基金中心/基金總覽
成立日期
2021/06/18
主要投資區域
全球
投資標的
海外債券型
計價幣別
人民幣
收益分配方式
月配型
風險收益等級
RR3
保管機構
華南商業銀行股份有限公司
經理費
1.80%
保管費
0.26%
基金經理人
張世民
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.26% | 3.83% | 3.70% | 11.87% | 15.76% | -- | 4.52% | 4.63% |
三個月
1.26%
六個月
3.83%
一年
3.70%
兩年
11.87%
三年
15.76%
五年
--
年初以來
4.52%
自成立日
4.63%
查詢期間淨值
最高 7.6367 (2025/10/28)
最低 7.4216 (2026/01/02)
成立至今淨值
最高 10.1641 (2021/09/16)
最低 7.4216 (2026/01/02)
2026/01/13
7.4527
2026/01/12
7.4476
2026/01/09
7.4471
2026/01/08
7.4451
2026/01/07
7.4517
2026/01/06
7.4401
2026/01/05
7.4454
2026/01/02
7.4216
2025/12/31
7.4791
2025/12/30
7.4784
2025/12/29
7.4725
2025/12/26
7.4673
2025/12/24
7.4724
2025/12/23
7.4696
2025/12/22
7.4771
2025/12/19
7.4766
2025/12/18
7.4766
2025/12/17
7.4664
2025/12/16
7.4689
2025/12/15
7.4779
2025/12/12
7.4752
2025/12/11
7.4879
2025/12/10
7.4944
2025/12/09
7.4825
2025/12/08
7.4930
2025/12/05
7.5033
2025/12/04
7.5130
2025/12/03
7.5074
2025/12/02
7.5062
2025/12/01
7.4976
2026/01/13
7.4527
2026/01/12
7.4476
2026/01/09
7.4471
2026/01/08
7.4451
2026/01/07
7.4517
2026/01/06
7.4401
2026/01/05
7.4454
2026/01/02
7.4216
2025/12/31
7.4791
2025/12/30
7.4784
2025/12/29
7.4725
2025/12/26
7.4673
2025/12/24
7.4724
2025/12/23
7.4696
2025/12/22
7.4771
2025/12/19
7.4766
2025/12/18
7.4766
2025/12/17
7.4664
2025/12/16
7.4689
2025/12/15
7.4779
2025/12/12
7.4752
2025/12/11
7.4879
2025/12/10
7.4944
2025/12/09
7.4825
2025/12/08
7.4930
2025/12/05
7.5033
2025/12/04
7.5130
2025/12/03
7.5074
2025/12/02
7.5062
2025/12/01
7.4976
WBD 5.141 03/15/52
3.55
SATS 10 3/4 11/30/29
2.74
CE 6.85 11/15/28
2.7
THC 4 3/8 01/15/30
2.66
THC 4 1/4 06/01/29
2.47
DISH 7 3/4 07/01/26
2.01
NWL 6 5/8 05/15/32
1.71
OMF 3 7/8 09/15/28
1.61
WHR 6 1/8 06/15/30
1.48
SCI 3 3/8 08/15/30
1.44
| 分配基準日 | 分配除息日 | 分配發放日 | 每單位配息金額(元) | 配息幣別 | 當期報酬率(含息) | 當期配息率 | 基準日淨值(元) | 配息頻率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/31 | 2026/01/02 | 2026/01/09 | 0.0508 | 人民幣 | -0.46% | 0.68% | 7.4791 | 月配型 |
| 2025/11/28 | 2025/12/01 | 2025/12/08 | 0.0508 | 人民幣 | 0.1% | 0.67% | 7.5644 | 月配型 |
| 2025/10/31 | 2025/11/03 | 2025/11/10 | 0.0508 | 人民幣 | -0.11% | 0.67% | 7.6075 | 月配型 |
| 2025/09/30 | 2025/10/01 | 2025/10/09 | 0.0506 | 人民幣 | 1.25% | 0.66% | 7.6662 | 月配型 |
| 2025/08/29 | 2025/09/02 | 2025/09/09 | 0.0506 | 人民幣 | 0.79% | 0.66% | 7.6215 | 月配型 |
| 2025/07/31 | 2025/08/01 | 2025/08/08 | 0.0506 | 人民幣 | 0.17% | 0.66% | 7.6119 | 月配型 |
| 2025/06/30 | 2025/07/01 | 2025/07/09 | 0.0541 | 人民幣 | 1.55% | 0.71% | 7.6527 | 月配型 |
| 2025/05/29 | 2025/06/02 | 2025/06/09 | 0.0541 | 人民幣 | 0.50% | 0.71% | 7.5894 | 月配型 |
| 2025/04/30 | 2025/05/02 | 2025/05/09 | 0.0541 | 人民幣 | 0.02% | 0.71% | 7.6051 | 月配型 |
| 2025/03/31 | 2025/04/01 | 2025/04/10 | 0.0541 | 人民幣 | -1.42% | 0.71% | 7.6579 | 月配型 |
| 2025/02/27 | 2025/03/03 | 2025/03/10 | 0.0541 | 人民幣 | 0.81% | 0.69% | 7.8233 | 月配型 |
| 2025/01/22 | 2025/02/03 | 2025/02/10 | 0.0541 | 人民幣 | 0.77% | 0.69% | 7.8138 | 月配型 |
分配基準日
2025/12/31
分配除息日
2026/01/02
分配發放日
2026/01/09
每單位配息金額(元)
0.0508
配息幣別
人民幣
當期報酬率(含息)
-0.46%
當期配息率
0.68%
基準日淨值(元)
7.4791
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/11/28
分配除息日
2025/12/01
分配發放日
2025/12/08
每單位配息金額(元)
0.0508
配息幣別
人民幣
當期報酬率(含息)
0.1%
當期配息率
0.67%
基準日淨值(元)
7.5644
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/10/31
分配除息日
2025/11/03
分配發放日
2025/11/10
每單位配息金額(元)
0.0508
配息幣別
人民幣
當期報酬率(含息)
-0.11%
當期配息率
0.67%
基準日淨值(元)
7.6075
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/09/30
分配除息日
2025/10/01
分配發放日
2025/10/09
每單位配息金額(元)
0.0506
配息幣別
人民幣
當期報酬率(含息)
1.25%
當期配息率
0.66%
基準日淨值(元)
7.6662
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/08/29
分配除息日
2025/09/02
分配發放日
2025/09/09
每單位配息金額(元)
0.0506
配息幣別
人民幣
當期報酬率(含息)
0.79%
當期配息率
0.66%
基準日淨值(元)
7.6215
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/07/31
分配除息日
2025/08/01
分配發放日
2025/08/08
每單位配息金額(元)
0.0506
配息幣別
人民幣
當期報酬率(含息)
0.17%
當期配息率
0.66%
基準日淨值(元)
7.6119
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/06/30
分配除息日
2025/07/01
分配發放日
2025/07/09
每單位配息金額(元)
0.0541
配息幣別
人民幣
當期報酬率(含息)
1.55%
當期配息率
0.71%
基準日淨值(元)
7.6527
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/05/29
分配除息日
2025/06/02
分配發放日
2025/06/09
每單位配息金額(元)
0.0541
配息幣別
人民幣
當期報酬率(含息)
0.50%
當期配息率
0.71%
基準日淨值(元)
7.5894
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/04/30
分配除息日
2025/05/02
分配發放日
2025/05/09
每單位配息金額(元)
0.0541
配息幣別
人民幣
當期報酬率(含息)
0.02%
當期配息率
0.71%
基準日淨值(元)
7.6051
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/03/31
分配除息日
2025/04/01
分配發放日
2025/04/10
每單位配息金額(元)
0.0541
配息幣別
人民幣
當期報酬率(含息)
-1.42%
當期配息率
0.71%
基準日淨值(元)
7.6579
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/02/27
分配除息日
2025/03/03
分配發放日
2025/03/10
每單位配息金額(元)
0.0541
配息幣別
人民幣
當期報酬率(含息)
0.81%
當期配息率
0.69%
基準日淨值(元)
7.8233
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/01/22
分配除息日
2025/02/03
分配發放日
2025/02/10
每單位配息金額(元)
0.0541
配息幣別
人民幣
當期報酬率(含息)
0.77%
當期配息率
0.69%
基準日淨值(元)
7.8138
配息頻率
月配型
