基金中心/基金總覽
成立日期
2022/08/31
主要投資區域
全球
投資標的
跨國投資多重資產型
計價幣別
人民幣
收益分配方式
月配型
風險收益等級
RR3
保管機構
兆豐國際商業銀行
經理費
1.8%
保管費
0.27%
基金經理人
毛宗毅
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.11% | 8.25% | 5.55% | 24.55% | 27.45% | 0.00% | 6.43% | 32.75% |
三個月
4.11%
六個月
8.25%
一年
5.55%
兩年
24.55%
三年
27.45%
五年
0.00%
年初以來
6.43%
自成立日
32.75%
查詢期間淨值
最高 11.7240 (2025/10/27)
最低 11.2482 (2025/11/21)
成立至今淨值
最高 11.7240 (2025/10/27)
最低 9.5179 (2023/03/13)
2026/01/13
11.5419
2026/01/12
11.5125
2026/01/09
11.5046
2026/01/08
11.4811
2026/01/07
11.5250
2026/01/06
11.5372
2026/01/05
11.4783
2026/01/02
11.3607
2025/12/31
11.3843
2025/12/30
11.4367
2025/12/29
11.4492
2025/12/26
11.4783
2025/12/24
11.4906
2025/12/23
11.4788
2025/12/22
11.4943
2025/12/19
11.4428
2025/12/18
11.4185
2025/12/17
11.3826
2025/12/16
11.4358
2025/12/15
11.4700
2025/12/12
11.4800
2025/12/11
11.4958
2025/12/10
11.5299
2025/12/09
11.4607
2025/12/08
11.5116
2025/12/05
11.4861
2025/12/04
11.4995
2025/12/03
11.4478
2025/12/02
11.4203
2025/12/01
11.3912
2026/01/13
11.5419
2026/01/12
11.5125
2026/01/09
11.5046
2026/01/08
11.4811
2026/01/07
11.5250
2026/01/06
11.5372
2026/01/05
11.4783
2026/01/02
11.3607
2025/12/31
11.3843
2025/12/30
11.4367
2025/12/29
11.4492
2025/12/26
11.4783
2025/12/24
11.4906
2025/12/23
11.4788
2025/12/22
11.4943
2025/12/19
11.4428
2025/12/18
11.4185
2025/12/17
11.3826
2025/12/16
11.4358
2025/12/15
11.4700
2025/12/12
11.4800
2025/12/11
11.4958
2025/12/10
11.5299
2025/12/09
11.4607
2025/12/08
11.5116
2025/12/05
11.4861
2025/12/04
11.4995
2025/12/03
11.4478
2025/12/02
11.4203
2025/12/01
11.3912
特斯拉公司
5.17
VZ 5.05 05/09/33
4.99
台積電
4.86
FMGAU 6 1/8 04/15/32
4.53
GM 5.4 10/15/29
4.5
微軟
4.5
WELL 3.85 06/15/32
4.43
NEE 1.9 06/15/28
4.04
AES 2.45 01/15/31
3.92
F 3 1/4 02/12/32
3.79
| 分配基準日 | 分配除息日 | 分配發放日 | 每單位配息金額(元) | 配息幣別 | 當期報酬率(含息) | 當期配息率 | 基準日淨值(元) | 配息頻率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/31 | 2026/01/02 | 2026/01/09 | 0.044 | 人民幣 | -0.59% | 0.39% | 11.3843 | 月配型 |
| 2025/11/28 | 2025/12/01 | 2025/12/08 | 0.044 | 人民幣 | -1.36% | 0.38% | 11.4959 | 月配型 |
| 2025/10/31 | 2025/11/03 | 2025/11/10 | 0.044 | 人民幣 | 2.12% | 0.38% | 11.6995 | 月配型 |
| 2025/09/30 | 2025/10/01 | 2025/10/09 | 0.044 | 人民幣 | 3.34% | 0.38% | 11.4997 | 月配型 |
| 2025/08/29 | 2025/09/02 | 2025/09/09 | 0.044 | 人民幣 | -0.10% | 0.39% | 11.1704 | 月配型 |
| 2025/07/31 | 2025/08/01 | 2025/08/08 | 0.044 | 人民幣 | 1.68% | 0.39% | 11.2255 | 月配型 |
| 2025/06/30 | 2025/07/01 | 2025/07/09 | 0.044 | 人民幣 | 2.34% | 0.40% | 11.0832 | 月配型 |
| 2025/05/29 | 2025/06/02 | 2025/06/09 | 0.044 | 人民幣 | 2.21% | 0.40% | 10.8723 | 月配型 |
| 2025/04/30 | 2025/05/02 | 2025/05/09 | 0.044 | 人民幣 | 1.31% | 0.41% | 10.6805 | 月配型 |
| 2025/03/31 | 2025/04/01 | 2025/04/10 | 0.044 | 人民幣 | -3.69% | 0.42% | 10.5858 | 月配型 |
| 2025/02/27 | 2025/03/03 | 2025/03/10 | 0.044 | 人民幣 | -2.95% | 0.40% | 11.0371 | 月配型 |
| 2025/01/22 | 2025/02/03 | 2025/02/10 | 0.044 | 人民幣 | 1.59% | 0.39% | 11.4177 | 月配型 |
分配基準日
2025/12/31
分配除息日
2026/01/02
分配發放日
2026/01/09
每單位配息金額(元)
0.044
配息幣別
人民幣
當期報酬率(含息)
-0.59%
當期配息率
0.39%
基準日淨值(元)
11.3843
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/11/28
分配除息日
2025/12/01
分配發放日
2025/12/08
每單位配息金額(元)
0.044
配息幣別
人民幣
當期報酬率(含息)
-1.36%
當期配息率
0.38%
基準日淨值(元)
11.4959
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/10/31
分配除息日
2025/11/03
分配發放日
2025/11/10
每單位配息金額(元)
0.044
配息幣別
人民幣
當期報酬率(含息)
2.12%
當期配息率
0.38%
基準日淨值(元)
11.6995
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/09/30
分配除息日
2025/10/01
分配發放日
2025/10/09
每單位配息金額(元)
0.044
配息幣別
人民幣
當期報酬率(含息)
3.34%
當期配息率
0.38%
基準日淨值(元)
11.4997
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/08/29
分配除息日
2025/09/02
分配發放日
2025/09/09
每單位配息金額(元)
0.044
配息幣別
人民幣
當期報酬率(含息)
-0.10%
當期配息率
0.39%
基準日淨值(元)
11.1704
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/07/31
分配除息日
2025/08/01
分配發放日
2025/08/08
每單位配息金額(元)
0.044
配息幣別
人民幣
當期報酬率(含息)
1.68%
當期配息率
0.39%
基準日淨值(元)
11.2255
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/06/30
分配除息日
2025/07/01
分配發放日
2025/07/09
每單位配息金額(元)
0.044
配息幣別
人民幣
當期報酬率(含息)
2.34%
當期配息率
0.40%
基準日淨值(元)
11.0832
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/05/29
分配除息日
2025/06/02
分配發放日
2025/06/09
每單位配息金額(元)
0.044
配息幣別
人民幣
當期報酬率(含息)
2.21%
當期配息率
0.40%
基準日淨值(元)
10.8723
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/04/30
分配除息日
2025/05/02
分配發放日
2025/05/09
每單位配息金額(元)
0.044
配息幣別
人民幣
當期報酬率(含息)
1.31%
當期配息率
0.41%
基準日淨值(元)
10.6805
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/03/31
分配除息日
2025/04/01
分配發放日
2025/04/10
每單位配息金額(元)
0.044
配息幣別
人民幣
當期報酬率(含息)
-3.69%
當期配息率
0.42%
基準日淨值(元)
10.5858
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/02/27
分配除息日
2025/03/03
分配發放日
2025/03/10
每單位配息金額(元)
0.044
配息幣別
人民幣
當期報酬率(含息)
-2.95%
當期配息率
0.40%
基準日淨值(元)
11.0371
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/01/22
分配除息日
2025/02/03
分配發放日
2025/02/10
每單位配息金額(元)
0.044
配息幣別
人民幣
當期報酬率(含息)
1.59%
當期配息率
0.39%
基準日淨值(元)
11.4177
配息頻率
月配型
