.57
2026/03/30
11.11
2026/03/27
11.11
2026/03/26
11.36
2026/03/25
11.42
2026/03/24
11.22
2026/03/23
11.26
2026/03/20
11.19
2026/03/19
11.31
2026/03/18
11.31
2026/03/17
11.53
2026/03/16
11.56
2026/03/13
11.43
2026/03/12
11.51
2026/03/11
11.77
2026/03/10
11.88
2026/03/09
11.87
2026/03/06
11.72
2026/03/05
11.85
2026/03/04
12.10
2026/03/03
11.99
2026/03/02
12.21
2026/02/26
12.33
禮來公司
8.3
默克藥廠
7.32
丹納赫集團
6.47
賽默飛世爾科技有限公司
6.38
聯合健康集團
4.55
Lonza集團公司
4.1
CVS保健公司
3.49
安捷倫科技公司
3.08
吉利德科學公司
3.04
梯瓦製藥工業有限公司
2.92
