基金中心/基金總覽
成立日期
2017/4/25 (2021/9/23開始銷售)
主要投資區域
全球
投資標的
組合型
計價幣別
新臺幣
收益分配方式
無
風險收益等級
RR4
保管機構
兆豐國際商業銀行
經理費
1.2%
保管費
0.15%
基金經理人
曾訓億 (自2024/5/1 起接任)
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.51% | 18.17% | 8.64% | 38.37% | 53.51% | -- | 10.48% | 44.69% |
三個月
7.51%
六個月
18.17%
一年
8.64%
兩年
38.37%
三年
53.51%
五年
--
年初以來
10.48%
自成立日
44.69%
查詢期間淨值
最高 15.1158 (2026/01/12)
最低 13.8775 (2025/11/20)
成立至今淨值
最高 15.1158 (2026/01/12)
最低 8.5918 (2022/06/17)
2026/01/13
15.0801
2026/01/12
15.1158
2026/01/09
15.0230
2026/01/08
14.9089
2026/01/07
14.9088
2026/01/06
14.9479
2026/01/05
14.8583
2026/01/02
14.6648
2025/12/31
14.5792
2025/12/30
14.6600
2025/12/29
14.6681
2025/12/26
14.7195
2025/12/24
14.7133
2025/12/23
14.6901
2025/12/22
14.6462
2025/12/19
14.5561
2025/12/18
14.4312
2025/12/17
14.3491
2025/12/16
14.4392
2025/12/15
14.4690
2025/12/12
14.4257
2025/12/11
14.5650
2025/12/10
14.5058
2025/12/09
14.4304
2025/12/08
14.4332
2025/12/05
14.4981
2025/12/04
14.4860
2025/12/03
14.4564
2025/12/02
14.4625
2025/12/01
14.4313
2026/01/13
15.0801
2026/01/12
15.1158
2026/01/09
15.0230
2026/01/08
14.9089
2026/01/07
14.9088
2026/01/06
14.9479
2026/01/05
14.8583
2026/01/02
14.6648
2025/12/31
14.5792
2025/12/30
14.6600
2025/12/29
14.6681
2025/12/26
14.7195
2025/12/24
14.7133
2025/12/23
14.6901
2025/12/22
14.6462
2025/12/19
14.5561
2025/12/18
14.4312
2025/12/17
14.3491
2025/12/16
14.4392
2025/12/15
14.4690
2025/12/12
14.4257
2025/12/11
14.5650
2025/12/10
14.5058
2025/12/09
14.4304
2025/12/08
14.4332
2025/12/05
14.4981
2025/12/04
14.4860
2025/12/03
14.4564
2025/12/02
14.4625
2025/12/01
14.4313
iShares安碩核心標普500 ETF
25.65
先鋒整體市場指數基金
19.2
iShares MSCI ACWI ETF
7.15
Invesco Nasdaq 100 ETF
7.01
iShares MSCI日本ETF
6.28
景順開發中市場基金C-年配息股 美元
5.04
iShares MSCI亞洲(除日本)ETF
3.06
Amundi Euro Stoxx 50 UCITS E
2.97
先鋒全世界股票ETF
2.91
摩根士丹利美國增長基金 I (美元)
2.68