基金中心/基金總覽
成立日期
1998/12/11 (2018/8/24 開始銷售)
主要投資區域
新興市場
投資標的
海外債券型
計價幣別
美元
收益分配方式
月配型
風險收益等級
RR3
保管機構
兆豐國際商業銀行
經理費
1.50%
保管費
0.26%
基金經理人
鄭宇君 (自2025/03/03 起接任)
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.84% | 5.09% | 6.60% | 22.21% | 29.03% | 7.39% | 6.72% | 4.55% |
三個月
1.84%
六個月
5.09%
一年
6.60%
兩年
22.21%
三年
29.03%
五年
7.39%
年初以來
6.72%
自成立日
4.55%
查詢期間淨值
最高 7.7294 (2025/09/17)
最低 7.6279 (2025/11/05)
成立至今淨值
最高 10.1890 (2020/02/24)
最低 7.0063 (2022/10/25)
2025/11/27
7.6506
2025/11/26
7.6464
2025/11/25
7.6462
2025/11/24
7.6390
2025/11/21
7.6426
2025/11/20
7.6425
2025/11/19
7.6366
2025/11/18
7.6374
2025/11/17
7.6421
2025/11/14
7.6382
2025/11/13
7.6453
2025/11/12
7.6477
2025/11/11
7.6388
2025/11/10
7.6372
2025/11/07
7.6450
2025/11/06
7.6417
2025/11/05
7.6279
2025/11/04
7.6426
2025/11/03
7.6389
2025/10/31
7.6804
2025/10/30
7.6874
2025/10/29
7.6914
2025/10/28
7.6959
2025/10/27
7.6797
2025/10/23
7.6690
2025/10/22
7.6760
2025/10/21
7.6756
2025/10/20
7.6641
2025/10/17
7.6593
2025/10/16
7.6596
2025/11/27
7.6506
2025/11/26
7.6464
2025/11/25
7.6462
2025/11/24
7.6390
2025/11/21
7.6426
2025/11/20
7.6425
2025/11/19
7.6366
2025/11/18
7.6374
2025/11/17
7.6421
2025/11/14
7.6382
2025/11/13
7.6453
2025/11/12
7.6477
2025/11/11
7.6388
2025/11/10
7.6372
2025/11/07
7.6450
2025/11/06
7.6417
2025/11/05
7.6279
2025/11/04
7.6426
2025/11/03
7.6389
2025/10/31
7.6804
2025/10/30
7.6874
2025/10/29
7.6914
2025/10/28
7.6959
2025/10/27
7.6797
2025/10/23
7.6690
2025/10/22
7.6760
2025/10/21
7.6756
2025/10/20
7.6641
2025/10/17
7.6593
2025/10/16
7.6596
CKHH 7.45 11/24/33
1.18
MEDCIJ 8.96 04/27/29
1.05
VEDLN 10 7/8 09/17/29
1.04
KZOKZ 6 3/8 10/24/48
1.0
RABKAS 4.959 06/05/30
0.97
BABA 4 12/06/37
0.93
AICNRA 5 3/4 06/15/33
0.91
ROMANI 5 5/8 02/22/36
0.91
SUZANO 7 03/16/47
0.89
PTHREE 1 5/8 01/26/29
0.88
| 分配基準日 | 分配除息日 | 分配發放日 | 每單位配息金額(元) | 配息幣別 | 當期報酬率(含息) | 當期配息率 | 基準日淨值(元) | 配息頻率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/31 | 2025/11/03 | 2025/11/10 | 0.0384 | 美元 | 0.19% | 0.50% | 7.6804 | 月配型 |
| 2025/09/30 | 2025/10/01 | 2025/10/09 | 0.0384 | 美元 | 0.74% | 0.50% | 7.7041 | 月配型 |
| 2025/08/29 | 2025/09/01 | 2025/09/08 | 0.0384 | 美元 | 0.89% | 0.50% | 7.6854 | 月配型 |
| 2025/07/31 | 2025/08/01 | 2025/08/08 | 0.0384 | 美元 | 1.00% | 0.50% | 7.656 | 月配型 |
| 2025/06/30 | 2025/07/01 | 2025/07/08 | 0.0384 | 美元 | 1.37% | 0.50% | 7.6185 | 月配型 |
| 2025/05/29 | 2025/06/02 | 2025/06/09 | 0.0384 | 美元 | 0.78% | 0.51% | 7.5536 | 月配型 |
| 2025/04/30 | 2025/05/02 | 2025/05/09 | 0.0384 | 美元 | -0.44% | 0.51% | 7.5332 | 月配型 |
| 2025/03/31 | 2025/04/01 | 2025/04/10 | 0.0384 | 美元 | -0.05% | 0.50% | 7.6048 | 月配型 |
| 2025/02/27 | 2025/03/03 | 2025/03/10 | 0.0384 | 美元 | 1.65% | 0.50% | 7.647 | 月配型 |
| 2025/01/24 | 2025/02/03 | 2025/02/10 | 0.0384 | 美元 | 0.38% | 0.51% | 7.5603 | 月配型 |
| 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/09 | 0.0384 | 美元 | -0.53% | 0.51% | 7.5697 | 月配型 |
分配基準日
2025/10/31
分配除息日
2025/11/03
分配發放日
2025/11/10
每單位配息金額(元)
0.0384
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
0.19%
當期配息率
0.50%
基準日淨值(元)
7.6804
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/09/30
分配除息日
2025/10/01
分配發放日
2025/10/09
每單位配息金額(元)
0.0384
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
0.74%
當期配息率
0.50%
基準日淨值(元)
7.7041
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/08/29
分配除息日
2025/09/01
分配發放日
2025/09/08
每單位配息金額(元)
0.0384
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
0.89%
當期配息率
0.50%
基準日淨值(元)
7.6854
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/07/31
分配除息日
2025/08/01
分配發放日
2025/08/08
每單位配息金額(元)
0.0384
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
1.00%
當期配息率
0.50%
基準日淨值(元)
7.656
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/06/30
分配除息日
2025/07/01
分配發放日
2025/07/08
每單位配息金額(元)
0.0384
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
1.37%
當期配息率
0.50%
基準日淨值(元)
7.6185
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/05/29
分配除息日
2025/06/02
分配發放日
2025/06/09
每單位配息金額(元)
0.0384
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
0.78%
當期配息率
0.51%
基準日淨值(元)
7.5536
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/04/30
分配除息日
2025/05/02
分配發放日
2025/05/09
每單位配息金額(元)
0.0384
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
-0.44%
當期配息率
0.51%
基準日淨值(元)
7.5332
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/03/31
分配除息日
2025/04/01
分配發放日
2025/04/10
每單位配息金額(元)
0.0384
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
-0.05%
當期配息率
0.50%
基準日淨值(元)
7.6048
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/02/27
分配除息日
2025/03/03
分配發放日
2025/03/10
每單位配息金額(元)
0.0384
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
1.65%
當期配息率
0.50%
基準日淨值(元)
7.647
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/01/24
分配除息日
2025/02/03
分配發放日
2025/02/10
每單位配息金額(元)
0.0384
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
0.38%
當期配息率
0.51%
基準日淨值(元)
7.5603
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/12/31
分配除息日
2025/01/02
分配發放日
2025/01/09
每單位配息金額(元)
0.0384
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
-0.53%
當期配息率
0.51%
基準日淨值(元)
7.5697
配息頻率
月配型
