基金中心/基金總覽
成立日期
1998/12/11 (2018/7/2 開始銷售)
主要投資區域
亞太地區
投資標的
海外股票型
計價幣別
人民幣
收益分配方式
無
風險收益等級
RR5
保管機構
永豐商業銀行
經理費
1.75%
保管費
0.26%
基金經理人
陳舜津
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -10.53% | 7.39% | 23.02% | 70.18% | 61.58% | 0.88% | 16.05% | 59.80% |
三個月
-10.53%
六個月
7.39%
一年
23.02%
兩年
70.18%
三年
61.58%
五年
0.88%
年初以來
16.05%
自成立日
59.80%
查詢期間淨值
最高 17.54 (2026/07/14)
最低 13.77 (2026/07/30)
成立至今淨值
最高 20.26 (2026/06/22)
最低 8.22 (2019/01/03)
2026/10/08
15.49
2026/09/30
15.58
2026/09/29
15.62
2026/09/24
16.13
2026/09/23
16.37
2026/09/22
16.37
2026/09/21
16.32
2026/09/18
16.25
2026/09/17
15.78
2026/09/16
15.81
2026/09/15
15.60
2026/09/14
15.72
2026/09/11
15.80
2026/09/10
16.03
2026/09/09
16.11
2026/09/08
16.05
2026/09/07
16.12
2026/09/04
15.59
2026/09/03
15.64
2026/09/02
15.68
2026/09/01
15.95
2026/08/31
15.98
2026/08/28
15.98
2026/08/27
16.05
2026/08/26
15.81
2026/08/25
15.66
2026/08/24
15.62
2026/08/21
16.04
2026/08/20
15.94
2026/08/19
15.84
2026/10/08
15.49
2026/09/30
15.58
2026/09/29
15.62
2026/09/24
16.13
2026/09/23
16.37
2026/09/22
16.37
2026/09/21
16.32
2026/09/18
16.25
2026/09/17
15.78
2026/09/16
15.81
2026/09/15
15.60
2026/09/14
15.72
2026/09/11
15.80
2026/09/10
16.03
2026/09/09
16.11
2026/09/08
16.05
2026/09/07
16.12
2026/09/04
15.59
2026/09/03
15.64
2026/09/02
15.68
2026/09/01
15.95
2026/08/31
15.98
2026/08/28
15.98
2026/08/27
16.05
2026/08/26
15.81
2026/08/25
15.66
2026/08/24
15.62
2026/08/21
16.04
2026/08/20
15.94
2026/08/19
15.84
台積電
10.67
廣東鼎泰高科技術股份有限公司
5.01
陝西源傑半導體科技股份有限公
4.19
聯想集團
3.58
台光電
3.41
台達電
2.94
日月光投控
2.9
濰柴動力股份有限公司
2.86
中際旭創
2.68
藥明康德
2.62
