基金中心/基金總覽
成立日期
1998/12/11
主要投資區域
亞太地區
投資標的
海外股票型
計價幣別
新臺幣
收益分配方式
無
風險收益等級
RR5
保管機構
永豐商業銀行
經理費
1.75%
保管費
0.26%
基金經理人
陳舜津
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.96% | 22.95% | 65.33% | 66.63% | 67.61% | 1.18% | 19.81% | 386.90% |
三個月
10.96%
六個月
22.95%
一年
65.33%
兩年
66.63%
三年
67.61%
五年
1.18%
年初以來
19.81%
自成立日
386.90%
查詢期間淨值
最高 54.42 (2026/05/27)
最低 40.81 (2026/03/31)
成立至今淨值
最高 56.60 (2021/02/18)
最低 9.04 (1999/02/05)
2026/05/28
54.17
2026/05/27
54.42
2026/05/26
53.77
2026/05/22
52.72
2026/05/21
51.06
2026/05/20
51.20
2026/05/19
50.90
2026/05/18
51.67
2026/05/15
51.91
2026/05/14
53.34
2026/05/13
53.71
2026/05/12
53.00
2026/05/11
52.57
2026/05/08
51.50
2026/05/07
52.19
2026/05/06
51.10
2026/05/05
49.95
2026/05/04
50.06
2026/04/30
48.69
2026/04/29
48.79
2026/04/28
48.21
2026/04/27
48.66
2026/04/24
48.75
2026/04/23
48.45
2026/04/22
48.68
2026/04/21
48.32
2026/04/20
48.05
2026/04/17
47.56
2026/04/16
47.33
2026/04/15
46.25
2026/05/28
54.17
2026/05/27
54.42
2026/05/26
53.77
2026/05/22
52.72
2026/05/21
51.06
2026/05/20
51.20
2026/05/19
50.90
2026/05/18
51.67
2026/05/15
51.91
2026/05/14
53.34
2026/05/13
53.71
2026/05/12
53.00
2026/05/11
52.57
2026/05/08
51.50
2026/05/07
52.19
2026/05/06
51.10
2026/05/05
49.95
2026/05/04
50.06
2026/04/30
48.69
2026/04/29
48.79
2026/04/28
48.21
2026/04/27
48.66
2026/04/24
48.75
2026/04/23
48.45
2026/04/22
48.68
2026/04/21
48.32
2026/04/20
48.05
2026/04/17
47.56
2026/04/16
47.33
2026/04/15
46.25
台積電
9.59
阿里巴巴集團控股有限公司
4.07
濰柴動力股份有限公司
3.28
台達電
3.27
亨通光電
3.17
騰訊控股有限公司
3.1
思源電氣
3.07
中際旭創
3.01
深圳市江波龍電子股份有限公司
2.81
台光電
2.67
