基金中心/基金總覽
成立日期
2011/03/08（2021/10/4開始銷售）
主要投資區域
中國
投資標的
海外股票型
計價幣別
美元
收益分配方式
無
風險收益等級
RR5
保管機構
華南商業銀行
經理費
1.80%
保管費
0.26%
基金經理人
林哲宇
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.22% | 17.29% | 44.21% | 48.59% | 17.50% | -- | 6.86% | -31.50% |
三個月
13.22%
六個月
17.29%
一年
44.21%
兩年
48.59%
三年
17.50%
五年
--
年初以來
6.86%
自成立日
-31.50%
查詢期間淨值
最高 6.85 (2026/02/26)
最低 6.06 (2026/03/23)
成立至今淨值
最高 10.14 (2021/10/25)
最低 4.11 (2025/04/08)
2026/04/13
6.73
2026/04/10
6.76
2026/04/09
6.58
2026/04/08
6.60
2026/04/02
6.23
2026/04/01
6.34
2026/03/31
6.17
2026/03/30
6.27
2026/03/27
6.23
2026/03/26
6.21
2026/03/25
6.30
2026/03/24
6.17
2026/03/23
6.06
2026/03/20
6.27
2026/03/19
6.28
2026/03/18
6.45
2026/03/17
6.34
2026/03/16
6.45
2026/03/13
6.43
2026/03/12
6.51
2026/03/11
6.60
2026/03/10
6.59
2026/03/09
6.37
2026/03/06
6.51
2026/03/05
6.55
2026/03/04
6.47
2026/03/03
6.50
2026/03/02
6.69
2026/02/26
6.85
2026/02/25
6.83
2026/04/13
6.73
2026/04/10
6.76
2026/04/09
6.58
2026/04/08
6.60
2026/04/02
6.23
2026/04/01
6.34
2026/03/31
6.17
2026/03/30
6.27
2026/03/27
6.23
2026/03/26
6.21
2026/03/25
6.30
2026/03/24
6.17
2026/03/23
6.06
2026/03/20
6.27
2026/03/19
6.28
2026/03/18
6.45
2026/03/17
6.34
2026/03/16
6.45
2026/03/13
6.43
2026/03/12
6.51
2026/03/11
6.60
2026/03/10
6.59
2026/03/09
6.37
2026/03/06
6.51
2026/03/05
6.55
2026/03/04
6.47
2026/03/03
6.50
2026/03/02
6.69
2026/02/26
6.85
2026/02/25
6.83
思源電氣
5.65
紫金礦業
4.81
勝宏科技（惠州）股份有限公司
4.57
寧德時代
4.37
天賜材料
4.21
洛陽鉬業
4.19
廣東鼎泰高科技術股份有限公司
4.15
中國平安
4.09
深圳市大族數控科技股份有限公
3.86
先導智能
3.68
