基金中心/基金總覽
成立日期
2011/03/08（2021/10/4開始銷售）
主要投資區域
中國
投資標的
海外股票型
計價幣別
美元
收益分配方式
無
風險收益等級
RR5
保管機構
華南商業銀行
經理費
1.80%
保管費
0.26%
基金經理人
林哲宇
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.88% | 35.64% | 42.31% | 57.82% | 7.94% | 0.00% | 3.90% | -33.40% |
三個月
5.88%
六個月
35.64%
一年
42.31%
兩年
57.82%
三年
7.94%
五年
0.00%
年初以來
3.90%
自成立日
-33.40%
查詢期間淨值
最高 6.83 (2026/02/25)
最低 6.07 (2025/12/03)
成立至今淨值
最高 10.14 (2021/10/25)
最低 4.11 (2025/04/08)
2026/02/25
6.83
2026/02/24
6.72
2026/02/13
6.55
2026/02/12
6.67
2026/02/11
6.59
2026/02/10
6.63
2026/02/09
6.62
2026/02/06
6.46
2026/02/05
6.50
2026/02/04
6.58
2026/02/03
6.59
2026/02/02
6.44
2026/01/30
6.66
2026/01/29
6.72
2026/01/28
6.76
2026/01/27
6.73
2026/01/26
6.71
2026/01/23
6.67
2026/01/22
6.71
2026/01/21
6.70
2026/01/20
6.63
2026/01/19
6.70
2026/01/16
6.74
2026/01/15
6.68
2026/01/14
6.56
2026/01/13
6.51
2026/01/12
6.57
2026/01/09
6.58
2026/01/08
6.55
2026/01/07
6.66
2026/02/25
6.83
2026/02/24
6.72
2026/02/13
6.55
2026/02/12
6.67
2026/02/11
6.59
2026/02/10
6.63
2026/02/09
6.62
2026/02/06
6.46
2026/02/05
6.50
2026/02/04
6.58
2026/02/03
6.59
2026/02/02
6.44
2026/01/30
6.66
2026/01/29
6.72
2026/01/28
6.76
2026/01/27
6.73
2026/01/26
6.71
2026/01/23
6.67
2026/01/22
6.71
2026/01/21
6.70
2026/01/20
6.63
2026/01/19
6.70
2026/01/16
6.74
2026/01/15
6.68
2026/01/14
6.56
2026/01/13
6.51
2026/01/12
6.57
2026/01/09
6.58
2026/01/08
6.55
2026/01/07
6.66
中際旭創
7.83
紫金礦業
5.46
天賜材料
5.08
寧德時代
5.0
思源電氣
4.49
深圳市江波龍電子股份有限公司
4.48
洛陽鉬業
4.32
中國平安
4.21
先導智能
3.76
勝宏科技（惠州）股份有限公司
3.75
