基金中心/基金總覽
成立日期
2023/05/09
主要投資區域
全球
投資標的
海外股票型
計價幣別
美元
收益分配方式
無
風險收益等級
RR3
保管機構
第一商業銀行
經理費
1.80%
保管費
0.27%
基金經理人
常李奕翰 (自2026/4/11接任)
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -8.25% | 5.37% | 10.72% | -0.60% | -- | -- | -8.25% | 15.70% |
三個月
-8.25%
六個月
5.37%
一年
10.72%
兩年
-0.60%
三年
--
五年
--
年初以來
-8.25%
自成立日
15.70%
查詢期間淨值
最高 12.41 (2026/02/24)
最低 11.11 (2026/03/27)
成立至今淨值
最高 13.01 (2026/01/07)
最低 9.43 (2025/04/08)
2026/05/12
11.93
2026/05/11
11.82
2026/05/08
11.82
2026/05/07
11.87
2026/05/06
12.04
2026/05/05
11.87
2026/05/04
11.84
2026/04/30
11.76
2026/04/29
11.54
2026/04/28
11.59
2026/04/27
11.65
2026/04/24
11.65
2026/04/23
11.81
2026/04/22
12.01
2026/04/21
12.03
2026/04/20
12.16
2026/04/17
12.28
2026/04/16
12.05
2026/04/15
12.15
2026/04/14
12.19
2026/04/13
12.04
2026/04/10
11.89
2026/04/09
12.01
2026/04/08
11.96
2026/04/07
11.71
2026/04/02
11.69
2026/04/01
11.70
2026/03/31
11.57
2026/03/30
11.11
2026/03/27
11.11
2026/05/12
11.93
2026/05/11
11.82
2026/05/08
11.82
2026/05/07
11.87
2026/05/06
12.04
2026/05/05
11.87
2026/05/04
11.84
2026/04/30
11.76
2026/04/29
11.54
2026/04/28
11.59
2026/04/27
11.65
2026/04/24
11.65
2026/04/23
11.81
2026/04/22
12.01
2026/04/21
12.03
2026/04/20
12.16
2026/04/17
12.28
2026/04/16
12.05
2026/04/15
12.15
2026/04/14
12.19
2026/04/13
12.04
2026/04/10
11.89
2026/04/09
12.01
2026/04/08
11.96
2026/04/07
11.71
2026/04/02
11.69
2026/04/01
11.70
2026/03/31
11.57
2026/03/30
11.11
2026/03/27
11.11
禮來公司
7.97
默克藥廠
7.93
聯合健康集團
5.4
Lonza集團公司
4.62
丹納赫集團
4.55
賽默飛世爾科技有限公司
4.48
CVS保健公司
4.39
梯瓦製藥工業有限公司
3.26
安捷倫科技公司
3.1
Vaxcyte Inc
3.08
