基金中心/基金總覽
成立日期
2016/6/27
主要投資區域
全球
投資標的
組合型
計價幣別
美元
收益分配方式
月配型
風險收益等級
RR3
保管機構
華南商業銀行
經理費
1.30%
保管費
0.14%
基金經理人
莊禮菡
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.59% | 9.59% | 9.37% | 23.95% | 29.51% | 19.90% | 10.96% | 36.11% |
三個月
4.59%
六個月
9.59%
一年
9.37%
兩年
23.95%
三年
29.51%
五年
19.90%
年初以來
10.96%
自成立日
36.11%
查詢期間淨值
最高 10.5230 (2026/01/12)
最低 10.0318 (2025/11/21)
成立至今淨值
最高 10.5230 (2026/01/12)
最低 7.8272 (2022/10/14)
2026/01/13
10.5166
2026/01/12
10.5230
2026/01/09
10.4874
2026/01/08
10.4359
2026/01/07
10.4669
2026/01/06
10.4826
2026/01/05
10.4340
2026/01/02
10.3596
2025/12/31
10.3286
2025/12/30
10.3485
2025/12/29
10.3362
2025/12/24
10.3386
2025/12/23
10.3311
2025/12/22
10.2964
2025/12/19
10.2656
2025/12/18
10.2257
2025/12/17
10.1957
2025/12/16
10.2304
2025/12/15
10.2652
2025/12/12
10.2719
2025/12/11
10.2844
2025/12/10
10.2732
2025/12/09
10.2479
2025/12/08
10.2582
2025/12/05
10.2784
2025/12/04
10.2605
2025/12/03
10.2425
2025/12/02
10.2319
2025/12/01
10.2134
2025/11/28
10.2463
2026/01/13
10.5166
2026/01/12
10.5230
2026/01/09
10.4874
2026/01/08
10.4359
2026/01/07
10.4669
2026/01/06
10.4826
2026/01/05
10.4340
2026/01/02
10.3596
2025/12/31
10.3286
2025/12/30
10.3485
2025/12/29
10.3362
2025/12/24
10.3386
2025/12/23
10.3311
2025/12/22
10.2964
2025/12/19
10.2656
2025/12/18
10.2257
2025/12/17
10.1957
2025/12/16
10.2304
2025/12/15
10.2652
2025/12/12
10.2719
2025/12/11
10.2844
2025/12/10
10.2732
2025/12/09
10.2479
2025/12/08
10.2582
2025/12/05
10.2784
2025/12/04
10.2605
2025/12/03
10.2425
2025/12/02
10.2319
2025/12/01
10.2134
2025/11/28
10.2463
景順QQQ信託系列1
7.91
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份)
7.02
iShares安碩ACWI(美國除外)ETF
6.88
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元類股)
6.56
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金-JPM環球非投資等級債券(美元)-I股(每月派息)
6.46
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-I股(累計)
5.72
摩根基金 - 亞太股票基金 - JPM亞太股票(美元) - I股(累計)
5.62
摩根士丹利新興市場債券基金I(美元)
5.35
安聯全球新興市場高股息基金-IT累積類股(美元)
5.23
iShares安碩核心標普500 UCITS
4.96
| 分配基準日 | 分配除息日 | 分配發放日 | 每單位配息金額(元) | 配息幣別 | 當期報酬率(含息) | 當期配息率 | 基準日淨值(元) | 配息頻率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/31 | 2026/01/02 | 2026/01/09 | 0.0197 | 美元 | 1.00% | 0.19% | 10.3286 | 月配型 |
| 2025/11/28 | 2025/12/01 | 2025/12/08 | 0.0197 | 美元 | -0.17% | 0.19% | 10.2463 | 月配型 |
| 2025/10/31 | 2025/11/03 | 2025/11/10 | 0.0197 | 美元 | 2.05% | 0.19% | 10.2837 | 月配型 |
| 2025/09/30 | 2025/10/01 | 2025/10/09 | 0.0189 | 美元 | 2.66% | 0.19% | 10.0959 | 月配型 |
| 2025/08/29 | 2025/09/02 | 2025/09/09 | 0.0189 | 美元 | 1.56% | 0.19% | 9.8528 | 月配型 |
| 2025/07/31 | 2025/08/01 | 2025/08/08 | 0.0189 | 美元 | 0.44% | 0.19% | 9.7203 | 月配型 |
| 2025/06/30 | 2025/07/01 | 2025/07/08 | 0.0189 | 美元 | 2.71% | 0.19% | 9.6966 | 月配型 |
| 2025/05/29 | 2025/06/02 | 2025/06/09 | 0.0189 | 美元 | 3.76% | 0.20% | 9.4592 | 月配型 |
| 2025/04/30 | 2025/05/02 | 2025/05/09 | 0.0189 | 美元 | 0.23% | 0.21% | 9.1345 | 月配型 |
| 2025/03/31 | 2025/04/01 | 2025/04/10 | 0.0191 | 美元 | -3.58% | 0.21% | 9.1323 | 月配型 |
| 2025/02/27 | 2025/03/03 | 2025/03/10 | 0.0191 | 美元 | -1.20% | 0.20% | 9.4916 | 月配型 |
| 2025/01/24 | 2025/02/03 | 2025/02/10 | 0.0191 | 美元 | 2.20% | 0.20% | 9.6265 | 月配型 |
分配基準日
2025/12/31
分配除息日
2026/01/02
分配發放日
2026/01/09
每單位配息金額(元)
0.0197
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
1.00%
當期配息率
0.19%
基準日淨值(元)
10.3286
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/11/28
分配除息日
2025/12/01
分配發放日
2025/12/08
每單位配息金額(元)
0.0197
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
-0.17%
當期配息率
0.19%
基準日淨值(元)
10.2463
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/10/31
分配除息日
2025/11/03
分配發放日
2025/11/10
每單位配息金額(元)
0.0197
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
2.05%
當期配息率
0.19%
基準日淨值(元)
10.2837
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/09/30
分配除息日
2025/10/01
分配發放日
2025/10/09
每單位配息金額(元)
0.0189
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
2.66%
當期配息率
0.19%
基準日淨值(元)
10.0959
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/08/29
分配除息日
2025/09/02
分配發放日
2025/09/09
每單位配息金額(元)
0.0189
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
1.56%
當期配息率
0.19%
基準日淨值(元)
9.8528
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/07/31
分配除息日
2025/08/01
分配發放日
2025/08/08
每單位配息金額(元)
0.0189
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
0.44%
當期配息率
0.19%
基準日淨值(元)
9.7203
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/06/30
分配除息日
2025/07/01
分配發放日
2025/07/08
每單位配息金額(元)
0.0189
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
2.71%
當期配息率
0.19%
基準日淨值(元)
9.6966
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/05/29
分配除息日
2025/06/02
分配發放日
2025/06/09
每單位配息金額(元)
0.0189
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
3.76%
當期配息率
0.20%
基準日淨值(元)
9.4592
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/04/30
分配除息日
2025/05/02
分配發放日
2025/05/09
每單位配息金額(元)
0.0189
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
0.23%
當期配息率
0.21%
基準日淨值(元)
9.1345
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/03/31
分配除息日
2025/04/01
分配發放日
2025/04/10
每單位配息金額(元)
0.0191
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
-3.58%
當期配息率
0.21%
基準日淨值(元)
9.1323
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/02/27
分配除息日
2025/03/03
分配發放日
2025/03/10
每單位配息金額(元)
0.0191
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
-1.20%
當期配息率
0.20%
基準日淨值(元)
9.4916
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/01/24
分配除息日
2025/02/03
分配發放日
2025/02/10
每單位配息金額(元)
0.0191
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
2.20%
當期配息率
0.20%
基準日淨值(元)
9.6265
配息頻率
月配型
