基金中心/基金總覽
成立日期
2011/03/08（2015/09/01開始銷售）
主要投資區域
中國
投資標的
海外股票型
計價幣別
美元
收益分配方式
無
風險收益等級
RR5
保管機構
華南商業銀行
經理費
1.80%
保管費
0.26%
基金經理人
林哲宇
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.28% | 17.35% | 44.42% | 48.80% | 17.58% | -34.10% | 7.00% | 17.70% |
三個月
13.28%
六個月
17.35%
一年
44.42%
兩年
48.80%
三年
17.58%
五年
-34.10%
年初以來
7.00%
自成立日
17.70%
查詢期間淨值
最高 11.77 (2026/02/26)
最低 10.41 (2026/03/23)
成立至今淨值
最高 21.01 (2021/02/09)
最低 7.05 (2025/04/08)
2026/04/13
11.56
2026/04/10
11.61
2026/04/09
11.31
2026/04/08
11.33
2026/04/02
10.70
2026/04/01
10.89
2026/03/31
10.59
2026/03/30
10.78
2026/03/27
10.70
2026/03/26
10.66
2026/03/25
10.81
2026/03/24
10.59
2026/03/23
10.41
2026/03/20
10.78
2026/03/19
10.78
2026/03/18
11.08
2026/03/17
10.89
2026/03/16
11.08
2026/03/13
11.05
2026/03/12
11.18
2026/03/11
11.33
2026/03/10
11.32
2026/03/09
10.94
2026/03/06
11.19
2026/03/05
11.24
2026/03/04
11.11
2026/03/03
11.16
2026/03/02
11.49
2026/02/26
11.77
2026/02/25
11.74
2026/04/13
11.56
2026/04/10
11.61
2026/04/09
11.31
2026/04/08
11.33
2026/04/02
10.70
2026/04/01
10.89
2026/03/31
10.59
2026/03/30
10.78
2026/03/27
10.70
2026/03/26
10.66
2026/03/25
10.81
2026/03/24
10.59
2026/03/23
10.41
2026/03/20
10.78
2026/03/19
10.78
2026/03/18
11.08
2026/03/17
10.89
2026/03/16
11.08
2026/03/13
11.05
2026/03/12
11.18
2026/03/11
11.33
2026/03/10
11.32
2026/03/09
10.94
2026/03/06
11.19
2026/03/05
11.24
2026/03/04
11.11
2026/03/03
11.16
2026/03/02
11.49
2026/02/26
11.77
2026/02/25
11.74
思源電氣
5.65
紫金礦業
4.81
勝宏科技（惠州）股份有限公司
4.57
寧德時代
4.37
天賜材料
4.21
洛陽鉬業
4.19
廣東鼎泰高科技術股份有限公司
4.15
中國平安
4.09
深圳市大族數控科技股份有限公
3.86
先導智能
3.68
