基金中心/基金總覽
成立日期
2021/06/18
主要投資區域
全球
投資標的
海外債券型
計價幣別
美元
收益分配方式
月配型
風險收益等級
RR3
保管機構
華南商業銀行股份有限公司
經理費
1.80%
保管費
0.26%
基金經理人
張世民
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.93% | 6.13% | 6.93% | 21.29% | 24.80% | -- | 7.24% | 7.42% |
三個月
2.93%
六個月
6.13%
一年
6.93%
兩年
21.29%
三年
24.80%
五年
--
年初以來
7.24%
自成立日
7.42%
查詢期間淨值
最高 8.0501 (2025/09/22)
最低 7.8876 (2025/09/02)
成立至今淨值
最高 10.1266 (2021/09/16)
最低 7.6089 (2025/04/09)
2025/11/26
7.9535
2025/11/25
7.9434
2025/11/24
7.9248
2025/11/21
7.9068
2025/11/20
7.9023
2025/11/19
7.8958
2025/11/18
7.8900
2025/11/17
7.8996
2025/11/14
7.9025
2025/11/13
7.9096
2025/11/12
7.9255
2025/11/10
7.9161
2025/11/07
7.8951
2025/11/06
7.8963
2025/11/05
7.8927
2025/11/04
7.8909
2025/11/03
7.9036
2025/10/31
7.9771
2025/10/30
7.9860
2025/10/29
8.0080
2025/10/28
8.0131
2025/10/27
8.0090
2025/10/23
7.9767
2025/10/22
7.9740
2025/10/21
7.9768
2025/10/20
7.9639
2025/10/17
7.9539
2025/10/16
7.9620
2025/10/15
7.9642
2025/10/14
7.9312
2025/11/26
7.9535
2025/11/25
7.9434
2025/11/24
7.9248
2025/11/21
7.9068
2025/11/20
7.9023
2025/11/19
7.8958
2025/11/18
7.8900
2025/11/17
7.8996
2025/11/14
7.9025
2025/11/13
7.9096
2025/11/12
7.9255
2025/11/10
7.9161
2025/11/07
7.8951
2025/11/06
7.8963
2025/11/05
7.8927
2025/11/04
7.8909
2025/11/03
7.9036
2025/10/31
7.9771
2025/10/30
7.9860
2025/10/29
8.0080
2025/10/28
8.0131
2025/10/27
8.0090
2025/10/23
7.9767
2025/10/22
7.9740
2025/10/21
7.9768
2025/10/20
7.9639
2025/10/17
7.9539
2025/10/16
7.9620
2025/10/15
7.9642
2025/10/14
7.9312
WBD 5.141 03/15/52
3.86
CE 6.85 11/15/28
3.23
SATS 10 3/4 11/30/29
2.72
THC 4 3/8 01/15/30
2.63
THC 4 1/4 06/01/29
2.45
DISH 7 3/4 07/01/26
2.03
NWL 6 5/8 05/15/32
1.76
OMF 3 7/8 09/15/28
1.6
WHR 6 1/8 06/15/30
1.47
SCI 3 3/8 08/15/30
1.42
| 分配基準日 | 分配除息日 | 分配發放日 | 每單位配息金額(元) | 配息幣別 | 當期報酬率(含息) | 當期配息率 | 基準日淨值(元) | 配息頻率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/31 | 2025/11/03 | 2025/11/10 | 0.0531 | 美元 | 0.10% | 0.67% | 7.9771 | 月配型 |
| 2025/09/30 | 2025/10/01 | 2025/10/09 | 0.0524 | 美元 | 1.42% | 0.65% | 8.0213 | 月配型 |
| 2025/08/29 | 2025/09/02 | 2025/09/09 | 0.0524 | 美元 | 1.36% | 0.66% | 7.9606 | 月配型 |
| 2025/07/31 | 2025/08/01 | 2025/08/08 | 0.0524 | 美元 | 0.15% | 0.66% | 7.9053 | 月配型 |
| 2025/06/30 | 2025/07/01 | 2025/07/09 | 0.054 | 美元 | 1.82% | 0.68% | 7.9477 | 月配型 |
| 2025/05/29 | 2025/06/02 | 2025/06/09 | 0.054 | 美元 | 1.11% | 0.69% | 7.859 | 月配型 |
| 2025/04/30 | 2025/05/02 | 2025/05/09 | 0.054 | 美元 | 0.21% | 0.69% | 7.8263 | 月配型 |
| 2025/03/31 | 2025/04/01 | 2025/04/10 | 0.054 | 美元 | -1.20% | 0.69% | 7.864 | 月配型 |
| 2025/02/27 | 2025/03/03 | 2025/03/10 | 0.054 | 美元 | 0.96% | 0.67% | 8.0143 | 月配型 |
| 2025/01/22 | 2025/02/03 | 2025/02/10 | 0.054 | 美元 | 1.09% | 0.68% | 7.9918 | 月配型 |
| 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/09 | 0.054 | 美元 | -0.97% | 0.68% | 7.959 | 月配型 |
分配基準日
2025/10/31
分配除息日
2025/11/03
分配發放日
2025/11/10
每單位配息金額(元)
0.0531
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
0.10%
當期配息率
0.67%
基準日淨值(元)
7.9771
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/09/30
分配除息日
2025/10/01
分配發放日
2025/10/09
每單位配息金額(元)
0.0524
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
1.42%
當期配息率
0.65%
基準日淨值(元)
8.0213
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/08/29
分配除息日
2025/09/02
分配發放日
2025/09/09
每單位配息金額(元)
0.0524
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
1.36%
當期配息率
0.66%
基準日淨值(元)
7.9606
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/07/31
分配除息日
2025/08/01
分配發放日
2025/08/08
每單位配息金額(元)
0.0524
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
0.15%
當期配息率
0.66%
基準日淨值(元)
7.9053
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/06/30
分配除息日
2025/07/01
分配發放日
2025/07/09
每單位配息金額(元)
0.054
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
1.82%
當期配息率
0.68%
基準日淨值(元)
7.9477
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/05/29
分配除息日
2025/06/02
分配發放日
2025/06/09
每單位配息金額(元)
0.054
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
1.11%
當期配息率
0.69%
基準日淨值(元)
7.859
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/04/30
分配除息日
2025/05/02
分配發放日
2025/05/09
每單位配息金額(元)
0.054
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
0.21%
當期配息率
0.69%
基準日淨值(元)
7.8263
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/03/31
分配除息日
2025/04/01
分配發放日
2025/04/10
每單位配息金額(元)
0.054
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
-1.20%
當期配息率
0.69%
基準日淨值(元)
7.864
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/02/27
分配除息日
2025/03/03
分配發放日
2025/03/10
每單位配息金額(元)
0.054
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
0.96%
當期配息率
0.67%
基準日淨值(元)
8.0143
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/01/22
分配除息日
2025/02/03
分配發放日
2025/02/10
每單位配息金額(元)
0.054
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
1.09%
當期配息率
0.68%
基準日淨值(元)
7.9918
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/12/31
分配除息日
2025/01/02
分配發放日
2025/01/09
每單位配息金額(元)
0.054
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
-0.97%
當期配息率
0.68%
基準日淨值(元)
7.959
配息頻率
月配型
