基金中心/基金總覽
成立日期
2006/10/11
主要投資區域
新興市場
投資標的
組合型
計價幣別
新臺幣
收益分配方式
無
風險收益等級
RR5
保管機構
彰化商業銀行
經理費
1.20%
保管費
0.14%
基金經理人
曾訓億
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.07% | 33.49% | 38.54% | 56.26% | 55.68% | 32.76% | 9.98% | 68.60% |
三個月
14.07%
六個月
33.49%
一年
38.54%
兩年
56.26%
三年
55.68%
五年
32.76%
年初以來
9.98%
自成立日
68.60%
查詢期間淨值
最高 18.00 (2026/02/25)
最低 14.77 (2025/12/16)
成立至今淨值
最高 18.00 (2026/02/25)
最低 5.96 (2008/11/20)
2026/02/25
18.00
2026/02/24
17.81
2026/02/23
17.55
2026/02/13
17.34
2026/02/12
17.29
2026/02/11
17.37
2026/02/10
17.17
2026/02/09
17.12
2026/02/06
16.96
2026/02/05
16.72
2026/02/04
16.84
2026/02/03
16.98
2026/02/02
16.78
2026/01/30
16.86
2026/01/29
17.10
2026/01/28
17.18
2026/01/27
17.01
2026/01/26
16.74
2026/01/23
16.71
2026/01/22
16.62
2026/01/21
16.47
2026/01/20
16.30
2026/01/19
16.37
2026/01/16
16.35
2026/01/15
16.34
2026/01/14
16.28
2026/01/13
16.21
2026/01/12
16.25
2026/01/09
16.05
2026/01/08
15.99
2026/02/25
18.00
2026/02/24
17.81
2026/02/23
17.55
2026/02/13
17.34
2026/02/12
17.29
2026/02/11
17.37
2026/02/10
17.17
2026/02/09
17.12
2026/02/06
16.96
2026/02/05
16.72
2026/02/04
16.84
2026/02/03
16.98
2026/02/02
16.78
2026/01/30
16.86
2026/01/29
17.10
2026/01/28
17.18
2026/01/27
17.01
2026/01/26
16.74
2026/01/23
16.71
2026/01/22
16.62
2026/01/21
16.47
2026/01/20
16.30
2026/01/19
16.37
2026/01/16
16.35
2026/01/15
16.34
2026/01/14
16.28
2026/01/13
16.21
2026/01/12
16.25
2026/01/09
16.05
2026/01/08
15.99
iShares核心MSCI新興市場ETF
16.4
景順開發中市場基金C-年配息股 美元
15.69
iShares安碩MSCI南韓ETF
12.64
元大台灣卓越50證券投資信託基
8.9
安聯台灣科技
6.68
iShares MSCI亞洲(除日本)ETF
5.14
iShares MSCI南非ETF
5.1
安聯全球新興市場高股息基金-IT累積類股(美元)
5.03
iShares安碩MSCI中國ETF
4.57
富達基金-中國聚焦基金(A股美元)
4.16