基金中心/基金總覽
成立日期
2016/6/27
主要投資區域
全球
投資標的
組合型
計價幣別
新臺幣
收益分配方式
月配型
風險收益等級
RR3
保管機構
華南商業銀行
經理費
1.30%
保管費
0.14%
基金經理人
莊禮菡
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.60% | 9.59% | 5.71% | 24.10% | 28.05% | 28.82% | 4.66% | 23.22% |
三個月
8.60%
六個月
9.59%
一年
5.71%
兩年
24.10%
三年
28.05%
五年
28.82%
年初以來
4.66%
自成立日
23.22%
查詢期間淨值
最高 9.4025 (2025/11/12)
最低 8.8644 (2025/09/02)
成立至今淨值
最高 10.0186 (2016/07/06)
最低 7.4689 (2022/06/16)
2025/11/27
9.3843
2025/11/26
9.3799
2025/11/25
9.3364
2025/11/24
9.2965
2025/11/21
9.2320
2025/11/20
9.2435
2025/11/19
9.2560
2025/11/18
9.2372
2025/11/17
9.3122
2025/11/14
9.3352
2025/11/13
9.3588
2025/11/12
9.4025
2025/11/11
9.3730
2025/11/10
9.3462
2025/11/07
9.2651
2025/11/06
9.2685
2025/11/05
9.2796
2025/11/04
9.2621
2025/11/03
9.3212
2025/10/31
9.3078
2025/10/30
9.3030
2025/10/29
9.3151
2025/10/28
9.3104
2025/10/27
9.3228
2025/10/23
9.2441
2025/10/22
9.2103
2025/10/21
9.2207
2025/10/20
9.2492
2025/10/17
9.1718
2025/10/16
9.1932
2025/11/27
9.3843
2025/11/26
9.3799
2025/11/25
9.3364
2025/11/24
9.2965
2025/11/21
9.2320
2025/11/20
9.2435
2025/11/19
9.2560
2025/11/18
9.2372
2025/11/17
9.3122
2025/11/14
9.3352
2025/11/13
9.3588
2025/11/12
9.4025
2025/11/11
9.3730
2025/11/10
9.3462
2025/11/07
9.2651
2025/11/06
9.2685
2025/11/05
9.2796
2025/11/04
9.2621
2025/11/03
9.3212
2025/10/31
9.3078
2025/10/30
9.3030
2025/10/29
9.3151
2025/10/28
9.3104
2025/10/27
9.3228
2025/10/23
9.2441
2025/10/22
9.2103
2025/10/21
9.2207
2025/10/20
9.2492
2025/10/17
9.1718
2025/10/16
9.1932
景順QQQ信託系列1
7.95
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份)
6.9
iShares安碩ACWI(美國除外)ETF
6.79
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元類股)
6.49
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金-JPM環球非投資等級債券(美元)-I股(每月派息)
6.4
摩根基金 - 亞太股票基金 - JPM亞太股票(美元) - I股(累計)
5.73
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-I股(累計)
5.58
安聯全球新興市場高股息基金-IT累積類股(美元)
5.27
摩根士丹利新興市場債券基金I(美元)
5.24
iShares安碩核心標普500 UCITS
4.9
| 分配基準日 | 分配除息日 | 分配發放日 | 每單位配息金額(元) | 配息幣別 | 當期報酬率(含息) | 當期配息率 | 基準日淨值(元) | 配息頻率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/31 | 2025/11/03 | 2025/11/10 | 0.0177 | 新臺幣 | 2.71% | 0.19% | 9.3078 | 月配型 |
| 2025/09/30 | 2025/10/01 | 2025/10/09 | 0.0168 | 新臺幣 | 2.21% | 0.19% | 9.0788 | 月配型 |
| 2025/08/29 | 2025/09/02 | 2025/09/09 | 0.0168 | 新臺幣 | 3.43% | 0.19% | 8.8988 | 月配型 |
| 2025/07/31 | 2025/08/01 | 2025/08/08 | 0.0168 | 新臺幣 | 0.35% | 0.19% | 8.6199 | 月配型 |
| 2025/06/30 | 2025/07/01 | 2025/07/08 | 0.0182 | 新臺幣 | 2.64% | 0.21% | 8.6084 | 月配型 |
| 2025/05/29 | 2025/06/02 | 2025/06/09 | 0.0182 | 新臺幣 | -2.03% | 0.22% | 8.405 | 月配型 |
| 2025/04/30 | 2025/05/02 | 2025/05/09 | 0.0182 | 新臺幣 | -2.74% | 0.21% | 8.5973 | 月配型 |
| 2025/03/31 | 2025/04/01 | 2025/04/10 | 0.0183 | 新臺幣 | -2.75% | 0.21% | 8.8581 | 月配型 |
| 2025/02/27 | 2025/03/03 | 2025/03/10 | 0.0183 | 新臺幣 | -0.91% | 0.20% | 9.1275 | 月配型 |
| 2025/01/24 | 2025/02/03 | 2025/02/10 | 0.0183 | 新臺幣 | 1.90% | 0.20% | 9.2295 | 月配型 |
| 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/09 | 0.018 | 新臺幣 | -0.68% | 0.20% | 9.0753 | 月配型 |
分配基準日
2025/10/31
分配除息日
2025/11/03
分配發放日
2025/11/10
每單位配息金額(元)
0.0177
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
2.71%
當期配息率
0.19%
基準日淨值(元)
9.3078
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/09/30
分配除息日
2025/10/01
分配發放日
2025/10/09
每單位配息金額(元)
0.0168
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
2.21%
當期配息率
0.19%
基準日淨值(元)
9.0788
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/08/29
分配除息日
2025/09/02
分配發放日
2025/09/09
每單位配息金額(元)
0.0168
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
3.43%
當期配息率
0.19%
基準日淨值(元)
8.8988
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/07/31
分配除息日
2025/08/01
分配發放日
2025/08/08
每單位配息金額(元)
0.0168
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
0.35%
當期配息率
0.19%
基準日淨值(元)
8.6199
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/06/30
分配除息日
2025/07/01
分配發放日
2025/07/08
每單位配息金額(元)
0.0182
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
2.64%
當期配息率
0.21%
基準日淨值(元)
8.6084
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/05/29
分配除息日
2025/06/02
分配發放日
2025/06/09
每單位配息金額(元)
0.0182
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
-2.03%
當期配息率
0.22%
基準日淨值(元)
8.405
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/04/30
分配除息日
2025/05/02
分配發放日
2025/05/09
每單位配息金額(元)
0.0182
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
-2.74%
當期配息率
0.21%
基準日淨值(元)
8.5973
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/03/31
分配除息日
2025/04/01
分配發放日
2025/04/10
每單位配息金額(元)
0.0183
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
-2.75%
當期配息率
0.21%
基準日淨值(元)
8.8581
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/02/27
分配除息日
2025/03/03
分配發放日
2025/03/10
每單位配息金額(元)
0.0183
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
-0.91%
當期配息率
0.20%
基準日淨值(元)
9.1275
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/01/24
分配除息日
2025/02/03
分配發放日
2025/02/10
每單位配息金額(元)
0.0183
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
1.90%
當期配息率
0.20%
基準日淨值(元)
9.2295
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/12/31
分配除息日
2025/01/02
分配發放日
2025/01/09
每單位配息金額(元)
0.018
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
-0.68%
當期配息率
0.20%
基準日淨值(元)
9.0753
配息頻率
月配型
