基金中心/基金總覽
成立日期
2021/06/18
主要投資區域
全球
投資標的
海外債券型
計價幣別
新臺幣
收益分配方式
月配型
風險收益等級
RR3
保管機構
華南商業銀行股份有限公司
經理費
1.80%
保管費
0.26%
基金經理人
張世民
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.17% | 7.72% | 3.52% | 14.16% | 19.60% | -- | 4.03% | 11.49% |
三個月
3.17%
六個月
7.72%
一年
3.52%
兩年
14.16%
三年
19.60%
五年
--
年初以來
4.03%
自成立日
11.49%
查詢期間淨值
最高 8.2281 (2025/11/28)
最低 8.0891 (2025/11/04)
成立至今淨值
最高 10.1132 (2021/09/17)
最低 7.8094 (2025/07/03)
2026/01/13
8.1769
2026/01/12
8.1699
2026/01/09
8.1618
2026/01/08
8.1516
2026/01/07
8.1547
2026/01/06
8.1395
2026/01/05
8.1390
2026/01/02
8.1116
2025/12/31
8.1673
2025/12/30
8.1652
2025/12/29
8.1634
2025/12/26
8.1548
2025/12/24
8.1601
2025/12/23
8.1582
2025/12/22
8.1621
2025/12/19
8.1604
2025/12/18
8.1615
2025/12/17
8.1507
2025/12/16
8.1471
2025/12/15
8.1432
2025/12/12
8.1110
2025/12/11
8.1336
2025/12/10
8.1172
2025/12/09
8.1162
2025/12/08
8.1220
2025/12/05
8.1454
2025/12/04
8.1646
2025/12/03
8.1676
2025/12/02
8.1680
2025/12/01
8.1605
2026/01/13
8.1769
2026/01/12
8.1699
2026/01/09
8.1618
2026/01/08
8.1516
2026/01/07
8.1547
2026/01/06
8.1395
2026/01/05
8.1390
2026/01/02
8.1116
2025/12/31
8.1673
2025/12/30
8.1652
2025/12/29
8.1634
2025/12/26
8.1548
2025/12/24
8.1601
2025/12/23
8.1582
2025/12/22
8.1621
2025/12/19
8.1604
2025/12/18
8.1615
2025/12/17
8.1507
2025/12/16
8.1471
2025/12/15
8.1432
2025/12/12
8.1110
2025/12/11
8.1336
2025/12/10
8.1172
2025/12/09
8.1162
2025/12/08
8.1220
2025/12/05
8.1454
2025/12/04
8.1646
2025/12/03
8.1676
2025/12/02
8.1680
2025/12/01
8.1605
WBD 5.141 03/15/52
3.55
SATS 10 3/4 11/30/29
2.74
CE 6.85 11/15/28
2.7
THC 4 3/8 01/15/30
2.66
THC 4 1/4 06/01/29
2.47
DISH 7 3/4 07/01/26
2.01
NWL 6 5/8 05/15/32
1.71
OMF 3 7/8 09/15/28
1.61
WHR 6 1/8 06/15/30
1.48
SCI 3 3/8 08/15/30
1.44
| 分配基準日 | 分配除息日 | 分配發放日 | 每單位配息金額(元) | 配息幣別 | 當期報酬率(含息) | 當期配息率 | 基準日淨值(元) | 配息頻率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/31 | 2026/01/02 | 2026/01/09 | 0.0542 | 新臺幣 | -0.08% | 0.66% | 8.1673 | 月配型 |
| 2025/11/28 | 2025/12/01 | 2025/12/08 | 0.0542 | 新臺幣 | 1.56% | 0.66% | 8.2281 | 月配型 |
| 2025/10/31 | 2025/11/03 | 2025/11/10 | 0.0542 | 新臺幣 | 0.51% | 0.66% | 8.1548 | 月配型 |
| 2025/09/30 | 2025/10/01 | 2025/10/09 | 0.0531 | 新臺幣 | 1.05% | 0.65% | 8.1666 | 月配型 |
| 2025/08/29 | 2025/09/02 | 2025/09/09 | 0.0531 | 新臺幣 | 2.59% | 0.65% | 8.1342 | 月配型 |
| 2025/07/31 | 2025/08/01 | 2025/08/08 | 0.0531 | 新臺幣 | -0.05% | 0.67% | 7.9809 | 月配型 |
| 2025/06/30 | 2025/07/01 | 2025/07/09 | 0.058 | 新臺幣 | 1.79% | 0.72% | 8.0429 | 月配型 |
| 2025/05/29 | 2025/06/02 | 2025/06/09 | 0.058 | 新臺幣 | -2.75% | 0.73% | 7.9586 | 月配型 |
| 2025/04/30 | 2025/05/02 | 2025/05/09 | 0.058 | 新臺幣 | -1.91% | 0.70% | 8.2431 | 月配型 |
| 2025/03/31 | 2025/04/01 | 2025/04/10 | 0.058 | 新臺幣 | -0.65% | 0.69% | 8.4625 | 月配型 |
| 2025/02/27 | 2025/03/03 | 2025/03/10 | 0.058 | 新臺幣 | 0.91% | 0.68% | 8.576 | 月配型 |
| 2025/01/22 | 2025/02/03 | 2025/02/10 | 0.058 | 新臺幣 | 1.00% | 0.68% | 8.5564 | 月配型 |
分配基準日
2025/12/31
分配除息日
2026/01/02
分配發放日
2026/01/09
每單位配息金額(元)
0.0542
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
-0.08%
當期配息率
0.66%
基準日淨值(元)
8.1673
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/11/28
分配除息日
2025/12/01
分配發放日
2025/12/08
每單位配息金額(元)
0.0542
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
1.56%
當期配息率
0.66%
基準日淨值(元)
8.2281
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/10/31
分配除息日
2025/11/03
分配發放日
2025/11/10
每單位配息金額(元)
0.0542
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
0.51%
當期配息率
0.66%
基準日淨值(元)
8.1548
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/09/30
分配除息日
2025/10/01
分配發放日
2025/10/09
每單位配息金額(元)
0.0531
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
1.05%
當期配息率
0.65%
基準日淨值(元)
8.1666
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/08/29
分配除息日
2025/09/02
分配發放日
2025/09/09
每單位配息金額(元)
0.0531
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
2.59%
當期配息率
0.65%
基準日淨值(元)
8.1342
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/07/31
分配除息日
2025/08/01
分配發放日
2025/08/08
每單位配息金額(元)
0.0531
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
-0.05%
當期配息率
0.67%
基準日淨值(元)
7.9809
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/06/30
分配除息日
2025/07/01
分配發放日
2025/07/09
每單位配息金額(元)
0.058
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
1.79%
當期配息率
0.72%
基準日淨值(元)
8.0429
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/05/29
分配除息日
2025/06/02
分配發放日
2025/06/09
每單位配息金額(元)
0.058
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
-2.75%
當期配息率
0.73%
基準日淨值(元)
7.9586
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/04/30
分配除息日
2025/05/02
分配發放日
2025/05/09
每單位配息金額(元)
0.058
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
-1.91%
當期配息率
0.70%
基準日淨值(元)
8.2431
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/03/31
分配除息日
2025/04/01
分配發放日
2025/04/10
每單位配息金額(元)
0.058
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
-0.65%
當期配息率
0.69%
基準日淨值(元)
8.4625
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/02/27
分配除息日
2025/03/03
分配發放日
2025/03/10
每單位配息金額(元)
0.058
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
0.91%
當期配息率
0.68%
基準日淨值(元)
8.576
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/01/22
分配除息日
2025/02/03
分配發放日
2025/02/10
每單位配息金額(元)
0.058
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
1.00%
當期配息率
0.68%
基準日淨值(元)
8.5564
配息頻率
月配型
