基金中心/基金總覽
成立日期
2011/03/08（2015/09/01開始銷售）
主要投資區域
中國
投資標的
海外股票型
計價幣別
人民幣
收益分配方式
無
風險收益等級
RR5
保管機構
華南商業銀行
經理費
1.80%
保管費
0.26%
基金經理人
林哲宇
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.40% | 30.86% | 36.73% | 52.97% | 11.11% | 0.00% | 3.55% | -33.00% |
三個月
3.40%
六個月
30.86%
一年
36.73%
兩年
52.97%
三年
11.11%
五年
0.00%
年初以來
3.55%
自成立日
-33.00%
查詢期間淨值
最高 6.79 (2026/01/16)
最低 6.19 (2025/12/03)
成立至今淨值
最高 10.17 (2021/07/21)
最低 4.36 (2024/09/11)
2026/02/25
6.78
2026/02/24
6.69
2026/02/13
6.54
2026/02/12
6.65
2026/02/11
6.59
2026/02/10
6.63
2026/02/09
6.62
2026/02/06
6.47
2026/02/05
6.53
2026/02/04
6.61
2026/02/03
6.60
2026/02/02
6.47
2026/01/30
6.70
2026/01/29
6.75
2026/01/28
6.79
2026/01/27
6.76
2026/01/26
6.74
2026/01/23
6.72
2026/01/22
6.76
2026/01/21
6.74
2026/01/20
6.66
2026/01/19
6.74
2026/01/16
6.79
2026/01/15
6.73
2026/01/14
6.61
2026/01/13
6.57
2026/01/12
6.62
2026/01/09
6.64
2026/01/08
6.62
2026/01/07
6.73
2026/02/25
6.78
2026/02/24
6.69
2026/02/13
6.54
2026/02/12
6.65
2026/02/11
6.59
2026/02/10
6.63
2026/02/09
6.62
2026/02/06
6.47
2026/02/05
6.53
2026/02/04
6.61
2026/02/03
6.60
2026/02/02
6.47
2026/01/30
6.70
2026/01/29
6.75
2026/01/28
6.79
2026/01/27
6.76
2026/01/26
6.74
2026/01/23
6.72
2026/01/22
6.76
2026/01/21
6.74
2026/01/20
6.66
2026/01/19
6.74
2026/01/16
6.79
2026/01/15
6.73
2026/01/14
6.61
2026/01/13
6.57
2026/01/12
6.62
2026/01/09
6.64
2026/01/08
6.62
2026/01/07
6.73
中際旭創
7.83
紫金礦業
5.46
天賜材料
5.08
寧德時代
5.0
思源電氣
4.49
深圳市江波龍電子股份有限公司
4.48
洛陽鉬業
4.32
中國平安
4.21
先導智能
3.76
勝宏科技（惠州）股份有限公司
3.75
