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基金資料

玉山全球基礎建設基金(原PGIM保德信全球基礎建設基金)

最新淨值 / 日期

最新淨值(2026/05/12)

23.50

新臺幣

2026年05月12日

漲跌 / 漲跌幅

漲跌(漲跌幅)

-0.02

/ -0.08%

歷史淨值最低 / 日期

歷史淨值最低 (2009/03/09)

4.95
2009年03月09日

歷史淨值最高 / 日期

歷史淨值最高(2026/04/30)

24.19
2026年04月30日

基金特色

  • 1.參與成熟國家龐大基礎建設維護以及新興國家建設的龐大商機。
  • 2.獲取基礎建設產業相對穩定的股利收益。
  • 3.產業特性穩定,不易受景氣循環影響。

基本資料

成立日期

2008/01/21

主要投資區域

全球

投資標的

海外股票型

計價幣別

新臺幣

收益分配方式

風險收益等級

RR4

保管機構

中國信託商業銀行

經理費

1.80%

保管費

0.26%

基金經理人

王翔慧

基金績效

三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 年初以來 自成立日
10.10% 15.88% 20.52% 38.31% 55.78% 74.20% 10.10% 134.30%

三個月

10.10%

六個月

15.88%

一年

20.52%

兩年

38.31%

三年

55.78%

五年

74.20%

年初以來

10.10%

自成立日

134.30%

資料來源:Lipper 資料日期: 2026/03/31

淨值走勢圖

查詢期間淨值

最高 24.19 (2026/04/30)

最低 22.98 (2026/03/20)

成立至今淨值

最高 24.19 (2026/04/30)

最低 4.95 (2009/03/09)

資料來源:Lipper 資料日期: 2026/05/12
※基金淨值公告資料係依照各基金公開說明書所載明之基金營業日規定辦理。各基金營業日之定義請詳其公開說明書。

近30筆淨值

日期
淨值

2026/05/12

23.50

2026/05/11

23.52

2026/05/08

23.34

2026/05/07

23.51

2026/05/06

23.87

2026/05/05

23.97

2026/05/04

23.90

2026/04/30

24.19

2026/04/29

23.52

2026/04/28

23.75

日期
淨值

2026/04/27

23.61

2026/04/24

23.74

2026/04/23

23.82

2026/04/22

23.42

2026/04/21

23.34

2026/04/20

23.55

2026/04/17

23.70

2026/04/16

23.65

2026/04/15

23.74

2026/04/14

23.90

日期
淨值

2026/04/13

23.90

2026/04/10

24.08

2026/04/09

24.13

2026/04/08

24.01

2026/04/07

23.85

2026/04/02

23.83

2026/04/01

23.71

2026/03/31

23.43

2026/03/30

23.40

2026/03/27

23.24

日期
淨值

2026/05/12

23.50

2026/05/11

23.52

2026/05/08

23.34

2026/05/07

23.51

2026/05/06

23.87

2026/05/05

23.97

2026/05/04

23.90

2026/04/30

24.19

2026/04/29

23.52

2026/04/28

23.75

2026/04/27

23.61

2026/04/24

23.74

2026/04/23

23.82

2026/04/22

23.42

2026/04/21

23.34

2026/04/20

23.55

2026/04/17

23.70

2026/04/16

23.65

2026/04/15

23.74

2026/04/14

23.90

2026/04/13

23.90

2026/04/10

24.08

2026/04/09

24.13

2026/04/08

24.01

2026/04/07

23.85

2026/04/02

23.83

2026/04/01

23.71

2026/03/31

23.43

2026/03/30

23.40

2026/03/27

23.24

資料來源:Lipper 資料日期: 2026/03/31

前十大標的

名稱
持有比例%

Ferrovial SE

5.06

NextEra Energy Inc

5.0

伊利亞集團有限責任公司/公眾

3.54

威廉斯公司

3.25

南方公司

3.0

國家電網公開有限公司

2.97

切尼爾能源公司

2.8

薩維有限責任公司

2.59

意昂集團公司

2.39

Aena SME有限責任公司

2.32

資料來源:Lipper 資料日期: 2026/03/31

無基金資料

[註]
  1. 基金成立未滿6個月,依法規定不得揭露績效。
  2. 經理公司得依孳息收入之情況,決定每月應分配之收益金額。
  3. 境外所得之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現、未實現之資本損失及月配息單位應負擔之各項成本費用),經理公司得於每年度結束後視該年度之收益情況,決定應分配之收益金額。
  4. 配息入帳時間:每月結束後,次月第二十個營業日前分配之,如該月無第二十個營業日,則以該月最後一個營業日作為分配日;於每年度分配之情形,於次年第一季結束後,次月第二十個營業日前分配之,如該月無第二十個營業日,則以該月最後一個營業日作為分配日。配息金額限制:收益分配之給付金額未達新臺幣參佰元時,受益人授權經理公司以該筆收益分配金額於收益分配發放日再申購各基金受益權單位,經理公司並應公告其計算方式及分配之金額、地點、時間及給付方式。
  5. 基金配息之當期配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×100%」
  6. 基金配息之當期報酬率(含息)=((月底淨值-上月底淨值+上月配息金額)÷上月底淨值)×100%
配息警語
  • 基金配息不代表基金實際報酬,且過去配息不代表未來配息;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • 本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。

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