基金中心/基金總覽
成立日期
2022/08/31
主要投資區域
全球
投資標的
跨國投資多重資產型
計價幣別
美元
收益分配方式
月配型
風險收益等級
RR3
保管機構
兆豐國際商業銀行
經理費
1.8%
保管費
0.27%
基金經理人
毛宗毅
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.79% | 14.55% | 11.65% | 38.49% | 38.34% | -- | 11.17% | 35.54% |
三個月
6.79%
六個月
14.55%
一年
11.65%
兩年
38.49%
三年
38.34%
五年
--
年初以來
11.17%
自成立日
35.54%
查詢期間淨值
最高 11.7511 (2025/10/29)
最低 11.0256 (2025/09/02)
成立至今淨值
最高 11.7511 (2025/10/29)
最低 9.3190 (2023/10/26)
2025/11/26
11.5140
2025/11/25
11.4263
2025/11/24
11.3378
2025/11/21
11.2481
2025/11/20
11.3119
2025/11/19
11.3340
2025/11/18
11.3504
2025/11/17
11.4761
2025/11/14
11.4963
2025/11/13
11.5362
2025/11/12
11.6565
2025/11/11
11.6216
2025/11/10
11.6027
2025/11/07
11.5201
2025/11/06
11.5355
2025/11/05
11.5689
2025/11/04
11.5709
2025/11/03
11.6702
2025/10/31
11.6820
2025/10/30
11.6902
2025/10/29
11.7511
2025/10/28
11.7459
2025/10/27
11.7280
2025/10/23
11.5953
2025/10/22
11.5682
2025/10/21
11.6104
2025/10/20
11.6199
2025/10/17
11.5264
2025/10/16
11.5546
2025/10/15
11.5314
2025/11/26
11.5140
2025/11/25
11.4263
2025/11/24
11.3378
2025/11/21
11.2481
2025/11/20
11.3119
2025/11/19
11.3340
2025/11/18
11.3504
2025/11/17
11.4761
2025/11/14
11.4963
2025/11/13
11.5362
2025/11/12
11.6565
2025/11/11
11.6216
2025/11/10
11.6027
2025/11/07
11.5201
2025/11/06
11.5355
2025/11/05
11.5689
2025/11/04
11.5709
2025/11/03
11.6702
2025/10/31
11.6820
2025/10/30
11.6902
2025/10/29
11.7511
2025/10/28
11.7459
2025/10/27
11.7280
2025/10/23
11.5953
2025/10/22
11.5682
2025/10/21
11.6104
2025/10/20
11.6199
2025/10/17
11.5264
2025/10/16
11.5546
2025/10/15
11.5314
微軟
5.69
FMGAU 6 1/8 04/15/32
5.22
GM 5.4 10/15/29
5.21
VZ 5.05 05/09/33
5.14
WELL 3.85 06/15/32
4.86
NEE 1.9 06/15/28
4.74
台積電
4.67
AES 2.45 01/15/31
4.56
特斯拉公司
4.48
F 3 1/4 02/12/32
4.37
| 分配基準日 | 分配除息日 | 分配發放日 | 每單位配息金額(元) | 配息幣別 | 當期報酬率(含息) | 當期配息率 | 基準日淨值(元) | 配息頻率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/31 | 2025/11/03 | 2025/11/10 | 0.047 | 美元 | 2.23% | 0.40% | 11.682 | 月配型 |
| 2025/09/30 | 2025/10/01 | 2025/10/09 | 0.047 | 美元 | 3.21% | 0.41% | 11.4728 | 月配型 |
| 2025/08/29 | 2025/09/02 | 2025/09/09 | 0.047 | 美元 | 1.17% | 0.42% | 11.161 | 月配型 |
| 2025/07/31 | 2025/08/01 | 2025/08/08 | 0.047 | 美元 | 0.94% | 0.42% | 11.0785 | 月配型 |
| 2025/06/30 | 2025/07/01 | 2025/07/09 | 0.047 | 美元 | 2.72% | 0.43% | 11.0216 | 月配型 |
| 2025/05/29 | 2025/06/02 | 2025/06/09 | 0.047 | 美元 | 3.43% | 0.44% | 10.7758 | 月配型 |
| 2025/04/30 | 2025/05/02 | 2025/05/09 | 0.047 | 美元 | 1.24% | 0.45% | 10.4639 | 月配型 |
| 2025/03/31 | 2025/04/01 | 2025/04/10 | 0.047 | 美元 | -3.29% | 0.45% | 10.3818 | 月配型 |
| 2025/02/27 | 2025/03/03 | 2025/03/10 | 0.047 | 美元 | -3.12% | 0.44% | 10.784 | 月配型 |
| 2025/01/22 | 2025/02/03 | 2025/02/10 | 0.047 | 美元 | 2.32% | 0.42% | 11.18 | 月配型 |
| 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/09 | 0.047 | 美元 | -1.88% | 0.43% | 10.9723 | 月配型 |
分配基準日
2025/10/31
分配除息日
2025/11/03
分配發放日
2025/11/10
每單位配息金額(元)
0.047
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
2.23%
當期配息率
0.40%
基準日淨值(元)
11.682
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/09/30
分配除息日
2025/10/01
分配發放日
2025/10/09
每單位配息金額(元)
0.047
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
3.21%
當期配息率
0.41%
基準日淨值(元)
11.4728
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/08/29
分配除息日
2025/09/02
分配發放日
2025/09/09
每單位配息金額(元)
0.047
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
1.17%
當期配息率
0.42%
基準日淨值(元)
11.161
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/07/31
分配除息日
2025/08/01
分配發放日
2025/08/08
每單位配息金額(元)
0.047
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
0.94%
當期配息率
0.42%
基準日淨值(元)
11.0785
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/06/30
分配除息日
2025/07/01
分配發放日
2025/07/09
每單位配息金額(元)
0.047
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
2.72%
當期配息率
0.43%
基準日淨值(元)
11.0216
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/05/29
分配除息日
2025/06/02
分配發放日
2025/06/09
每單位配息金額(元)
0.047
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
3.43%
當期配息率
0.44%
基準日淨值(元)
10.7758
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/04/30
分配除息日
2025/05/02
分配發放日
2025/05/09
每單位配息金額(元)
0.047
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
1.24%
當期配息率
0.45%
基準日淨值(元)
10.4639
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/03/31
分配除息日
2025/04/01
分配發放日
2025/04/10
每單位配息金額(元)
0.047
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
-3.29%
當期配息率
0.45%
基準日淨值(元)
10.3818
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/02/27
分配除息日
2025/03/03
分配發放日
2025/03/10
每單位配息金額(元)
0.047
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
-3.12%
當期配息率
0.44%
基準日淨值(元)
10.784
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/01/22
分配除息日
2025/02/03
分配發放日
2025/02/10
每單位配息金額(元)
0.047
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
2.32%
當期配息率
0.42%
基準日淨值(元)
11.18
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/12/31
分配除息日
2025/01/02
分配發放日
2025/01/09
每單位配息金額(元)
0.047
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
-1.88%
當期配息率
0.43%
基準日淨值(元)
10.9723
配息頻率
月配型
