基金中心/基金總覽
成立日期
2019/10/14
主要投資區域
美國
投資標的
海外債券型
計價幣別
新臺幣
收益分配方式
月配型
風險收益等級
RR2
保管機構
上海商業儲蓄銀行
經理費
1.10%
保管費
0.25%
基金經理人
張世民 (自2025/03/03 起接任)
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.22% | 7.37% | 1.61% | 10.63% | 13.81% | -0.91% | 2.97% | 0.41% |
三個月
3.22%
六個月
7.37%
一年
1.61%
兩年
10.63%
三年
13.81%
五年
-0.91%
年初以來
2.97%
自成立日
0.41%
查詢期間淨值
最高 7.8015 (2025/11/26)
最低 7.6730 (2025/11/03)
成立至今淨值
最高 10.1632 (2020/02/24)
最低 7.3585 (2025/07/03)
2026/01/13
7.7508
2026/01/12
7.7408
2026/01/09
7.7401
2026/01/08
7.7216
2026/01/07
7.7387
2026/01/06
7.7238
2026/01/05
7.7255
2026/01/02
7.6980
2025/12/31
7.7462
2025/12/30
7.7576
2025/12/29
7.7630
2025/12/26
7.7541
2025/12/24
7.7572
2025/12/23
7.7446
2025/12/22
7.7427
2025/12/19
7.7447
2025/12/18
7.7550
2025/12/17
7.7390
2025/12/16
7.7344
2025/12/15
7.7113
2025/12/12
7.6901
2025/12/11
7.7261
2025/12/10
7.7162
2025/12/09
7.7009
2025/12/08
7.7055
2025/12/05
7.7223
2025/12/04
7.7409
2025/12/03
7.7546
2025/12/02
7.7553
2025/12/01
7.7413
2026/01/13
7.7508
2026/01/12
7.7408
2026/01/09
7.7401
2026/01/08
7.7216
2026/01/07
7.7387
2026/01/06
7.7238
2026/01/05
7.7255
2026/01/02
7.6980
2025/12/31
7.7462
2025/12/30
7.7576
2025/12/29
7.7630
2025/12/26
7.7541
2025/12/24
7.7572
2025/12/23
7.7446
2025/12/22
7.7427
2025/12/19
7.7447
2025/12/18
7.7550
2025/12/17
7.7390
2025/12/16
7.7344
2025/12/15
7.7113
2025/12/12
7.6901
2025/12/11
7.7261
2025/12/10
7.7162
2025/12/09
7.7009
2025/12/08
7.7055
2025/12/05
7.7223
2025/12/04
7.7409
2025/12/03
7.7546
2025/12/02
7.7553
2025/12/01
7.7413
BAC 5.744 02/12/36
1.36
JPM 4.452 12/05/29
1.12
AVGO 4.6 07/15/30
1.05
WFC 5.707 04/22/28
1.03
MS 5.042 07/19/30
0.93
BATSLN 5.35 08/15/32
0.89
TFC 5.071 05/20/31
0.85
JPM 4.81 10/22/36
0.85
PM 4 1/8 04/28/28
0.81
F 5.73 09/05/30
0.66
| 分配基準日 | 分配除息日 | 分配發放日 | 每單位配息金額(元) | 配息幣別 | 當期報酬率(含息) | 當期配息率 | 基準日淨值(元) | 配息頻率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/31 | 2026/01/02 | 2026/01/09 | 0.0343 | 新臺幣 | -0.25% | 0.44% | 7.7462 | 月配型 |
| 2025/11/28 | 2025/12/01 | 2025/12/08 | 0.0343 | 新臺幣 | 1.55% | 0.44% | 7.7997 | 月配型 |
| 2025/10/31 | 2025/11/03 | 2025/11/10 | 0.0343 | 新臺幣 | 0.72% | 0.44% | 7.7146 | 月配型 |
| 2025/09/30 | 2025/10/01 | 2025/10/09 | 0.0343 | 新臺幣 | 0.90% | 0.45% | 7.6933 | 月配型 |
| 2025/08/29 | 2025/09/02 | 2025/09/09 | 0.0343 | 新臺幣 | 2.10% | 0.45% | 7.6587 | 月配型 |
| 2025/07/31 | 2025/08/01 | 2025/08/08 | 0.0343 | 新臺幣 | 0% | 0.46% | 7.5351 | 月配型 |
| 2025/06/30 | 2025/07/01 | 2025/07/09 | 0.0374 | 新臺幣 | 1.86% | 0.49% | 7.5725 | 月配型 |
| 2025/05/29 | 2025/06/02 | 2025/06/09 | 0.0374 | 新臺幣 | -3.94% | 0.50% | 7.4706 | 月配型 |
| 2025/04/30 | 2025/05/02 | 2025/05/09 | 0.0374 | 新臺幣 | -2.30% | 0.48% | 7.8156 | 月配型 |
| 2025/03/31 | 2025/04/01 | 2025/04/10 | 0.0374 | 新臺幣 | 0.19% | 0.47% | 8.0375 | 月配型 |
| 2025/02/27 | 2025/03/03 | 2025/03/10 | 0.0374 | 新臺幣 | 2.11% | 0.46% | 8.0595 | 月配型 |
| 2025/01/24 | 2025/02/03 | 2025/02/10 | 0.0374 | 新臺幣 | -0.11% | 0.47% | 7.9292 | 月配型 |
分配基準日
2025/12/31
分配除息日
2026/01/02
分配發放日
2026/01/09
每單位配息金額(元)
0.0343
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
-0.25%
當期配息率
0.44%
基準日淨值(元)
7.7462
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/11/28
分配除息日
2025/12/01
分配發放日
2025/12/08
每單位配息金額(元)
0.0343
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
1.55%
當期配息率
0.44%
基準日淨值(元)
7.7997
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/10/31
分配除息日
2025/11/03
分配發放日
2025/11/10
每單位配息金額(元)
0.0343
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
0.72%
當期配息率
0.44%
基準日淨值(元)
7.7146
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/09/30
分配除息日
2025/10/01
分配發放日
2025/10/09
每單位配息金額(元)
0.0343
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
0.90%
當期配息率
0.45%
基準日淨值(元)
7.6933
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/08/29
分配除息日
2025/09/02
分配發放日
2025/09/09
每單位配息金額(元)
0.0343
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
2.10%
當期配息率
0.45%
基準日淨值(元)
7.6587
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/07/31
分配除息日
2025/08/01
分配發放日
2025/08/08
每單位配息金額(元)
0.0343
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
0%
當期配息率
0.46%
基準日淨值(元)
7.5351
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/06/30
分配除息日
2025/07/01
分配發放日
2025/07/09
每單位配息金額(元)
0.0374
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
1.86%
當期配息率
0.49%
基準日淨值(元)
7.5725
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/05/29
分配除息日
2025/06/02
分配發放日
2025/06/09
每單位配息金額(元)
0.0374
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
-3.94%
當期配息率
0.50%
基準日淨值(元)
7.4706
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/04/30
分配除息日
2025/05/02
分配發放日
2025/05/09
每單位配息金額(元)
0.0374
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
-2.30%
當期配息率
0.48%
基準日淨值(元)
7.8156
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/03/31
分配除息日
2025/04/01
分配發放日
2025/04/10
每單位配息金額(元)
0.0374
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
0.19%
當期配息率
0.47%
基準日淨值(元)
8.0375
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/02/27
分配除息日
2025/03/03
分配發放日
2025/03/10
每單位配息金額(元)
0.0374
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
2.11%
當期配息率
0.46%
基準日淨值(元)
8.0595
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/01/24
分配除息日
2025/02/03
分配發放日
2025/02/10
每單位配息金額(元)
0.0374
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
-0.11%
當期配息率
0.47%
基準日淨值(元)
7.9292
配息頻率
月配型
