基金中心/基金總覽
成立日期
2006/10/11
主要投資區域
新興市場
投資標的
組合型
計價幣別
新臺幣
收益分配方式
無
風險收益等級
RR5
保管機構
彰化商業銀行
經理費
1.20%
保管費
0.14%
基金經理人
曾訓億
三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.44% | 6.68% | 9.96% | 21.12% | 25.95% | 19.26% | 9.41% | 32.50% |
三個月
11.44%
六個月
6.68%
一年
9.96%
兩年
21.12%
三年
25.95%
五年
19.26%
年初以來
9.41%
自成立日
32.50%
查詢期間淨值
最高 14.35 (2025/10/08)
最低 12.46 (2025/07/16)
成立至今淨值
最高 14.67 (2007/10/31)
最低 5.96 (2008/11/20)
2025/10/14
14.08
2025/10/13
14.20
2025/10/09
14.30
2025/10/08
14.35
2025/10/07
14.31
2025/10/03
14.28
2025/10/02
14.23
2025/10/01
14.12
2025/09/30
14.04
2025/09/26
13.87
2025/09/25
13.93
2025/09/24
13.93
2025/09/23
13.95
2025/09/22
13.93
2025/09/19
13.87
2025/09/18
13.87
2025/09/17
13.84
2025/09/16
13.83
2025/09/15
13.77
2025/09/12
13.74
2025/09/11
13.73
2025/09/10
13.59
2025/09/09
13.50
2025/09/08
13.47
2025/09/05
13.38
2025/09/04
13.26
2025/09/03
13.32
2025/09/02
13.25
2025/09/01
13.26
2025/08/29
13.25
2025/10/14
14.08
2025/10/13
14.20
2025/10/09
14.30
2025/10/08
14.35
2025/10/07
14.31
2025/10/03
14.28
2025/10/02
14.23
2025/10/01
14.12
2025/09/30
14.04
2025/09/26
13.87
2025/09/25
13.93
2025/09/24
13.93
2025/09/23
13.95
2025/09/22
13.93
2025/09/19
13.87
2025/09/18
13.87
2025/09/17
13.84
2025/09/16
13.83
2025/09/15
13.77
2025/09/12
13.74
2025/09/11
13.73
2025/09/10
13.59
2025/09/09
13.50
2025/09/08
13.47
2025/09/05
13.38
2025/09/04
13.26
2025/09/03
13.32
2025/09/02
13.25
2025/09/01
13.26
2025/08/29
13.25
iShares核心MSCI新興市場ETF
19.96
景順開發中市場基金C-年配息股 美元
15.52
安聯全球新興市場高股息基金-IT累積類股(美元)
11.82
iShares安碩MSCI南韓ETF
7.38
元大台灣卓越50證券投資信託基
7.27
首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金第三類股(美元-累積)
5.72
富達基金-中國聚焦基金(A股美元)
5.4
iShares安碩MSCI中國ETF
4.93
iShares MSCI亞洲(除日本)ETF
4.83
安聯台灣科技
4.47