基金中心/基金總覽
成立日期
2021/06/18
主要投資區域
全球
投資標的
海外債券型
計價幣別
新臺幣
收益分配方式
月配型
風險收益等級
RR3
保管機構
華南商業銀行股份有限公司
經理費
1.80%
保管費
0.26%
基金經理人
張世民
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.22% | 3.13% | 3.30% | 14.09% | 16.12% | -- | 2.42% | 9.77% |
三個月
4.22%
六個月
3.13%
一年
3.30%
兩年
14.09%
三年
16.12%
五年
--
年初以來
2.42%
自成立日
9.77%
查詢期間淨值
最高 8.2143 (2025/11/25)
最低 8.0697 (2025/09/02)
成立至今淨值
最高 10.1132 (2021/09/17)
最低 7.8094 (2025/07/03)
2025/11/26
8.2124
2025/11/25
8.2143
2025/11/24
8.1981
2025/11/21
8.1761
2025/11/20
8.1529
2025/11/19
8.1415
2025/11/18
8.1307
2025/11/17
8.1357
2025/11/14
8.1333
2025/11/13
8.1312
2025/11/12
8.1463
2025/11/10
8.1286
2025/11/07
8.1122
2025/11/06
8.0995
2025/11/05
8.0982
2025/11/04
8.0891
2025/11/03
8.0914
2025/10/31
8.1548
2025/10/30
8.1591
2025/10/29
8.1692
2025/10/28
8.1736
2025/10/27
8.1843
2025/10/23
8.1654
2025/10/22
8.1503
2025/10/21
8.1485
2025/10/20
8.1297
2025/10/17
8.1253
2025/10/16
8.1306
2025/10/15
8.1323
2025/10/14
8.1137
2025/11/26
8.2124
2025/11/25
8.2143
2025/11/24
8.1981
2025/11/21
8.1761
2025/11/20
8.1529
2025/11/19
8.1415
2025/11/18
8.1307
2025/11/17
8.1357
2025/11/14
8.1333
2025/11/13
8.1312
2025/11/12
8.1463
2025/11/10
8.1286
2025/11/07
8.1122
2025/11/06
8.0995
2025/11/05
8.0982
2025/11/04
8.0891
2025/11/03
8.0914
2025/10/31
8.1548
2025/10/30
8.1591
2025/10/29
8.1692
2025/10/28
8.1736
2025/10/27
8.1843
2025/10/23
8.1654
2025/10/22
8.1503
2025/10/21
8.1485
2025/10/20
8.1297
2025/10/17
8.1253
2025/10/16
8.1306
2025/10/15
8.1323
2025/10/14
8.1137
WBD 5.141 03/15/52
3.86
CE 6.85 11/15/28
3.23
SATS 10 3/4 11/30/29
2.72
THC 4 3/8 01/15/30
2.63
THC 4 1/4 06/01/29
2.45
DISH 7 3/4 07/01/26
2.03
NWL 6 5/8 05/15/32
1.76
OMF 3 7/8 09/15/28
1.6
WHR 6 1/8 06/15/30
1.47
SCI 3 3/8 08/15/30
1.42
| 分配基準日 | 分配除息日 | 分配發放日 | 每單位配息金額(元) | 配息幣別 | 當期報酬率(含息) | 當期配息率 | 基準日淨值(元) | 配息頻率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/31 | 2025/11/03 | 2025/11/10 | 0.0542 | 新臺幣 | 0.51% | 0.66% | 8.1548 | 月配型 |
| 2025/09/30 | 2025/10/01 | 2025/10/09 | 0.0531 | 新臺幣 | 1.05% | 0.65% | 8.1666 | 月配型 |
| 2025/08/29 | 2025/09/02 | 2025/09/09 | 0.0531 | 新臺幣 | 2.59% | 0.65% | 8.1342 | 月配型 |
| 2025/07/31 | 2025/08/01 | 2025/08/08 | 0.0531 | 新臺幣 | -0.05% | 0.67% | 7.9809 | 月配型 |
| 2025/06/30 | 2025/07/01 | 2025/07/09 | 0.058 | 新臺幣 | 1.79% | 0.72% | 8.0429 | 月配型 |
| 2025/05/29 | 2025/06/02 | 2025/06/09 | 0.058 | 新臺幣 | -2.75% | 0.73% | 7.9586 | 月配型 |
| 2025/04/30 | 2025/05/02 | 2025/05/09 | 0.058 | 新臺幣 | -1.91% | 0.70% | 8.2431 | 月配型 |
| 2025/03/31 | 2025/04/01 | 2025/04/10 | 0.058 | 新臺幣 | -0.65% | 0.69% | 8.4625 | 月配型 |
| 2025/02/27 | 2025/03/03 | 2025/03/10 | 0.058 | 新臺幣 | 0.91% | 0.68% | 8.576 | 月配型 |
| 2025/01/22 | 2025/02/03 | 2025/02/10 | 0.058 | 新臺幣 | 1.00% | 0.68% | 8.5564 | 月配型 |
| 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/09 | 0.058 | 新臺幣 | -0.49% | 0.68% | 8.5289 | 月配型 |
分配基準日
2025/10/31
分配除息日
2025/11/03
分配發放日
2025/11/10
每單位配息金額(元)
0.0542
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
0.51%
當期配息率
0.66%
基準日淨值(元)
8.1548
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/09/30
分配除息日
2025/10/01
分配發放日
2025/10/09
每單位配息金額(元)
0.0531
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
1.05%
當期配息率
0.65%
基準日淨值(元)
8.1666
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/08/29
分配除息日
2025/09/02
分配發放日
2025/09/09
每單位配息金額(元)
0.0531
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
2.59%
當期配息率
0.65%
基準日淨值(元)
8.1342
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/07/31
分配除息日
2025/08/01
分配發放日
2025/08/08
每單位配息金額(元)
0.0531
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
-0.05%
當期配息率
0.67%
基準日淨值(元)
7.9809
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/06/30
分配除息日
2025/07/01
分配發放日
2025/07/09
每單位配息金額(元)
0.058
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
1.79%
當期配息率
0.72%
基準日淨值(元)
8.0429
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/05/29
分配除息日
2025/06/02
分配發放日
2025/06/09
每單位配息金額(元)
0.058
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
-2.75%
當期配息率
0.73%
基準日淨值(元)
7.9586
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/04/30
分配除息日
2025/05/02
分配發放日
2025/05/09
每單位配息金額(元)
0.058
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
-1.91%
當期配息率
0.70%
基準日淨值(元)
8.2431
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/03/31
分配除息日
2025/04/01
分配發放日
2025/04/10
每單位配息金額(元)
0.058
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
-0.65%
當期配息率
0.69%
基準日淨值(元)
8.4625
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/02/27
分配除息日
2025/03/03
分配發放日
2025/03/10
每單位配息金額(元)
0.058
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
0.91%
當期配息率
0.68%
基準日淨值(元)
8.576
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/01/22
分配除息日
2025/02/03
分配發放日
2025/02/10
每單位配息金額(元)
0.058
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
1.00%
當期配息率
0.68%
基準日淨值(元)
8.5564
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/12/31
分配除息日
2025/01/02
分配發放日
2025/01/09
每單位配息金額(元)
0.058
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
-0.49%
當期配息率
0.68%
基準日淨值(元)
8.5289
配息頻率
月配型
