基金中心/基金總覽
成立日期
2008/01/21
主要投資區域
全球
投資標的
海外股票型
計價幣別
新臺幣
收益分配方式
無
風險收益等級
RR4
保管機構
中國信託商業銀行
經理費
1.80%
保管費
0.26%
基金經理人
王翔慧
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.43% | 17.77% | 23.54% | 43.99% | 54.47% | 77.22% | 13.67% | 141.90% |
三個月
8.43%
六個月
17.77%
一年
23.54%
兩年
43.99%
三年
54.47%
五年
77.22%
年初以來
13.67%
自成立日
141.90%
查詢期間淨值
最高 24.19 (2026/04/30)
最低 22.98 (2026/03/20)
成立至今淨值
最高 24.19 (2026/04/30)
最低 4.95 (2009/03/09)
2026/05/28
23.23
2026/05/27
23.38
2026/05/26
23.65
2026/05/22
23.60
2026/05/21
23.56
2026/05/20
23.48
2026/05/19
23.28
2026/05/18
23.19
2026/05/15
23.05
2026/05/14
23.51
2026/05/13
23.37
2026/05/12
23.50
2026/05/11
23.52
2026/05/08
23.34
2026/05/07
23.51
2026/05/06
23.87
2026/05/05
23.97
2026/05/04
23.90
2026/04/30
24.19
2026/04/29
23.52
2026/04/28
23.75
2026/04/27
23.61
2026/04/24
23.74
2026/04/23
23.82
2026/04/22
23.42
2026/04/21
23.34
2026/04/20
23.55
2026/04/17
23.70
2026/04/16
23.65
2026/04/15
23.74
2026/05/28
23.23
2026/05/27
23.38
2026/05/26
23.65
2026/05/22
23.60
2026/05/21
23.56
2026/05/20
23.48
2026/05/19
23.28
2026/05/18
23.19
2026/05/15
23.05
2026/05/14
23.51
2026/05/13
23.37
2026/05/12
23.50
2026/05/11
23.52
2026/05/08
23.34
2026/05/07
23.51
2026/05/06
23.87
2026/05/05
23.97
2026/05/04
23.90
2026/04/30
24.19
2026/04/29
23.52
2026/04/28
23.75
2026/04/27
23.61
2026/04/24
23.74
2026/04/23
23.82
2026/04/22
23.42
2026/04/21
23.34
2026/04/20
23.55
2026/04/17
23.70
2026/04/16
23.65
2026/04/15
23.74
Ferrovial SE
5.32
NextEra Energy Inc
5.15
伊利亞集團有限責任公司/公眾
3.78
威廉斯公司
3.34
國家電網公開有限公司
3.09
南方公司
2.94
薩維有限責任公司
2.88
義大利國家電力公司
2.41
Constellation Energy Corp
2.41
意昂集團公司
2.38