基金中心/基金總覽
成立日期
2021/06/18
主要投資區域
全球
投資標的
海外債券型
計價幣別
美元
收益分配方式
月配型
風險收益等級
RR3
保管機構
華南商業銀行股份有限公司
經理費
1.80%
保管費
0.26%
基金經理人
張世民
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.02% | 5.46% | 6.70% | 16.99% | 23.10% | -- | 7.75% | 7.93% |
三個月
2.02%
六個月
5.46%
一年
6.70%
兩年
16.99%
三年
23.10%
五年
--
年初以來
7.75%
自成立日
7.93%
查詢期間淨值
最高 8.0131 (2025/10/28)
最低 7.8555 (2026/01/02)
成立至今淨值
最高 10.1266 (2021/09/16)
最低 7.6088 (2025/04/09)
2026/01/13
7.8913
2026/01/12
7.8865
2026/01/09
7.8833
2026/01/08
7.8767
2026/01/07
7.8840
2026/01/06
7.8715
2026/01/05
7.8677
2026/01/02
7.8555
2025/12/31
7.9067
2025/12/30
7.9040
2025/12/29
7.8999
2025/12/26
7.8907
2025/12/24
7.8919
2025/12/23
7.8872
2025/12/22
7.8886
2025/12/19
7.8864
2025/12/18
7.8884
2025/12/17
7.8755
2025/12/16
7.8783
2025/12/15
7.8880
2025/12/12
7.8780
2025/12/11
7.8922
2025/12/10
7.8844
2025/12/09
7.8817
2025/12/08
7.8894
2025/12/05
7.9024
2025/12/04
7.9101
2025/12/03
7.9111
2025/12/02
7.8982
2025/12/01
7.8935
2026/01/13
7.8913
2026/01/12
7.8865
2026/01/09
7.8833
2026/01/08
7.8767
2026/01/07
7.8840
2026/01/06
7.8715
2026/01/05
7.8677
2026/01/02
7.8555
2025/12/31
7.9067
2025/12/30
7.9040
2025/12/29
7.8999
2025/12/26
7.8907
2025/12/24
7.8919
2025/12/23
7.8872
2025/12/22
7.8886
2025/12/19
7.8864
2025/12/18
7.8884
2025/12/17
7.8755
2025/12/16
7.8783
2025/12/15
7.8880
2025/12/12
7.8780
2025/12/11
7.8922
2025/12/10
7.8844
2025/12/09
7.8817
2025/12/08
7.8894
2025/12/05
7.9024
2025/12/04
7.9101
2025/12/03
7.9111
2025/12/02
7.8982
2025/12/01
7.8935
WBD 5.141 03/15/52
3.55
SATS 10 3/4 11/30/29
2.74
CE 6.85 11/15/28
2.7
THC 4 3/8 01/15/30
2.66
THC 4 1/4 06/01/29
2.47
DISH 7 3/4 07/01/26
2.01
NWL 6 5/8 05/15/32
1.71
OMF 3 7/8 09/15/28
1.61
WHR 6 1/8 06/15/30
1.48
SCI 3 3/8 08/15/30
1.44
| 分配基準日 | 分配除息日 | 分配發放日 | 每單位配息金額(元) | 配息幣別 | 當期報酬率(含息) | 當期配息率 | 基準日淨值(元) | 配息頻率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/31 | 2026/01/02 | 2026/01/09 | 0.0531 | 美元 | -0.02% | 0.67% | 7.9067 | 月配型 |
| 2025/11/28 | 2025/12/01 | 2025/12/08 | 0.0531 | 美元 | 0.47% | 0.67% | 7.9613 | 月配型 |
| 2025/10/31 | 2025/11/03 | 2025/11/10 | 0.0531 | 美元 | 0.10% | 0.67% | 7.9771 | 月配型 |
| 2025/09/30 | 2025/10/01 | 2025/10/09 | 0.0524 | 美元 | 1.42% | 0.65% | 8.0213 | 月配型 |
| 2025/08/29 | 2025/09/02 | 2025/09/09 | 0.0524 | 美元 | 1.36% | 0.66% | 7.9606 | 月配型 |
| 2025/07/31 | 2025/08/01 | 2025/08/08 | 0.0524 | 美元 | 0.15% | 0.66% | 7.9053 | 月配型 |
| 2025/06/30 | 2025/07/01 | 2025/07/09 | 0.054 | 美元 | 1.82% | 0.68% | 7.9477 | 月配型 |
| 2025/05/29 | 2025/06/02 | 2025/06/09 | 0.054 | 美元 | 1.11% | 0.69% | 7.859 | 月配型 |
| 2025/04/30 | 2025/05/02 | 2025/05/09 | 0.054 | 美元 | 0.21% | 0.69% | 7.8263 | 月配型 |
| 2025/03/31 | 2025/04/01 | 2025/04/10 | 0.054 | 美元 | -1.20% | 0.69% | 7.864 | 月配型 |
| 2025/02/27 | 2025/03/03 | 2025/03/10 | 0.054 | 美元 | 0.96% | 0.67% | 8.0143 | 月配型 |
| 2025/01/22 | 2025/02/03 | 2025/02/10 | 0.054 | 美元 | 1.09% | 0.68% | 7.9917 | 月配型 |
分配基準日
2025/12/31
分配除息日
2026/01/02
分配發放日
2026/01/09
每單位配息金額(元)
0.0531
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
-0.02%
當期配息率
0.67%
基準日淨值(元)
7.9067
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/11/28
分配除息日
2025/12/01
分配發放日
2025/12/08
每單位配息金額(元)
0.0531
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
0.47%
當期配息率
0.67%
基準日淨值(元)
7.9613
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/10/31
分配除息日
2025/11/03
分配發放日
2025/11/10
每單位配息金額(元)
0.0531
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
0.10%
當期配息率
0.67%
基準日淨值(元)
7.9771
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/09/30
分配除息日
2025/10/01
分配發放日
2025/10/09
每單位配息金額(元)
0.0524
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
1.42%
當期配息率
0.65%
基準日淨值(元)
8.0213
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/08/29
分配除息日
2025/09/02
分配發放日
2025/09/09
每單位配息金額(元)
0.0524
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
1.36%
當期配息率
0.66%
基準日淨值(元)
7.9606
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/07/31
分配除息日
2025/08/01
分配發放日
2025/08/08
每單位配息金額(元)
0.0524
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
0.15%
當期配息率
0.66%
基準日淨值(元)
7.9053
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/06/30
分配除息日
2025/07/01
分配發放日
2025/07/09
每單位配息金額(元)
0.054
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
1.82%
當期配息率
0.68%
基準日淨值(元)
7.9477
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/05/29
分配除息日
2025/06/02
分配發放日
2025/06/09
每單位配息金額(元)
0.054
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
1.11%
當期配息率
0.69%
基準日淨值(元)
7.859
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/04/30
分配除息日
2025/05/02
分配發放日
2025/05/09
每單位配息金額(元)
0.054
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
0.21%
當期配息率
0.69%
基準日淨值(元)
7.8263
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/03/31
分配除息日
2025/04/01
分配發放日
2025/04/10
每單位配息金額(元)
0.054
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
-1.20%
當期配息率
0.69%
基準日淨值(元)
7.864
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/02/27
分配除息日
2025/03/03
分配發放日
2025/03/10
每單位配息金額(元)
0.054
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
0.96%
當期配息率
0.67%
基準日淨值(元)
8.0143
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/01/22
分配除息日
2025/02/03
分配發放日
2025/02/10
每單位配息金額(元)
0.054
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
1.09%
當期配息率
0.68%
基準日淨值(元)
7.9917
配息頻率
月配型
