基金中心/基金總覽
成立日期
2023/05/09
主要投資區域
全球
投資標的
海外股票型
計價幣別
新臺幣
收益分配方式
無
風險收益等級
RR3
保管機構
第一商業銀行
經理費
1.80%
保管費
0.27%
基金經理人
常李奕翰 (自2026/4/11接任)
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.23% | -5.81% | 28.89% | 6.67% | 20.00% | -- | -4.15% | 20.00% |
三個月
-1.23%
六個月
-5.81%
一年
28.89%
兩年
6.67%
三年
20.00%
五年
--
年初以來
-4.15%
自成立日
20.00%
查詢期間淨值
最高 12.24 (2026/04/17)
最低 11.18 (2026/03/27)
成立至今淨值
最高 12.94 (2026/01/07)
最低 9.19 (2025/05/28)
2026/06/16
11.87
2026/06/15
11.94
2026/06/12
11.98
2026/06/11
11.96
2026/06/10
11.83
2026/06/09
12.03
2026/06/08
11.81
2026/06/05
11.82
2026/06/04
11.95
2026/06/03
11.59
2026/06/02
11.56
2026/06/01
11.81
2026/05/29
12.00
2026/05/28
12.05
2026/05/27
11.84
2026/05/26
11.80
2026/05/22
11.85
2026/05/21
11.85
2026/05/20
11.79
2026/05/19
11.61
2026/05/18
11.52
2026/05/15
11.64
2026/05/14
11.89
2026/05/13
11.95
2026/05/12
11.88
2026/05/11
11.72
2026/05/08
11.72
2026/05/07
11.76
2026/05/06
11.97
2026/05/05
11.85
2026/06/16
11.87
2026/06/15
11.94
2026/06/12
11.98
2026/06/11
11.96
2026/06/10
11.83
2026/06/09
12.03
2026/06/08
11.81
2026/06/05
11.82
2026/06/04
11.95
2026/06/03
11.59
2026/06/02
11.56
2026/06/01
11.81
2026/05/29
12.00
2026/05/28
12.05
2026/05/27
11.84
2026/05/26
11.80
2026/05/22
11.85
2026/05/21
11.85
2026/05/20
11.79
2026/05/19
11.61
2026/05/18
11.52
2026/05/15
11.64
2026/05/14
11.89
2026/05/13
11.95
2026/05/12
11.88
2026/05/11
11.72
2026/05/08
11.72
2026/05/07
11.76
2026/05/06
11.97
2026/05/05
11.85
禮來公司
9.09
默克藥廠
7.31
賽默飛世爾科技有限公司
6.25
聯合健康集團
6.24
丹納赫集團
4.91
Lonza集團公司
4.48
直覺外科公司
3.71
史賽克公司
3.52
安捷倫科技公司
3.17
CVS保健公司
3.14
