旗下基金最新淨值與歷史績效完整揭露 - 淨值/績效總覽

基金名稱	風險等級	基金類別	幣別	收益分配	投資區域
玉山高成長基金(原PGIM保德信高成長基金)	RR4	國內股票型	新臺幣	無	台灣
玉山高成長基金(原PGIM保德信高成長基金) - TISA級別	RR4	國內股票型	新臺幣	無	台灣
玉山金滿意基金(原PGIM保德信金滿意基金)	RR4	國內股票型	新臺幣	無	台灣
玉山金滿意基金(原PGIM保德信金滿意基金) - R級別	RR4	國內股票型	新臺幣	無	台灣
玉山亞太基金(原PGIM保德信亞太基金)	RR5	海外股票型	新臺幣	無	亞太地區
玉山貨幣市場基金(原PGIM保德信貨幣市場基金)	RR1	國內貨幣市場型	新臺幣	無	台灣
玉山店頭市場基金(原PGIM保德信店頭市場基金)	RR5	國內股票型	新臺幣	無	台灣
玉山科技島基金(原PGIM保德信科技島基金)	RR5	國內股票型	新臺幣	無	台灣
玉山大中華基金(原PGIM保德信大中華基金)－新台幣	RR5	海外股票型	新臺幣	無	亞太地區
玉山大中華基金(原PGIM保德信大中華基金)－人民幣	RR5	海外股票型	人民幣	無	亞太地區
玉山中小型股基金(原PGIM保德信中小型股基金)	RR5	國內股票型	新臺幣	無	台灣
玉山中小型股基金(原PGIM保德信中小型股基金) - TISA級別	RR5	國內股票型	新臺幣	無	台灣
玉山瑞騰基金(原PGIM保德信瑞騰基金)	RR3	國內固定收益	新臺幣	無	台灣
玉山新世紀基金(原PGIM保德信新世紀基金)	RR4	國內股票型	新臺幣	無	台灣
玉山新世紀基金(原PGIM保德信新世紀基金) - R級別	RR4	國內股票型	新臺幣	無	台灣
玉山金平衡基金(原PGIM保德信金平衡基金)	RR4	國內平衡型	新臺幣	無	台灣
玉山金平衡基金(原PGIM保德信金平衡基金) - R級別	RR4	國內平衡型	新臺幣	無	台灣
玉山全球醫療生化基金(原PGIM保德信全球醫療生化基金)－新台幣級別	RR3	海外股票型	新臺幣	無	全球
玉山全球醫療生化基金(原PGIM保德信全球醫療生化基金)－美元級別	RR3	海外股票型	美元	無	全球
玉山全球醫療生化基金(原PGIM保德信全球醫療生化基金) - 新台幣I累積型	RR3	海外股票型	新臺幣	無	全球
玉山全球醫療生化基金(原PGIM保德信全球醫療生化基金) - 美元N累積型	RR3	海外股票型	美元	無	全球
玉山全球醫療生化基金(原PGIM保德信全球醫療生化基金) - 新台幣N累積型	RR3	海外股票型	新臺幣	無	全球
玉山全球中小基金(原PGIM保德信全球中小基金)－新台幣級別	RR4	海外股票型	新臺幣	無	全球
玉山新興趨勢組合基金(原PGIM保德信新興趨勢組合基金)	RR5	組合型	新臺幣	無	新興市場
玉山全球資源基金(原PGIM保德信全球資源基金)	RR4	海外股票型	新臺幣	無	全球
玉山全球基礎建設基金(原PGIM保德信全球基礎建設基金)	RR4	海外股票型	新臺幣	無	全球
玉山全球消費商機基金(原PGIM保德信全球消費商機基金)	RR4	海外股票型	新臺幣	無	全球
玉山拉丁美洲基金(原PGIM保德信拉丁美洲基金)	RR5	海外股票型	新臺幣	無	拉丁美洲
玉山中國品牌基金(原PGIM保德信中國品牌基金)－新台幣級別	RR5	海外股票型	新臺幣	無	中國
玉山中國品牌基金(原PGIM保德信中國品牌基金)－美元級別	RR5	海外股票型	美元	無	中國
玉山中國品牌基金(原PGIM保德信中國品牌基金)－人民幣級別	RR5	海外股票型	人民幣	無	中國
玉山中國品牌基金(原PGIM保德信中國品牌基金)－新台幣N累積型	RR5	海外股票型	新臺幣	無	中國
玉山中國品牌基金(原PGIM保德信中國品牌基金)－人民幣N累積型	RR5	海外股票型	人民幣	無	中國
玉山中國品牌基金(原PGIM保德信中國品牌基金)－美元N累積型	RR5	海外股票型	美元	無	中國
玉山中國中小基金(原PGIM保德信中國中小基金)－新台幣級別	RR5	海外股票型	新臺幣	無	中國
玉山中國中小基金(原PGIM保德信中國中小基金)－美元級別	RR5	海外股票型	美元	無	中國
玉山中國中小基金(原PGIM保德信中國中小基金)－人民幣級別	RR5	海外股票型	人民幣	無	中國
玉山多元收益組合基金(原PGIM保德信多元收益組合基金)－新台幣級別累積型	RR3	組合型	新臺幣	累積型	全球
玉山多元收益組合基金(原PGIM保德信多元收益組合基金)－新台幣級別月配息型	RR3	組合型	新臺幣	月配型	全球
玉山多元收益組合基金(原PGIM保德信多元收益組合基金)－美元級別累積型	RR3	組合型	美元	累積型	全球
玉山多元收益組合基金(原PGIM保德信多元收益組合基金)－美元級別月配息型	RR3	組合型	美元	月配型	全球
玉山策略成長ETF組合基金(原PGIM保德信策略成長ETF組合基金)－新台幣級別	RR4	組合型	新臺幣	無	全球
玉山策略成長ETF組合基金(原PGIM保德信策略成長ETF組合基金)－美元級別	RR4	組合型	美元	無	全球
玉山策略成長ETF組合基金(原PGIM保德信策略成長ETF組合基金)－R級別	RR4	組合型	新臺幣	無	全球
玉山印度機會債券基金(原PGIM保德信印度機會債券基金)－新台幣累積型	RR3	海外債券型	新臺幣	累積型	印度
玉山印度機會債券基金(原PGIM保德信印度機會債券基金)－新台幣月配息型	RR3	海外債券型	新臺幣	月配型	印度
玉山印度機會債券基金(原PGIM保德信印度機會債券基金)－美元累積型	RR3	海外債券型	美元	累積型	印度
玉山印度機會債券基金(原PGIM保德信印度機會債券基金)－美元月配息型	RR3	海外債券型	美元	月配型	印度
玉山美國投資級企業債券基金(原PGIM保德信美國投資級企業債券基金)－新台幣累積型	RR2	海外債券型	新臺幣	累積型	美國
玉山美國投資級企業債券基金(原PGIM保德信美國投資級企業債券基金)－新台幣月配息型	RR2	海外債券型	新臺幣	月配型	美國
玉山美國投資級企業債券基金(原PGIM保德信美國投資級企業債券基金)－美元累積型	RR2	海外債券型	美元	累積型	美國
玉山美國投資級企業債券基金(原PGIM保德信美國投資級企業債券基金)－美元月配息型	RR2	海外債券型	美元	月配型	美國
玉山美國投資級企業債券基金(原PGIM保德信美國投資級企業債券基金)－人民幣累積型	RR2	海外債券型	人民幣	累積型	美國
玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－新台幣累積型	RR3	海外債券型	新臺幣	累積型	全球
玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－新台幣N累積型	RR3	海外債券型	新臺幣	累積型	全球
玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－新台幣月配息型	RR3	海外債券型	新臺幣	月配型	全球
玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－新台幣N月配息型	RR3	海外債券型	新臺幣	月配型	全球
玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－美元累積型	RR3	海外債券型	美元	累積型	全球
玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－美元N累積型	RR3	海外債券型	美元	累積型	全球
玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－美元月配息型	RR3	海外債券型	美元	月配型	全球
玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－美元N月配息型	RR3	海外債券型	美元	月配型	全球
玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－人民幣累積型	RR3	海外債券型	人民幣	累積型	全球
玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－人民幣月配息型	RR3	海外債券型	人民幣	月配型	全球
玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－新台幣累積型	RR3	海外債券型	新臺幣	累積型	新興市場
玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－新台幣季配息型	RR3	海外債券型	新臺幣	季配型	新興市場
玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－美元累積型	RR3	海外債券型	美元	累積型	新興市場
玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－美元季配息型	RR3	海外債券型	美元	季配型	新興市場
玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－人民幣季配息型	RR3	海外債券型	人民幣	季配型	新興市場
玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－南非幣累積型	RR3	海外債券型	南非幣	累積型	新興市場
玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－南非幣季配息型	RR3	海外債券型	南非幣	季配型	新興市場
玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－人民幣累積型	RR3	海外債券型	人民幣	累積型	新興市場
玉山全球新供應鏈基金(原PGIM保德信全球新供應鏈基金)－新台幣級別	RR4	海外股票型	新臺幣	無	全球
玉山全球新供應鏈基金(原PGIM保德信全球新供應鏈基金)－新台幣N級別	RR4	海外股票型	新臺幣	無	全球
玉山全球新供應鏈基金(原PGIM保德信全球新供應鏈基金)－美元級別	RR4	海外股票型	美元	無	全球
玉山全球新供應鏈基金(原PGIM保德信全球新供應鏈基金)－美元N級別	RR4	海外股票型	美元	無	全球
玉山全球新供應鏈基金(原PGIM保德信全球新供應鏈基金)－人民幣級別	RR4	海外股票型	人民幣	無	全球
玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－新台幣累積型	RR3	跨國投資多重資產型	新臺幣	累積型	全球
玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－新台幣月配息型	RR3	跨國投資多重資產型	新臺幣	月配型	全球
玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－新台幣N累積型	RR3	跨國投資多重資產型	新臺幣	累積型	全球
玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－新台幣N月配息型	RR3	跨國投資多重資產型	新臺幣	月配型	全球
玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－美元累積型	RR3	跨國投資多重資產型	美元	累積型	全球
玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－美元月配息型	RR3	跨國投資多重資產型	美元	月配型	全球
玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－美元N累積型	RR3	跨國投資多重資產型	美元	累積型	全球
玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－美元N月配息型	RR3	跨國投資多重資產型	美元	月配型	全球
玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－人民幣累積型	RR3	跨國投資多重資產型	人民幣	累積型	全球
玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－人民幣月配息型	RR3	跨國投資多重資產型	人民幣	月配型	全球
玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－南非幣累積型	RR3	跨國投資多重資產型	南非幣	累積型	全球
玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－南非幣月配型	RR3	跨國投資多重資產型	南非幣	月配型	全球
玉山新興市場企業債券基金(原PGIM保德信新興市場企業債券基金)新台幣級別累積型	RR3	海外債券型	新臺幣	累積型	新興市場
玉山新興市場企業債券基金(原PGIM保德信新興市場企業債券基金)美元級別月配息型	RR3	海外債券型	美元	月配型	新興市場
玉山新興市場企業債券基金(原PGIM保德信新興市場企業債券基金)新台幣級別月配息型	RR3	海外債券型	新臺幣	月配型	新興市場
玉山新興市場企業債券基金(原PGIM保德信新興市場企業債券基金)美元級別累積型	RR3	海外債券型	美元	累積型	新興市場
玉山中國好時平衡基金(原PGIM保德信中國好時平衡基金)新台幣級別累積型	RR3	海外平衡型	新臺幣	累積型	中國
玉山中國好時平衡基金(原PGIM保德信中國好時平衡基金)新台幣級別月配息型	RR3	海外平衡型	新臺幣	月配型	中國
玉山中國好時平衡基金(原PGIM保德信中國好時平衡基金)－美元級別月配息型	RR3	海外平衡型	美元	月配型	中國
玉山中國好時平衡基金(原PGIM保德信中國好時平衡基金)－人民幣級別月配息型	RR3	海外平衡型	人民幣	月配型	中國

基金名稱	基金類別	幣別	收益分配	日期	淨值	漲跌	漲跌幅
玉山高成長基金(原PGIM保德信高成長基金)	國內股票型	新臺幣	無	2026/08/28	632.64	10.96	1.76%
玉山高成長基金(原PGIM保德信高成長基金) - TISA級別	國內股票型	新臺幣	無	2026/08/28	28.56	0.49	1.75%
玉山金滿意基金(原PGIM保德信金滿意基金)	國內股票型	新臺幣	無	2026/08/28	282.03	2.97	1.06%
玉山金滿意基金(原PGIM保德信金滿意基金) - R級別	國內股票型	新臺幣	無	2026/08/28	42.18	0.44	1.05%
玉山亞太基金(原PGIM保德信亞太基金)	海外股票型	新臺幣	無	2026/08/27	47.80	-0.06	-0.13%
玉山貨幣市場基金(原PGIM保德信貨幣市場基金)	國內貨幣市場型	新臺幣	無	2026/08/28	16.9046	0.0007	0.00%
玉山店頭市場基金(原PGIM保德信店頭市場基金)	國內股票型	新臺幣	無	2026/08/28	190.90	1.11	0.58%
玉山科技島基金(原PGIM保德信科技島基金)	國內股票型	新臺幣	無	2026/08/28	200.13	1.53	0.77%
玉山大中華基金(原PGIM保德信大中華基金)－新台幣	海外股票型	新臺幣	無	2026/08/27	49.60	0.54	1.10%
玉山大中華基金(原PGIM保德信大中華基金)－人民幣	海外股票型	人民幣	無	2026/08/27	16.05	0.24	1.52%
玉山中小型股基金(原PGIM保德信中小型股基金)	國內股票型	新臺幣	無	2026/08/28	326.85	2.45	0.76%
玉山中小型股基金(原PGIM保德信中小型股基金) - TISA級別	國內股票型	新臺幣	無	2026/08/28	30.72	0.23	0.75%
玉山瑞騰基金(原PGIM保德信瑞騰基金)	國內固定收益	新臺幣	無	2026/08/28	16.4194	-0.0033	-0.02%
玉山新世紀基金(原PGIM保德信新世紀基金)	國內股票型	新臺幣	無	2026/08/28	28.84	0.29	1.02%
玉山新世紀基金(原PGIM保德信新世紀基金) - R級別	國內股票型	新臺幣	無	2026/08/28	19.91	0.21	1.07%
玉山金平衡基金(原PGIM保德信金平衡基金)	國內平衡型	新臺幣	無	2026/08/28	102.17	0.20	0.20%
玉山金平衡基金(原PGIM保德信金平衡基金) - R級別	國內平衡型	新臺幣	無	2026/08/28	22.29	0.05	0.22%
玉山全球醫療生化基金(原PGIM保德信全球醫療生化基金)－新台幣級別	海外股票型	新臺幣	無	2026/08/27	61.42	-0.75	-1.21%
玉山全球醫療生化基金(原PGIM保德信全球醫療生化基金)－美元級別	海外股票型	美元	無	2026/08/27	18.03	-0.14	-0.77%
玉山全球醫療生化基金(原PGIM保德信全球醫療生化基金) - 新台幣I累積型	海外股票型	新臺幣	無	2026/08/27	10.03	0.00	0.00%
玉山全球醫療生化基金(原PGIM保德信全球醫療生化基金) - 美元N累積型	海外股票型	美元	無	2026/08/27	13.74	-0.11	-0.79%
玉山全球醫療生化基金(原PGIM保德信全球醫療生化基金) - 新台幣N累積型	海外股票型	新臺幣	無	2026/08/27	13.75	-0.17	-1.22%
玉山全球中小基金(原PGIM保德信全球中小基金)－新台幣級別	海外股票型	新臺幣	無	2026/08/27	51.71	-0.20	-0.39%
玉山新興趨勢組合基金(原PGIM保德信新興趨勢組合基金)	組合型	新臺幣	無	2026/08/27	19.94	0.03	0.15%
玉山全球資源基金(原PGIM保德信全球資源基金)	海外股票型	新臺幣	無	2026/08/27	17.24	-0.14	-0.81%
玉山全球基礎建設基金(原PGIM保德信全球基礎建設基金)	海外股票型	新臺幣	無	2026/08/27	22.75	-0.31	-1.34%
玉山全球消費商機基金(原PGIM保德信全球消費商機基金)	海外股票型	新臺幣	無	2026/08/27	36.25	-0.49	-1.33%
玉山拉丁美洲基金(原PGIM保德信拉丁美洲基金)	海外股票型	新臺幣	無	2026/08/27	10.87	-0.09	-0.82%
玉山中國品牌基金(原PGIM保德信中國品牌基金)－新台幣級別	海外股票型	新臺幣	無	2026/08/27	16.13	0.40	2.54%
玉山中國品牌基金(原PGIM保德信中國品牌基金)－美元級別	海外股票型	美元	無	2026/08/27	13.34	0.39	3.01%
玉山中國品牌基金(原PGIM保德信中國品牌基金)－人民幣級別	海外股票型	人民幣	無	2026/08/27	13.65	0.39	2.94%
玉山中國品牌基金(原PGIM保德信中國品牌基金)－新台幣N累積型	海外股票型	新臺幣	無	2026/08/27	8.42	0.21	2.56%
玉山中國品牌基金(原PGIM保德信中國品牌基金)－人民幣N累積型	海外股票型	人民幣	無	2026/08/27	7.55	0.22	3.00%
玉山中國品牌基金(原PGIM保德信中國品牌基金)－美元N累積型	海外股票型	美元	無	2026/08/27	7.79	0.23	3.04%
玉山中國中小基金(原PGIM保德信中國中小基金)－新台幣級別	海外股票型	新臺幣	無	2026/08/27	12.57	0.34	2.78%
玉山中國中小基金(原PGIM保德信中國中小基金)－美元級別	海外股票型	美元	無	2026/08/27	12.67	0.41	3.34%
玉山中國中小基金(原PGIM保德信中國中小基金)－人民幣級別	海外股票型	人民幣	無	2026/08/27	12.85	0.40	3.21%
玉山多元收益組合基金(原PGIM保德信多元收益組合基金)－新台幣級別累積型	組合型	新臺幣	累積型	2026/08/27	14.0383	-0.0027	-0.02%
玉山多元收益組合基金(原PGIM保德信多元收益組合基金)－新台幣級別月配息型	組合型	新臺幣	月配型	2026/08/27	10.4204	-0.0020	-0.02%
玉山多元收益組合基金(原PGIM保德信多元收益組合基金)－美元級別累積型	組合型	美元	累積型	2026/08/27	15.2220	0.0562	0.37%
玉山多元收益組合基金(原PGIM保德信多元收益組合基金)－美元級別月配息型	組合型	美元	月配型	2026/08/27	11.2913	0.0417	0.37%
玉山策略成長ETF組合基金(原PGIM保德信策略成長ETF組合基金)－新台幣級別	組合型	新臺幣	無	2026/08/27	21.7902	0.0504	0.23%
玉山策略成長ETF組合基金(原PGIM保德信策略成長ETF組合基金)－美元級別	組合型	美元	無	2026/08/27	20.8596	0.1463	0.71%
玉山策略成長ETF組合基金(原PGIM保德信策略成長ETF組合基金)－R級別	組合型	新臺幣	無	2026/08/27	17.5882	0.0408	0.23%
玉山印度機會債券基金(原PGIM保德信印度機會債券基金)－新台幣累積型	海外債券型	新臺幣	累積型	2026/08/27	9.8595	-0.0471	-0.48%
玉山印度機會債券基金(原PGIM保德信印度機會債券基金)－新台幣月配息型	海外債券型	新臺幣	月配型	2026/08/27	5.9664	-0.0285	-0.48%
玉山印度機會債券基金(原PGIM保德信印度機會債券基金)－美元累積型	海外債券型	美元	累積型	2026/08/27	10.7536	0.0183	0.17%
玉山印度機會債券基金(原PGIM保德信印度機會債券基金)－美元月配息型	海外債券型	美元	月配型	2026/08/27	6.5089	0.0108	0.17%
玉山美國投資級企業債券基金(原PGIM保德信美國投資級企業債券基金)－新台幣累積型	海外債券型	新臺幣	累積型	2026/08/27	9.9534	-0.0321	-0.32%
玉山美國投資級企業債券基金(原PGIM保德信美國投資級企業債券基金)－新台幣月配息型	海外債券型	新臺幣	月配型	2026/08/27	7.4236	-0.0239	-0.32%
玉山美國投資級企業債券基金(原PGIM保德信美國投資級企業債券基金)－美元累積型	海外債券型	美元	累積型	2026/08/27	10.5834	-0.0030	-0.03%
玉山美國投資級企業債券基金(原PGIM保德信美國投資級企業債券基金)－美元月配息型	海外債券型	美元	月配型	2026/08/27	7.9033	-0.0022	-0.03%
玉山美國投資級企業債券基金(原PGIM保德信美國投資級企業債券基金)－人民幣累積型	海外債券型	人民幣	累積型	2026/08/27	9.8848	-0.0090	-0.09%
玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－新台幣累積型	海外債券型	新臺幣	累積型	2026/08/27	11.2704	-0.0228	-0.20%
玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－新台幣N累積型	海外債券型	新臺幣	累積型	2026/08/27	11.2703	-0.0228	-0.20%
玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－新台幣月配息型	海外債券型	新臺幣	月配型	2026/08/27	7.8190	-0.0158	-0.20%
玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－新台幣N月配息型	海外債券型	新臺幣	月配型	2026/08/27	7.8190	-0.0158	-0.20%
玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－美元累積型	海外債券型	美元	累積型	2026/08/27	10.9410	0.0093	0.09%
玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－美元N累積型	海外債券型	美元	累積型	2026/08/27	10.9404	0.0092	0.08%
玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－美元月配息型	海外債券型	美元	月配型	2026/08/27	7.5865	0.0065	0.09%
玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－美元N月配息型	海外債券型	美元	月配型	2026/08/27	7.5864	0.0064	0.08%
玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－人民幣累積型	海外債券型	人民幣	累積型	2026/08/27	10.2916	0.0024	0.02%
玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－人民幣月配息型	海外債券型	人民幣	月配型	2026/08/27	6.9957	0.0016	0.02%
玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－新台幣累積型	海外債券型	新臺幣	累積型	2026/08/27	9.4462	-0.0250	-0.26%
玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－新台幣季配息型	海外債券型	新臺幣	季配型	2026/08/27	7.8836	-0.0209	-0.26%
玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－美元累積型	海外債券型	美元	累積型	2026/08/27	9.3587	0.0034	0.04%
玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－美元季配息型	海外債券型	美元	季配型	2026/08/27	7.7610	0.0028	0.04%
玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－人民幣季配息型	海外債券型	人民幣	季配型	2026/08/27	6.2134	-0.0020	-0.03%
玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－南非幣累積型	海外債券型	南非幣	累積型	2026/08/27	10.7947	-0.0173	-0.16%
玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－人民幣累積型	海外債券型	人民幣	累積型	2026/08/27	8.6965	-0.0028	-0.03%
玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－南非幣季配息型	海外債券型	南非幣	季配型	2026/08/27	7.4168	-0.0118	-0.16%
玉山全球新供應鏈基金(原PGIM保德信全球新供應鏈基金)－新台幣級別	海外股票型	新臺幣	無	2026/08/27	12.44	0.14	1.14%
玉山全球新供應鏈基金(原PGIM保德信全球新供應鏈基金)－新台幣N級別	海外股票型	新臺幣	無	2026/08/27	12.44	0.13	1.06%
玉山全球新供應鏈基金(原PGIM保德信全球新供應鏈基金)－美元級別	海外股票型	美元	無	2026/08/27	11.23	0.17	1.54%
玉山全球新供應鏈基金(原PGIM保德信全球新供應鏈基金)－美元N級別	海外股票型	美元	無	2026/08/27	11.23	0.18	1.63%
玉山全球新供應鏈基金(原PGIM保德信全球新供應鏈基金)－人民幣級別	海外股票型	人民幣	無	2026/08/27	11.89	0.17	1.45%
玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－新台幣累積型	跨國投資多重資產型	新臺幣	累積型	2026/08/27	15.6214	-0.0195	-0.12%
玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－新台幣月配息型	跨國投資多重資產型	新臺幣	月配型	2026/08/27	13.2390	-0.0166	-0.13%
玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－新台幣N累積型	跨國投資多重資產型	新臺幣	累積型	2026/08/27	15.6208	-0.0196	-0.13%
玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－新台幣N月配息型	跨國投資多重資產型	新臺幣	月配型	2026/08/27	13.2374	-0.0166	-0.13%
玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－美元累積型	跨國投資多重資產型	美元	累積型	2026/08/27	15.5106	0.0455	0.29%
玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－美元月配息型	跨國投資多重資產型	美元	月配型	2026/08/27	12.8234	0.0376	0.29%
玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－美元N累積型	跨國投資多重資產型	美元	累積型	2026/08/27	15.5104	0.0454	0.29%
玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－美元N月配息型	跨國投資多重資產型	美元	月配型	2026/08/27	12.8234	0.0376	0.29%
玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－人民幣累積型	跨國投資多重資產型	人民幣	累積型	2026/08/27	14.5283	0.0322	0.22%
玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－人民幣月配息型	跨國投資多重資產型	人民幣	月配型	2026/08/27	12.1699	0.0270	0.22%
玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－南非幣累積型	跨國投資多重資產型	南非幣	累積型	2026/08/27	16.2743	0.0220	0.14%
玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－南非幣月配型	跨國投資多重資產型	南非幣	月配型	2026/08/27	12.2840	0.0166	0.14%
玉山新興市場企業債券基金(原PGIM保德信新興市場企業債券基金)新台幣級別累積型	海外債券型	新臺幣	累積型	2026/08/27	12.6090	-0.0368	-0.29%
玉山新興市場企業債券基金(原PGIM保德信新興市場企業債券基金)美元級別月配息型	海外債券型	美元	月配型	2026/08/27	7.4259	-0.0002	0.00%
玉山新興市場企業債券基金(原PGIM保德信新興市場企業債券基金)新台幣級別月配息型	海外債券型	新臺幣	月配型	2026/08/27	6.0610	-0.0177	-0.29%
玉山新興市場企業債券基金(原PGIM保德信新興市場企業債券基金)美元級別累積型	海外債券型	美元	累積型	2026/08/27	9.9480	0.0010	0.01%
玉山中國好時平衡基金(原PGIM保德信中國好時平衡基金)新台幣級別累積型	海外平衡型	新臺幣	累積型	2026/08/27	12.7665	0.0341	0.27%
玉山中國好時平衡基金(原PGIM保德信中國好時平衡基金)新台幣級別月配息型	海外平衡型	新臺幣	月配型	2026/08/27	10.2447	0.0274	0.27%
玉山中國好時平衡基金(原PGIM保德信中國好時平衡基金)－美元級別月配息型	海外平衡型	美元	月配型	2026/08/27	8.8876	0.0656	0.74%
玉山中國好時平衡基金(原PGIM保德信中國好時平衡基金)－人民幣級別月配息型	海外平衡型	人民幣	月配型	2026/08/27	9.3281	0.0621	0.67%

基金名稱	基金類別	幣別	收益分配	三個月	六個月	一年	二年	三年	今年以來	自成立日
玉山高成長基金(原PGIM保德信高成長基金)	國內股票型	新臺幣	無	-11.51%	41.22%	118.25%	146.22%	192.70%	56.35%	5477.50%
玉山高成長基金(原PGIM保德信高成長基金) - TISA級別	國內股票型	新臺幣	無	-11.38%	41.67%	119.51%	--	--	56.94%	132.90%
玉山金滿意基金(原PGIM保德信金滿意基金)	國內股票型	新臺幣	無	-11.78%	49.94%	124.83%	158.36%	223.42%	61.30%	3804.67%
玉山金滿意基金(原PGIM保德信金滿意基金) - R級別	國內股票型	新臺幣	無	-11.64%	50.36%	126.19%	161.58%	229.46%	61.81%	237.70%
玉山亞太基金(原PGIM保德信亞太基金)	海外股票型	新臺幣	無	7.20%	17.53%	51.54%	61.18%	94.08%	26.88%	368.70%
玉山貨幣市場基金(原PGIM保德信貨幣市場基金)	國內貨幣市場型	新臺幣	無	0.39%	0.75%	1.49%	3.03%	4.38%	0.87%	68.84%
玉山店頭市場基金(原PGIM保德信店頭市場基金)	國內股票型	新臺幣	無	-14.27%	34.68%	109.91%	106.55%	153.35%	54.60%	1448.50%
玉山科技島基金(原PGIM保德信科技島基金)	國內股票型	新臺幣	無	-15.58%	37.87%	148.53%	155.32%	209.99%	61.01%	1563.40%
玉山大中華基金(原PGIM保德信大中華基金)－新台幣	海外股票型	新臺幣	無	-5.89%	4.42%	43.64%	60.32%	53.97%	12.75%	358.20%
玉山大中華基金(原PGIM保德信大中華基金)－人民幣	海外股票型	人民幣	無	-8.86%	-1.22%	24.45%	52.19%	41.43%	6.10%	46.10%
玉山中小型股基金(原PGIM保德信中小型股基金)	國內股票型	新臺幣	無	-18.21%	33.94%	141.73%	155.69%	249.20%	56.16%	2596.50%
玉山中小型股基金(原PGIM保德信中小型股基金) - TISA級別	國內股票型	新臺幣	無	-18.00%	34.59%	144.03%	--	--	57.04%	153.30%
玉山瑞騰基金(原PGIM保德信瑞騰基金)	國內固定收益	新臺幣	無	0.10%	0.32%	1.52%	2.90%	4.71%	0.41%	64.21%
玉山新世紀基金(原PGIM保德信新世紀基金)	國內股票型	新臺幣	無	-7.11%	15.86%	53.15%	45.61%	65.10%	26.48%	145.50%
玉山新世紀基金(原PGIM保德信新世紀基金) - R級別	國內股票型	新臺幣	無	-6.97%	16.19%	54.14%	47.56%	68.22%	26.99%	69.40%
玉山金平衡基金(原PGIM保德信金平衡基金)	國內平衡型	新臺幣	無	-5.52%	20.66%	51.30%	58.18%	90.99%	27.25%	811.60%
玉山金平衡基金(原PGIM保德信金平衡基金) - R級別	國內平衡型	新臺幣	無	-5.47%	20.78%	51.64%	58.79%	92.26%	27.35%	98.80%
玉山全球醫療生化基金(原PGIM保德信全球醫療生化基金)－新台幣級別	海外股票型	新臺幣	無	12.69%	8.18%	38.07%	9.89%	34.35%	5.92%	492.20%
玉山全球醫療生化基金(原PGIM保德信全球醫療生化基金)－美元級別	海外股票型	美元	無	10.50%	5.38%	27.81%	11.66%	30.65%	3.02%	70.50%
玉山全球醫療生化基金(原PGIM保德信全球醫療生化基金) - 新台幣I累積型	海外股票型	新臺幣	無	0.00%	0.00%	0.00%	-20.14%	-1.57%	0.00%	0.30%
玉山全球醫療生化基金(原PGIM保德信全球醫療生化基金) - 美元N累積型	海外股票型	美元	無	10.46%	5.35%	27.85%	11.60%	29.90%	3.01%	29.90%
玉山全球醫療生化基金(原PGIM保德信全球醫療生化基金) - 新台幣N累積型	海外股票型	新臺幣	無	12.66%	8.16%	38.12%	9.95%	32.60%	5.91%	32.60%
玉山全球中小基金(原PGIM保德信全球中小基金)－新台幣級別	海外股票型	新臺幣	無	3.58%	9.54%	29.64%	25.41%	44.31%	14.33%	417.80%
玉山新興趨勢組合基金(原PGIM保德信新興趨勢組合基金)	組合型	新臺幣	無	0.11%	11.86%	49.33%	54.08%	65.00%	23.03%	88.60%
玉山全球資源基金(原PGIM保德信全球資源基金)	海外股票型	新臺幣	無	1.15%	15.03%	46.06%	32.28%	49.33%	27.82%	66.80%
玉山全球基礎建設基金(原PGIM保德信全球基礎建設基金)	海外股票型	新臺幣	無	-2.52%	5.69%	22.75%	29.63%	48.77%	10.81%	135.80%
玉山全球消費商機基金(原PGIM保德信全球消費商機基金)	海外股票型	新臺幣	無	-0.22%	-0.46%	12.90%	21.95%	43.61%	2.18%	271.10%
玉山拉丁美洲基金(原PGIM保德信拉丁美洲基金)	海外股票型	新臺幣	無	-1.66%	0.80%	47.45%	45.92%	37.73%	15.10%	12.80%
玉山中國品牌基金(原PGIM保德信中國品牌基金)－新台幣級別	海外股票型	新臺幣	無	1.01%	9.32%	55.97%	53.74%	32.33%	13.79%	50.20%
玉山中國品牌基金(原PGIM保德信中國品牌基金)－美元級別	海外股票型	美元	無	-0.90%	6.47%	44.48%	56.15%	28.62%	10.73%	21.80%
玉山中國品牌基金(原PGIM保德信中國品牌基金)－人民幣級別	海外股票型	人民幣	無	-2.03%	3.47%	35.31%	46.21%	21.65%	7.19%	25.30%
玉山中國品牌基金(原PGIM保德信中國品牌基金)－新台幣N累積型	海外股票型	新臺幣	無	1.16%	9.33%	56.06%	53.92%	32.38%	13.93%	-21.50%
玉山中國品牌基金(原PGIM保德信中國品牌基金)－人民幣N累積型	海外股票型	人民幣	無	-1.98%	3.43%	35.35%	46.20%	21.58%	7.11%	-30.70%
玉山中國品牌基金(原PGIM保德信中國品牌基金)－美元N累積型	海外股票型	美元	無	-0.56%	6.91%	45.01%	56.83%	29.22%	11.08%	-28.80%
玉山中國中小基金(原PGIM保德信中國中小基金)－新台幣級別	海外股票型	新臺幣	無	-6.02%	3.77%	58.79%	54.55%	35.52%	15.48%	15.60%
玉山中國中小基金(原PGIM保德信中國中小基金)－美元級別	海外股票型	美元	無	-7.83%	1.15%	46.79%	56.87%	31.72%	12.40%	14.20%
玉山中國中小基金(原PGIM保德信中國中小基金)－人民幣級別	海外股票型	人民幣	無	-8.91%	-1.77%	37.71%	46.91%	24.60%	8.78%	16.50%
玉山多元收益組合基金(原PGIM保德信多元收益組合基金)－新台幣級別累積型	組合型	新臺幣	累積型	1.64%	5.74%	21.71%	18.52%	31.99%	9.38%	37.87%
玉山多元收益組合基金(原PGIM保德信多元收益組合基金)－新台幣級別月配息型	組合型	新臺幣	月配型	1.64%	5.73%	21.71%	18.52%	31.99%	9.38%	38.09%
玉山多元收益組合基金(原PGIM保德信多元收益組合基金)－美元級別累積型	組合型	美元	累積型	0.10%	3.71%	15.06%	21.95%	32.19%	7.25%	47.03%
玉山多元收益組合基金(原PGIM保德信多元收益組合基金)－美元級別月配息型	組合型	美元	月配型	0.10%	3.71%	15.05%	21.93%	32.16%	7.24%	47.43%
玉山策略成長ETF組合基金(原PGIM保德信策略成長ETF組合基金)－新台幣級別	組合型	新臺幣	無	2.19%	12.00%	30.57%	32.40%	56.58%	15.79%	109.43%
玉山策略成長ETF組合基金(原PGIM保德信策略成長ETF組合基金)－美元級別	組合型	美元	無	0.19%	9.07%	20.85%	34.50%	52.25%	12.62%	96.53%
玉山策略成長ETF組合基金(原PGIM保德信策略成長ETF組合基金)－R級別	組合型	新臺幣	無	2.24%	12.12%	30.84%	32.95%	57.56%	15.93%	69.02%
玉山印度機會債券基金(原PGIM保德信印度機會債券基金)－新台幣累積型	海外債券型	新臺幣	累積型	3.59%	0.71%	-0.84%	-5.16%	-2.06%	-1.11%	0.01%
玉山印度機會債券基金(原PGIM保德信印度機會債券基金)－新台幣月配息型	海外債券型	新臺幣	月配型	3.59%	0.72%	-0.84%	-5.15%	-2.06%	-1.10%	0.00%
玉山印度機會債券基金(原PGIM保德信印度機會債券基金)－美元累積型	海外債券型	美元	累積型	2.49%	-0.48%	-3.97%	-1.72%	0.77%	-2.21%	6.94%
玉山印度機會債券基金(原PGIM保德信印度機會債券基金)－美元月配息型	海外債券型	美元	月配型	2.49%	-0.47%	-3.97%	-1.72%	0.77%	-2.20%	6.94%
玉山美國投資級企業債券基金(原PGIM保德信美國投資級企業債券基金)－新台幣累積型	海外債券型	新臺幣	累積型	0.11%	-0.23%	5.02%	1.82%	9.78%	-0.10%	0.08%
玉山美國投資級企業債券基金(原PGIM保德信美國投資級企業債券基金)－新台幣月配息型	海外債券型	新臺幣	月配型	0.11%	-0.23%	5.02%	1.83%	9.78%	-0.10%	0.07%
玉山美國投資級企業債券基金(原PGIM保德信美國投資級企業債券基金)－美元累積型	海外債券型	美元	累積型	-0.88%	-1.31%	1.61%	5.66%	12.27%	-1.11%	5.07%
玉山美國投資級企業債券基金(原PGIM保德信美國投資級企業債券基金)－美元月配息型	海外債券型	美元	月配型	-0.88%	-1.31%	1.61%	5.65%	12.26%	-1.11%	4.97%
玉山美國投資級企業債券基金(原PGIM保德信美國投資級企業債券基金)－人民幣累積型	海外債券型	人民幣	累積型	-1.73%	-2.99%	-2.28%	-0.55%	4.15%	-3.21%	-1.59%
玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－新台幣累積型	海外債券型	新臺幣	累積型	0.71%	1.06%	7.06%	6.79%	15.56%	1.21%	12.77%
玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－新台幣N累積型	海外債券型	新臺幣	累積型	0.71%	1.06%	7.06%	6.79%	15.56%	1.21%	12.77%
玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－新台幣月配息型	海外債券型	新臺幣	月配型	0.71%	1.05%	7.05%	6.80%	15.56%	1.21%	12.75%
玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－新台幣N月配息型	海外債券型	新臺幣	月配型	0.71%	1.05%	7.05%	6.80%	15.56%	1.21%	12.75%
玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－美元累積型	海外債券型	美元	累積型	-0.26%	-0.01%	3.61%	10.33%	18.41%	0.21%	8.15%
玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－美元N累積型	海外債券型	美元	累積型	-0.26%	-0.01%	3.61%	10.33%	18.41%	0.21%	8.15%
玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－美元月配息型	海外債券型	美元	月配型	-0.26%	-0.01%	3.61%	10.33%	18.41%	0.21%	8.14%
玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－美元N月配息型	海外債券型	美元	月配型	-0.26%	-0.01%	3.61%	10.33%	18.41%	0.21%	8.13%
玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－人民幣累積型	海外債券型	人民幣	累積型	-1.07%	-1.72%	-0.32%	3.81%	9.52%	-1.88%	2.22%
玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－人民幣月配息型	海外債券型	人民幣	月配型	-1.07%	-1.72%	-0.31%	3.80%	9.51%	-1.88%	2.19%
玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－新台幣累積型	海外債券型	新臺幣	累積型	1.82%	2.69%	7.93%	7.00%	14.99%	3.00%	-4.46%
玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－新台幣季配息型	海外債券型	新臺幣	季配型	1.82%	2.69%	7.93%	7.01%	15.00%	3.00%	-4.48%
玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－美元累積型	海外債券型	美元	累積型	0.87%	1.54%	4.30%	10.69%	17.97%	1.88%	-6.54%
玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－美元季配息型	海外債券型	美元	季配型	0.87%	1.54%	4.30%	10.69%	17.97%	1.87%	-6.56%
玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－人民幣季配息型	海外債券型	人民幣	季配型	-0.13%	-0.65%	-0.55%	3.33%	8.52%	-0.73%	-13.08%
玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－南非幣累積型	海外債券型	南非幣	累積型	1.03%	3.76%	6.48%	15.44%	26.50%	3.50%	7.00%
玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－人民幣累積型	海外債券型	人民幣	累積型	-0.13%	-0.66%	-0.56%	3.33%	8.52%	-0.73%	-13.06%
玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－南非幣季配息型	海外債券型	南非幣	季配型	1.03%	3.78%	6.49%	15.47%	26.53%	3.52%	6.98%
玉山全球新供應鏈基金(原PGIM保德信全球新供應鏈基金)－新台幣級別	海外股票型	新臺幣	無	-8.41%	-1.90%	8.11%	19.42%	21.37%	-0.08%	18.82%
玉山全球新供應鏈基金(原PGIM保德信全球新供應鏈基金)－新台幣N級別	海外股票型	新臺幣	無	-8.41%	-1.98%	8.01%	19.42%	21.37%	-0.17%	18.82%
玉山全球新供應鏈基金(原PGIM保德信全球新供應鏈基金)－美元級別	海外股票型	美元	無	-10.17%	-4.54%	0.00%	21.36%	17.96%	-2.87%	5.21%
玉山全球新供應鏈基金(原PGIM保德信全球新供應鏈基金)－美元N級別	海外股票型	美元	無	-10.26%	-4.55%	0.00%	21.25%	17.85%	-2.87%	5.11%
玉山全球新供應鏈基金(原PGIM保德信全球新供應鏈基金)－人民幣級別	海外股票型	人民幣	無	-11.20%	-7.22%	-6.29%	13.50%	11.58%	-5.97%	11.91%
玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－新台幣累積型	跨國投資多重資產型	新臺幣	累積型	3.48%	10.52%	28.73%	26.90%	42.74%	15.70%	57.25%
玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－新台幣月配息型	跨國投資多重資產型	新臺幣	月配型	3.47%	10.52%	28.72%	26.92%	42.76%	15.69%	57.26%
玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－新台幣N累積型	跨國投資多重資產型	新臺幣	累積型	3.47%	10.52%	28.73%	26.90%	42.74%	15.70%	57.24%
玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－新台幣N月配息型	跨國投資多重資產型	新臺幣	月配型	3.47%	10.52%	28.72%	26.92%	42.76%	15.69%	57.25%
玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－美元累積型	跨國投資多重資產型	美元	累積型	1.73%	8.13%	20.84%	29.51%	41.73%	13.11%	53.37%
玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－美元月配息型	跨國投資多重資產型	美元	月配型	1.73%	8.12%	20.84%	29.54%	41.75%	13.11%	53.38%
玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－美元N累積型	跨國投資多重資產型	美元	累積型	1.73%	8.13%	20.84%	29.52%	41.73%	13.11%	53.37%
玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－美元N月配息型	跨國投資多重資產型	美元	月配型	1.73%	8.13%	20.84%	29.54%	41.75%	13.11%	53.38%
玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－人民幣累積型	跨國投資多重資產型	人民幣	累積型	0.54%	5.04%	13.14%	20.73%	32.46%	9.42%	44.39%
玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－人民幣月配息型	跨國投資多重資產型	人民幣	月配型	0.54%	5.03%	13.13%	20.74%	32.45%	9.42%	44.39%
玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－南非幣累積型	跨國投資多重資產型	南非幣	累積型	1.75%	9.96%	20.99%	31.00%	46.12%	13.42%	61.90%
玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－南非幣月配型	跨國投資多重資產型	南非幣	月配型	1.75%	9.94%	20.99%	31.03%	46.15%	13.41%	61.86%
玉山新興市場企業債券基金(原PGIM保德信新興市場企業債券基金)新台幣級別累積型	海外債券型	新臺幣	累積型	1.08%	1.29%	6.24%	6.07%	16.13%	1.88%	26.89%
玉山新興市場企業債券基金(原PGIM保德信新興市場企業債券基金)美元級別月配息型	海外債券型	美元	月配型	0.10%	0.14%	2.96%	10.32%	19.17%	0.75%	5.70%
玉山新興市場企業債券基金(原PGIM保德信新興市場企業債券基金)新台幣級別月配息型	海外債券型	新臺幣	月配型	1.08%	1.29%	6.24%	6.08%	16.13%	1.88%	26.84%
玉山中國好時平衡基金(原PGIM保德信中國好時平衡基金)新台幣級別累積型	海外平衡型	新臺幣	累積型	-7.46%	-5.84%	13.70%	10.77%	6.84%	-4.60%	26.72%
玉山中國好時平衡基金(原PGIM保德信中國好時平衡基金)新台幣級別月配息型	海外平衡型	新臺幣	月配型	-7.46%	-5.83%	13.71%	10.78%	6.85%	-4.60%	26.71%
玉山中國好時平衡基金(原PGIM保德信中國好時平衡基金)－美元級別月配息型	海外平衡型	美元	月配型	-9.27%	-8.30%	5.24%	12.54%	3.90%	-7.21%	7.85%
玉山中國好時平衡基金(原PGIM保德信中國好時平衡基金)－人民幣級別月配息型	海外平衡型	人民幣	月配型	-10.34%	-10.92%	-1.46%	5.22%	-1.79%	-10.23%	13.75%

資料來源：Lipper 資料日期:2026/07/31

玉山高成長基金(原PGIM保德信高成長基金)

基金類別

國內股票型

幣別

新臺幣

收益分配

無

三個月

-11.51%

六個月

41.22%

一年

118.25%

二年

146.22%

三年

192.70%

今年以來

56.35%

自成立日

5477.50%

申購

玉山高成長基金(原PGIM保德信高成長基金) - TISA級別

基金類別

國內股票型

幣別

新臺幣

收益分配

無

三個月

-11.38%

六個月

41.67%

一年

119.51%

二年

三年

今年以來

56.94%

自成立日

132.90%

申購

玉山金滿意基金(原PGIM保德信金滿意基金)

基金類別

國內股票型

幣別

新臺幣

收益分配

無

三個月

-11.78%

六個月

49.94%

一年

124.83%

二年

158.36%

三年

223.42%

今年以來

61.30%

自成立日

3804.67%

申購

玉山金滿意基金(原PGIM保德信金滿意基金) - R級別

基金類別

國內股票型

幣別

新臺幣

收益分配

無

三個月

-11.64%

六個月

50.36%

一年

126.19%

二年

161.58%

三年

229.46%

今年以來

61.81%

自成立日

237.70%

申購

玉山亞太基金(原PGIM保德信亞太基金)

基金類別

海外股票型

幣別

新臺幣

收益分配

無

三個月

7.20%

六個月

17.53%

一年

51.54%

二年

61.18%

三年

94.08%

今年以來

26.88%

自成立日

368.70%

申購

玉山貨幣市場基金(原PGIM保德信貨幣市場基金)

基金類別

國內貨幣市場型

幣別

新臺幣

收益分配

無

三個月

0.39%

六個月

0.75%

一年

1.49%

二年

3.03%

三年

4.38%

今年以來

0.87%

自成立日

68.84%

申購

玉山店頭市場基金(原PGIM保德信店頭市場基金)

基金類別

國內股票型

幣別

新臺幣

收益分配

無

三個月

-14.27%

六個月

34.68%

一年

109.91%

二年

106.55%

三年

153.35%

今年以來

54.60%

自成立日

1448.50%

申購

玉山科技島基金(原PGIM保德信科技島基金)

基金類別

國內股票型

幣別

新臺幣

收益分配

無

三個月

-15.58%

六個月

37.87%

一年

148.53%

二年

155.32%

三年

209.99%

今年以來

61.01%

自成立日

1563.40%

申購

玉山大中華基金(原PGIM保德信大中華基金)－新台幣

基金類別

海外股票型

幣別

新臺幣

收益分配

無

三個月

-5.89%

六個月

4.42%

一年

43.64%

二年

60.32%

三年

53.97%

今年以來

12.75%

自成立日

358.20%

申購

玉山大中華基金(原PGIM保德信大中華基金)－人民幣

基金類別

海外股票型

幣別

人民幣

收益分配

無

三個月

-8.86%

六個月

-1.22%

一年

24.45%

二年

52.19%

三年

41.43%

今年以來

6.10%

自成立日

46.10%

申購

玉山中小型股基金(原PGIM保德信中小型股基金)

基金類別

國內股票型

幣別

新臺幣

收益分配

無

三個月

-18.21%

六個月

33.94%

一年

141.73%

二年

155.69%

三年

249.20%

今年以來

56.16%

自成立日

2596.50%

申購

玉山中小型股基金(原PGIM保德信中小型股基金) - TISA級別

基金類別

國內股票型

幣別

新臺幣

收益分配

無

三個月

-18.00%

六個月

34.59%

一年

144.03%

二年

三年

今年以來

57.04%

自成立日

153.30%

申購

玉山瑞騰基金(原PGIM保德信瑞騰基金)

基金類別

國內固定收益

幣別

新臺幣

收益分配

無

三個月

0.10%

六個月

0.32%

一年

1.52%

二年

2.90%

三年

4.71%

今年以來

0.41%

自成立日

64.21%

申購

玉山新世紀基金(原PGIM保德信新世紀基金)

基金類別

國內股票型

幣別

新臺幣

收益分配

無

三個月

-7.11%

六個月

15.86%

一年

53.15%

二年

45.61%

三年

65.10%

今年以來

26.48%

自成立日

145.50%

申購

玉山新世紀基金(原PGIM保德信新世紀基金) - R級別

基金類別

國內股票型

幣別

新臺幣

收益分配

無

三個月

-6.97%

六個月

16.19%

一年

54.14%

二年

47.56%

三年

68.22%

今年以來

26.99%

自成立日

69.40%

申購

玉山金平衡基金(原PGIM保德信金平衡基金)

基金類別

國內平衡型

幣別

新臺幣

收益分配

無

三個月

-5.52%

六個月

20.66%

一年

51.30%

二年

58.18%

三年

90.99%

今年以來

27.25%

自成立日

811.60%

申購

玉山金平衡基金(原PGIM保德信金平衡基金) - R級別

基金類別

國內平衡型

幣別

新臺幣

收益分配

無

三個月

-5.47%

六個月

20.78%

一年

51.64%

二年

58.79%

三年

92.26%

今年以來

27.35%

自成立日

98.80%

申購

玉山全球醫療生化基金(原PGIM保德信全球醫療生化基金)－新台幣級別

基金類別

海外股票型

幣別

新臺幣

收益分配

無

三個月

12.69%

六個月

8.18%

一年

38.07%

二年

9.89%

三年

34.35%

今年以來

5.92%

自成立日

492.20%

申購

玉山全球醫療生化基金(原PGIM保德信全球醫療生化基金)－美元級別

基金類別

海外股票型

幣別

美元

收益分配

無

三個月

10.50%

六個月

5.38%

一年

27.81%

二年

11.66%

三年

30.65%

今年以來

3.02%

自成立日

70.50%

申購

玉山全球醫療生化基金(原PGIM保德信全球醫療生化基金) - 新台幣I累積型

基金類別

海外股票型

幣別

新臺幣

收益分配

無

三個月

0.00%

六個月

0.00%

一年

0.00%

二年

-20.14%

三年

-1.57%

今年以來

0.00%

自成立日

0.30%

申購

玉山全球醫療生化基金(原PGIM保德信全球醫療生化基金) - 美元N累積型

基金類別

海外股票型

幣別

美元

收益分配

無

三個月

10.46%

六個月

5.35%

一年

27.85%

二年

11.60%

三年

29.90%

今年以來

3.01%

自成立日

29.90%

申購

玉山全球醫療生化基金(原PGIM保德信全球醫療生化基金) - 新台幣N累積型

基金類別

海外股票型

幣別

新臺幣

收益分配

無

三個月

12.66%

六個月

8.16%

一年

38.12%

二年

9.95%

三年

32.60%

今年以來

5.91%

自成立日

32.60%

申購

玉山全球中小基金(原PGIM保德信全球中小基金)－新台幣級別

基金類別

海外股票型

幣別

新臺幣

收益分配

無

三個月

3.58%

六個月

9.54%

一年

29.64%

二年

25.41%

三年

44.31%

今年以來

14.33%

自成立日

417.80%

申購

玉山新興趨勢組合基金(原PGIM保德信新興趨勢組合基金)

基金類別

組合型

幣別

新臺幣

收益分配

無

三個月

0.11%

六個月

11.86%

一年

49.33%

二年

54.08%

三年

65.00%

今年以來

23.03%

自成立日

88.60%

申購

玉山全球資源基金(原PGIM保德信全球資源基金)

基金類別

海外股票型

幣別

新臺幣

收益分配

無

三個月

1.15%

六個月

15.03%

一年

46.06%

二年

32.28%

三年

49.33%

今年以來

27.82%

自成立日

66.80%

申購

玉山全球基礎建設基金(原PGIM保德信全球基礎建設基金)

基金類別

海外股票型

幣別

新臺幣

收益分配

無

三個月

-2.52%

六個月

5.69%

一年

22.75%

二年

29.63%

三年

48.77%

今年以來

10.81%

自成立日

135.80%

申購

玉山全球消費商機基金(原PGIM保德信全球消費商機基金)

基金類別

海外股票型

幣別

新臺幣

收益分配

無

三個月

-0.22%

六個月

-0.46%

一年

12.90%

二年

21.95%

三年

43.61%

今年以來

2.18%

自成立日

271.10%

申購

玉山拉丁美洲基金(原PGIM保德信拉丁美洲基金)

基金類別

海外股票型

幣別

新臺幣

收益分配

無

三個月

-1.66%

六個月

0.80%

一年

47.45%

二年

45.92%

三年

37.73%

今年以來

15.10%

自成立日

12.80%

申購

玉山中國品牌基金(原PGIM保德信中國品牌基金)－新台幣級別

基金類別

海外股票型

幣別

新臺幣

收益分配

無

三個月

1.01%

六個月

9.32%

一年

55.97%

二年

53.74%

三年

32.33%

今年以來

13.79%

自成立日

50.20%

申購

玉山中國品牌基金(原PGIM保德信中國品牌基金)－美元級別

基金類別

海外股票型

幣別

美元

收益分配

無

三個月

-0.90%

六個月

6.47%

一年

44.48%

二年

56.15%

三年

28.62%

今年以來

10.73%

自成立日

21.80%

申購

玉山中國品牌基金(原PGIM保德信中國品牌基金)－人民幣級別

基金類別

海外股票型

幣別

人民幣

收益分配

無

三個月

-2.03%

六個月

3.47%

一年

35.31%

二年

46.21%

三年

21.65%

今年以來

7.19%

自成立日

25.30%

申購

玉山中國品牌基金(原PGIM保德信中國品牌基金)－新台幣N累積型

基金類別

海外股票型

幣別

新臺幣

收益分配

無

三個月

1.16%

六個月

9.33%

一年

56.06%

二年

53.92%

三年

32.38%

今年以來

13.93%

自成立日

-21.50%

申購

玉山中國品牌基金(原PGIM保德信中國品牌基金)－人民幣N累積型

基金類別

海外股票型

幣別

人民幣

收益分配

無

三個月

-1.98%

六個月

3.43%

一年

35.35%

二年

46.20%

三年

21.58%

今年以來

7.11%

自成立日

-30.70%

申購

玉山中國品牌基金(原PGIM保德信中國品牌基金)－美元N累積型

基金類別

海外股票型

幣別

美元

收益分配

無

三個月

-0.56%

六個月

6.91%

一年

45.01%

二年

56.83%

三年

29.22%

今年以來

11.08%

自成立日

-28.80%

申購

玉山中國中小基金(原PGIM保德信中國中小基金)－新台幣級別

基金類別

海外股票型

幣別

新臺幣

收益分配

無

三個月

-6.02%

六個月

3.77%

一年

58.79%

二年

54.55%

三年

35.52%

今年以來

15.48%

自成立日

15.60%

申購

玉山中國中小基金(原PGIM保德信中國中小基金)－美元級別

基金類別

海外股票型

幣別

美元

收益分配

無

三個月

-7.83%

六個月

1.15%

一年

46.79%

二年

56.87%

三年

31.72%

今年以來

12.40%

自成立日

14.20%

申購

玉山中國中小基金(原PGIM保德信中國中小基金)－人民幣級別

基金類別

海外股票型

幣別

人民幣

收益分配

無

三個月

-8.91%

六個月

-1.77%

一年

37.71%

二年

46.91%

三年

24.60%

今年以來

8.78%

自成立日

16.50%

申購

玉山多元收益組合基金(原PGIM保德信多元收益組合基金)－新台幣級別累積型

基金類別

組合型

幣別

新臺幣

收益分配

累積型

三個月

1.64%

六個月

5.74%

一年

21.71%

二年

18.52%

三年

31.99%

今年以來

9.38%

自成立日

37.87%

申購

玉山多元收益組合基金(原PGIM保德信多元收益組合基金)－新台幣級別月配息型

基金類別

組合型

幣別

新臺幣

收益分配

月配型

三個月

1.64%

六個月

5.73%

一年

21.71%

二年

18.52%

三年

31.99%

今年以來

9.38%

自成立日

38.09%

申購

玉山多元收益組合基金(原PGIM保德信多元收益組合基金)－美元級別累積型

基金類別

組合型

幣別

美元

收益分配

累積型

三個月

0.10%

六個月

3.71%

一年

15.06%

二年

21.95%

三年

32.19%

今年以來

7.25%

自成立日

47.03%

申購

玉山多元收益組合基金(原PGIM保德信多元收益組合基金)－美元級別月配息型

基金類別

組合型

幣別

美元

收益分配

月配型

三個月

0.10%

六個月

3.71%

一年

15.05%

二年

21.93%

三年

32.16%

今年以來

7.24%

自成立日

47.43%

申購

玉山策略成長ETF組合基金(原PGIM保德信策略成長ETF組合基金)－新台幣級別

基金類別

組合型

幣別

新臺幣

收益分配

無

三個月

2.19%

六個月

12.00%

一年

30.57%

二年

32.40%

三年

56.58%

今年以來

15.79%

自成立日

109.43%

申購

玉山策略成長ETF組合基金(原PGIM保德信策略成長ETF組合基金)－美元級別

基金類別

組合型

幣別

美元

收益分配

無

三個月

0.19%

六個月

9.07%

一年

20.85%

二年

34.50%

三年

52.25%

今年以來

12.62%

自成立日

96.53%

申購

玉山策略成長ETF組合基金(原PGIM保德信策略成長ETF組合基金)－R級別

基金類別

組合型

幣別

新臺幣

收益分配

無

三個月

2.24%

六個月

12.12%

一年

30.84%

二年

32.95%

三年

57.56%

今年以來

15.93%

自成立日

69.02%

申購

玉山印度機會債券基金(原PGIM保德信印度機會債券基金)－新台幣累積型

基金類別

海外債券型

幣別

新臺幣

收益分配

累積型

三個月

3.59%

六個月

0.71%

一年

-0.84%

二年

-5.16%

三年

-2.06%

今年以來

-1.11%

自成立日

0.01%

申購

玉山印度機會債券基金(原PGIM保德信印度機會債券基金)－新台幣月配息型

基金類別

海外債券型

幣別

新臺幣

收益分配

月配型

三個月

3.59%

六個月

0.72%

一年

-0.84%

二年

-5.15%

三年

-2.06%

今年以來

-1.10%

自成立日

0.00%

申購

玉山印度機會債券基金(原PGIM保德信印度機會債券基金)－美元累積型

基金類別

海外債券型

幣別

美元

收益分配

累積型

三個月

2.49%

六個月

-0.48%

一年

-3.97%

二年

-1.72%

三年

0.77%

今年以來

-2.21%

自成立日

6.94%

申購

玉山印度機會債券基金(原PGIM保德信印度機會債券基金)－美元月配息型

基金類別

海外債券型

幣別

美元

收益分配

月配型

三個月

2.49%

六個月

-0.47%

一年

-3.97%

二年

-1.72%

三年

0.77%

今年以來

-2.20%

自成立日

6.94%

申購

玉山美國投資級企業債券基金(原PGIM保德信美國投資級企業債券基金)－新台幣累積型

基金類別

海外債券型

幣別

新臺幣

收益分配

累積型

三個月

0.11%

六個月

-0.23%

一年

5.02%

二年

1.82%

三年

9.78%

今年以來

-0.10%

自成立日

0.08%

申購

玉山美國投資級企業債券基金(原PGIM保德信美國投資級企業債券基金)－新台幣月配息型

基金類別

海外債券型

幣別

新臺幣

收益分配

月配型

三個月

0.11%

六個月

-0.23%

一年

5.02%

二年

1.83%

三年

9.78%

今年以來

-0.10%

自成立日

0.07%

申購

玉山美國投資級企業債券基金(原PGIM保德信美國投資級企業債券基金)－美元累積型

基金類別

海外債券型

幣別

美元

收益分配

累積型

三個月

-0.88%

六個月

-1.31%

一年

1.61%

二年

5.66%

三年

12.27%

今年以來

-1.11%

自成立日

5.07%

申購

玉山美國投資級企業債券基金(原PGIM保德信美國投資級企業債券基金)－美元月配息型

基金類別

海外債券型

幣別

美元

收益分配

月配型

三個月

-0.88%

六個月

-1.31%

一年

1.61%

二年

5.65%

三年

12.26%

今年以來

-1.11%

自成立日

4.97%

申購

玉山美國投資級企業債券基金(原PGIM保德信美國投資級企業債券基金)－人民幣累積型

基金類別

海外債券型

幣別

人民幣

收益分配

累積型

三個月

-1.73%

六個月

-2.99%

一年

-2.28%

二年

-0.55%

三年

4.15%

今年以來

-3.21%

自成立日

-1.59%

申購

玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－新台幣累積型

基金類別

海外債券型

幣別

新臺幣

收益分配

累積型

三個月

0.71%

六個月

1.06%

一年

7.06%

二年

6.79%

三年

15.56%

今年以來

1.21%

自成立日

12.77%

申購

玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－新台幣N累積型

基金類別

海外債券型

幣別

新臺幣

收益分配

累積型

三個月

0.71%

六個月

1.06%

一年

7.06%

二年

6.79%

三年

15.56%

今年以來

1.21%

自成立日

12.77%

申購

玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－新台幣月配息型

基金類別

海外債券型

幣別

新臺幣

收益分配

月配型

三個月

0.71%

六個月

1.05%

一年

7.05%

二年

6.80%

三年

15.56%

今年以來

1.21%

自成立日

12.75%

申購

玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－新台幣N月配息型

基金類別

海外債券型

幣別

新臺幣

收益分配

月配型

三個月

0.71%

六個月

1.05%

一年

7.05%

二年

6.80%

三年

15.56%

今年以來

1.21%

自成立日

12.75%

申購

玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－美元累積型

基金類別

海外債券型

幣別

美元

收益分配

累積型

三個月

-0.26%

六個月

-0.01%

一年

3.61%

二年

10.33%

三年

18.41%

今年以來

0.21%

自成立日

8.15%

申購

玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－美元N累積型

基金類別

海外債券型

幣別

美元

收益分配

累積型

三個月

-0.26%

六個月

-0.01%

一年

3.61%

二年

10.33%

三年

18.41%

今年以來

0.21%

自成立日

8.15%

申購

玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－美元月配息型

基金類別

海外債券型

幣別

美元

收益分配

月配型

三個月

-0.26%

六個月

-0.01%

一年

3.61%

二年

10.33%

三年

18.41%

今年以來

0.21%

自成立日

8.14%

申購

玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－美元N月配息型

基金類別

海外債券型

幣別

美元

收益分配

月配型

三個月

-0.26%

六個月

-0.01%

一年

3.61%

二年

10.33%

三年

18.41%

今年以來

0.21%

自成立日

8.13%

申購

玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－人民幣累積型

基金類別

海外債券型

幣別

人民幣

收益分配

累積型

三個月

-1.07%

六個月

-1.72%

一年

-0.32%

二年

3.81%

三年

9.52%

今年以來

-1.88%

自成立日

2.22%

申購

玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－人民幣月配息型

基金類別

海外債券型

幣別

人民幣

收益分配

月配型

三個月

-1.07%

六個月

-1.72%

一年

-0.31%

二年

3.80%

三年

9.51%

今年以來

-1.88%

自成立日

2.19%

申購

玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－新台幣累積型

基金類別

海外債券型

幣別

新臺幣

收益分配

累積型

三個月

1.82%

六個月

2.69%

一年

7.93%

二年

7.00%

三年

14.99%

今年以來

3.00%

自成立日

-4.46%

申購

玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－新台幣季配息型

基金類別

海外債券型

幣別

新臺幣

收益分配

季配型

三個月

1.82%

六個月

2.69%

一年

7.93%

二年

7.01%

三年

15.00%

今年以來

3.00%

自成立日

-4.48%

申購

玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－美元累積型

基金類別

海外債券型

幣別

美元

收益分配

累積型

三個月

0.87%

六個月

1.54%

一年

4.30%

二年

10.69%

三年

17.97%

今年以來

1.88%

自成立日

-6.54%

申購

玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－美元季配息型

基金類別

海外債券型

幣別

美元

收益分配

季配型

三個月

0.87%

六個月

1.54%

一年

4.30%

二年

10.69%

三年

17.97%

今年以來

1.87%

自成立日

-6.56%

申購

玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－人民幣季配息型

基金類別

海外債券型

幣別

人民幣

收益分配

季配型

三個月

-0.13%

六個月

-0.65%

一年

-0.55%

二年

3.33%

三年

8.52%

今年以來

-0.73%

自成立日

-13.08%

申購

玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－南非幣累積型

基金類別

海外債券型

幣別

南非幣

收益分配

累積型

三個月

1.03%

六個月

3.76%

一年

6.48%

二年

15.44%

三年

26.50%

今年以來

3.50%

自成立日

7.00%

申購

玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－人民幣累積型

基金類別

海外債券型

幣別

人民幣

收益分配

累積型

三個月

-0.13%

六個月

-0.66%

一年

-0.56%

二年

3.33%

三年

8.52%

今年以來

-0.73%

自成立日

-13.06%

申購

玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－南非幣季配息型

基金類別

海外債券型

幣別

南非幣

收益分配

季配型

三個月

1.03%

六個月

3.78%

一年

6.49%

二年

15.47%

三年

26.53%

今年以來

3.52%

自成立日

6.98%

申購

玉山全球新供應鏈基金(原PGIM保德信全球新供應鏈基金)－新台幣級別

基金類別

海外股票型

幣別

新臺幣

收益分配

無

三個月

-8.41%

六個月

-1.90%

一年

8.11%

二年

19.42%

三年

21.37%

今年以來

-0.08%

自成立日

18.82%

申購

玉山全球新供應鏈基金(原PGIM保德信全球新供應鏈基金)－新台幣N級別

基金類別

海外股票型

幣別

新臺幣

收益分配

無

三個月

-8.41%

六個月

-1.98%

一年

8.01%

二年

19.42%

三年

21.37%

今年以來

-0.17%

自成立日

18.82%

申購

玉山全球新供應鏈基金(原PGIM保德信全球新供應鏈基金)－美元級別

基金類別

海外股票型

幣別

美元

收益分配

無

三個月

-10.17%

六個月

-4.54%

一年

0.00%

二年

21.36%

三年

17.96%

今年以來

-2.87%

自成立日

5.21%

申購

玉山全球新供應鏈基金(原PGIM保德信全球新供應鏈基金)－美元N級別

基金類別

海外股票型

幣別

美元

收益分配

無

三個月

-10.26%

六個月

-4.55%

一年

0.00%

二年

21.25%

三年

17.85%

今年以來

-2.87%

自成立日

5.11%

申購

玉山全球新供應鏈基金(原PGIM保德信全球新供應鏈基金)－人民幣級別

基金類別

海外股票型

幣別

人民幣

收益分配

無

三個月

-11.20%

六個月

-7.22%

一年

-6.29%

二年

13.50%

三年

11.58%

今年以來

-5.97%

自成立日

11.91%

申購

玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－新台幣累積型

基金類別

跨國投資多重資產型

幣別

新臺幣

收益分配

累積型

三個月

3.48%

六個月

10.52%

一年

28.73%

二年

26.90%

三年

42.74%

今年以來

15.70%

自成立日

57.25%

申購

玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－新台幣月配息型

基金類別

跨國投資多重資產型

幣別

新臺幣

收益分配

月配型

三個月

3.47%

六個月

10.52%

一年

28.72%

二年

26.92%

三年

42.76%

今年以來

15.69%

自成立日

57.26%

申購

玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－新台幣N累積型

基金類別

跨國投資多重資產型

幣別

新臺幣

收益分配

累積型

三個月

3.47%

六個月

10.52%

一年

28.73%

二年

26.90%

三年

42.74%

今年以來

15.70%

自成立日

57.24%

申購

玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－新台幣N月配息型

基金類別

跨國投資多重資產型

幣別

新臺幣

收益分配

月配型

三個月

3.47%

六個月

10.52%

一年

28.72%

二年

26.92%

三年

42.76%

今年以來

15.69%

自成立日

57.25%

申購

玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－美元累積型

基金類別

跨國投資多重資產型

幣別

美元

收益分配

累積型

三個月

1.73%

六個月

8.13%

一年

20.84%

二年

29.51%

三年

41.73%

今年以來

13.11%

自成立日

53.37%

申購

玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－美元月配息型

基金類別

跨國投資多重資產型

幣別

美元

收益分配

月配型

三個月

1.73%

六個月

8.12%

一年

20.84%

二年

29.54%

三年

41.75%

今年以來

13.11%

自成立日

53.38%

申購

玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－美元N累積型

基金類別

跨國投資多重資產型

幣別

美元

收益分配

累積型

三個月

1.73%

六個月

8.13%

一年

20.84%

二年

29.52%

三年

41.73%

今年以來

13.11%

自成立日

53.37%

申購

玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－美元N月配息型

基金類別

跨國投資多重資產型

幣別

美元

收益分配

月配型

三個月

1.73%

六個月

8.13%

一年

20.84%

二年

29.54%

三年

41.75%

今年以來

13.11%

自成立日

53.38%

申購

玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－人民幣累積型

基金類別

跨國投資多重資產型

幣別

人民幣

收益分配

累積型

三個月

0.54%

六個月

5.04%

一年

13.14%

二年

20.73%

三年

32.46%

今年以來

9.42%

自成立日

44.39%

申購

玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－人民幣月配息型

基金類別

跨國投資多重資產型

幣別

人民幣

收益分配

月配型

三個月

0.54%

六個月

5.03%

一年

13.13%

二年

20.74%

三年

32.45%

今年以來

9.42%

自成立日

44.39%

申購

玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－南非幣累積型

基金類別

跨國投資多重資產型

幣別

南非幣

收益分配

累積型

三個月

1.75%

六個月

9.96%

一年

20.99%

二年

31.00%

三年

46.12%

今年以來

13.42%

自成立日

61.90%

申購

玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－南非幣月配型

基金類別

跨國投資多重資產型

幣別

南非幣

收益分配

月配型

三個月

1.75%

六個月

9.94%

一年

20.99%

二年

31.03%

三年

46.15%

今年以來

13.41%

自成立日

61.86%

申購

玉山新興市場企業債券基金(原PGIM保德信新興市場企業債券基金)新台幣級別累積型

基金類別

海外債券型

幣別

新臺幣

收益分配

累積型

三個月

1.08%

六個月

1.29%

一年

6.24%

二年

6.07%

三年

16.13%

今年以來

1.88%

自成立日

26.89%

申購

玉山新興市場企業債券基金(原PGIM保德信新興市場企業債券基金)美元級別月配息型

基金類別

海外債券型

幣別

美元

收益分配

月配型

三個月

0.10%

六個月

0.14%

一年

2.96%

二年

10.32%

三年

19.17%

今年以來

0.75%

自成立日

5.70%

申購

玉山新興市場企業債券基金(原PGIM保德信新興市場企業債券基金)新台幣級別月配息型

基金類別

海外債券型

幣別

新臺幣

收益分配

月配型

三個月

1.08%

六個月

1.29%

一年

6.24%

二年

6.08%

三年

16.13%

今年以來

1.88%

自成立日

26.84%

申購

玉山中國好時平衡基金(原PGIM保德信中國好時平衡基金)新台幣級別累積型

基金類別

海外平衡型

幣別

新臺幣

收益分配

累積型

三個月

-7.46%

六個月

-5.84%

一年

13.70%

二年

10.77%

三年

6.84%

今年以來

-4.60%

自成立日

26.72%

申購

玉山中國好時平衡基金(原PGIM保德信中國好時平衡基金)新台幣級別月配息型

基金類別

海外平衡型

幣別

新臺幣

收益分配

月配型

三個月

-7.46%

六個月

-5.83%

一年

13.71%

二年

10.78%

三年

6.85%

今年以來

-4.60%

自成立日

26.71%

申購

玉山中國好時平衡基金(原PGIM保德信中國好時平衡基金)－美元級別月配息型

基金類別

海外平衡型

幣別

美元

收益分配

月配型

三個月

-9.27%

六個月

-8.30%

一年

5.24%

二年

12.54%

三年

3.90%

今年以來

-7.21%

自成立日

7.85%

申購

玉山中國好時平衡基金(原PGIM保德信中國好時平衡基金)－人民幣級別月配息型

基金類別

海外平衡型

幣別

人民幣

收益分配

月配型

三個月

-10.34%

六個月

-10.92%

一年

-1.46%

二年

5.22%

三年

-1.79%

今年以來

-10.23%

自成立日

13.75%

申購

基金中心

投資觀點

客戶服務

關於我們

玉山服務網

熱門關鍵字

基金總覽