基金中心/基金總覽
成立日期
2023/05/09
主要投資區域
全球
投資標的
海外股票型
計價幣別
新臺幣
收益分配方式
無
風險收益等級
RR3
保管機構
第一商業銀行
經理費
1.80%
保管費
0.27%
基金經理人
常李奕翰 (自2026/4/11接任)
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -4.00% | 1.73% | 13.06% | 5.37% | -- | -- | -5.99% | 17.70% |
三個月
-4.00%
六個月
1.73%
一年
13.06%
兩年
5.37%
三年
--
五年
--
年初以來
-5.99%
自成立日
17.70%
查詢期間淨值
最高 12.24 (2026/04/17)
最低 11.18 (2026/03/27)
成立至今淨值
最高 12.94 (2026/01/07)
最低 9.19 (2025/05/28)
2026/05/28
12.05
2026/05/27
11.84
2026/05/26
11.80
2026/05/22
11.85
2026/05/21
11.85
2026/05/20
11.79
2026/05/19
11.61
2026/05/18
11.52
2026/05/15
11.64
2026/05/14
11.89
2026/05/13
11.95
2026/05/12
11.88
2026/05/11
11.72
2026/05/08
11.72
2026/05/07
11.76
2026/05/06
11.97
2026/05/05
11.85
2026/05/04
11.82
2026/04/30
11.77
2026/04/29
11.50
2026/04/28
11.53
2026/04/27
11.55
2026/04/24
11.59
2026/04/23
11.77
2026/04/22
11.95
2026/04/21
11.95
2026/04/20
12.09
2026/04/17
12.24
2026/04/16
12.00
2026/04/15
12.14
2026/05/28
12.05
2026/05/27
11.84
2026/05/26
11.80
2026/05/22
11.85
2026/05/21
11.85
2026/05/20
11.79
2026/05/19
11.61
2026/05/18
11.52
2026/05/15
11.64
2026/05/14
11.89
2026/05/13
11.95
2026/05/12
11.88
2026/05/11
11.72
2026/05/08
11.72
2026/05/07
11.76
2026/05/06
11.97
2026/05/05
11.85
2026/05/04
11.82
2026/04/30
11.77
2026/04/29
11.50
2026/04/28
11.53
2026/04/27
11.55
2026/04/24
11.59
2026/04/23
11.77
2026/04/22
11.95
2026/04/21
11.95
2026/04/20
12.09
2026/04/17
12.24
2026/04/16
12.00
2026/04/15
12.14
禮來公司
7.98
聯合健康集團
7.63
默克藥廠
7.38
賽默飛世爾科技有限公司
6.21
CVS保健公司
5.58
丹納赫集團
4.91
Lonza集團公司
4.43
梯瓦製藥工業有限公司
3.54
艾利科技公司
2.98
Argenx公司
2.88
