基金中心/基金總覽
成立日期
2022/08/31
主要投資區域
全球
投資標的
跨國投資多重資產型
計價幣別
美元
收益分配方式
月配型
風險收益等級
RR3
保管機構
兆豐國際商業銀行
經理費
1.8%
保管費
0.27%
基金經理人
毛宗毅
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.88% | 10.05% | 8.38% | 26.87% | 31.27% | 0.00% | 10.47% | 34.69% |
三個月
4.88%
六個月
10.05%
一年
8.38%
兩年
26.87%
三年
31.27%
五年
0.00%
年初以來
10.47%
自成立日
34.69%
查詢期間淨值
最高 11.7651 (2026/01/13)
最低 11.2481 (2025/11/21)
成立至今淨值
最高 11.7651 (2026/01/13)
最低 9.3190 (2023/10/26)
2026/01/13
11.7651
2026/01/12
11.7488
2026/01/09
11.7230
2026/01/08
11.6843
2026/01/07
11.7192
2026/01/06
11.7446
2026/01/05
11.6685
2026/01/02
11.5875
2025/12/31
11.5926
2025/12/30
11.6243
2025/12/29
11.6330
2025/12/26
11.6503
2025/12/24
11.6526
2025/12/23
11.6259
2025/12/22
11.6176
2025/12/19
11.5616
2025/12/18
11.5403
2025/12/17
11.4963
2025/12/16
11.5579
2025/12/15
11.5810
2025/12/12
11.5676
2025/12/11
11.5897
2025/12/10
11.5939
2025/12/09
11.5360
2025/12/08
11.5717
2025/12/05
11.5518
2025/12/04
11.5620
2025/12/03
11.5348
2025/12/02
11.4822
2025/12/01
11.4526
2026/01/13
11.7651
2026/01/12
11.7488
2026/01/09
11.7230
2026/01/08
11.6843
2026/01/07
11.7192
2026/01/06
11.7446
2026/01/05
11.6685
2026/01/02
11.5875
2025/12/31
11.5926
2025/12/30
11.6243
2025/12/29
11.6330
2025/12/26
11.6503
2025/12/24
11.6526
2025/12/23
11.6259
2025/12/22
11.6176
2025/12/19
11.5616
2025/12/18
11.5403
2025/12/17
11.4963
2025/12/16
11.5579
2025/12/15
11.5810
2025/12/12
11.5676
2025/12/11
11.5897
2025/12/10
11.5939
2025/12/09
11.5360
2025/12/08
11.5717
2025/12/05
11.5518
2025/12/04
11.5620
2025/12/03
11.5348
2025/12/02
11.4822
2025/12/01
11.4526
特斯拉公司
5.17
VZ 5.05 05/09/33
4.99
台積電
4.86
FMGAU 6 1/8 04/15/32
4.53
GM 5.4 10/15/29
4.5
微軟
4.5
WELL 3.85 06/15/32
4.43
NEE 1.9 06/15/28
4.04
AES 2.45 01/15/31
3.92
F 3 1/4 02/12/32
3.79
| 分配基準日 | 分配除息日 | 分配發放日 | 每單位配息金額(元) | 配息幣別 | 當期報酬率(含息) | 當期配息率 | 基準日淨值(元) | 配息頻率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/31 | 2026/01/02 | 2026/01/09 | 0.047 | 美元 | 0.67% | 0.41% | 11.5926 | 月配型 |
| 2025/11/28 | 2025/12/01 | 2025/12/08 | 0.047 | 美元 | -0.62% | 0.41% | 11.5625 | 月配型 |
| 2025/10/31 | 2025/11/03 | 2025/11/10 | 0.047 | 美元 | 2.23% | 0.40% | 11.682 | 月配型 |
| 2025/09/30 | 2025/10/01 | 2025/10/09 | 0.047 | 美元 | 3.21% | 0.41% | 11.4728 | 月配型 |
| 2025/08/29 | 2025/09/02 | 2025/09/09 | 0.047 | 美元 | 1.17% | 0.42% | 11.161 | 月配型 |
| 2025/07/31 | 2025/08/01 | 2025/08/08 | 0.047 | 美元 | 0.94% | 0.42% | 11.0785 | 月配型 |
| 2025/06/30 | 2025/07/01 | 2025/07/09 | 0.047 | 美元 | 2.72% | 0.43% | 11.0216 | 月配型 |
| 2025/05/29 | 2025/06/02 | 2025/06/09 | 0.047 | 美元 | 3.43% | 0.44% | 10.7758 | 月配型 |
| 2025/04/30 | 2025/05/02 | 2025/05/09 | 0.047 | 美元 | 1.24% | 0.45% | 10.4639 | 月配型 |
| 2025/03/31 | 2025/04/01 | 2025/04/10 | 0.047 | 美元 | -3.29% | 0.45% | 10.3818 | 月配型 |
| 2025/02/27 | 2025/03/03 | 2025/03/10 | 0.047 | 美元 | -3.12% | 0.44% | 10.784 | 月配型 |
| 2025/01/22 | 2025/02/03 | 2025/02/10 | 0.047 | 美元 | 2.32% | 0.42% | 11.18 | 月配型 |
分配基準日
2025/12/31
分配除息日
2026/01/02
分配發放日
2026/01/09
每單位配息金額(元)
0.047
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
0.67%
當期配息率
0.41%
基準日淨值(元)
11.5926
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/11/28
分配除息日
2025/12/01
分配發放日
2025/12/08
每單位配息金額(元)
0.047
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
-0.62%
當期配息率
0.41%
基準日淨值(元)
11.5625
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/10/31
分配除息日
2025/11/03
分配發放日
2025/11/10
每單位配息金額(元)
0.047
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
2.23%
當期配息率
0.40%
基準日淨值(元)
11.682
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/09/30
分配除息日
2025/10/01
分配發放日
2025/10/09
每單位配息金額(元)
0.047
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
3.21%
當期配息率
0.41%
基準日淨值(元)
11.4728
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/08/29
分配除息日
2025/09/02
分配發放日
2025/09/09
每單位配息金額(元)
0.047
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
1.17%
當期配息率
0.42%
基準日淨值(元)
11.161
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/07/31
分配除息日
2025/08/01
分配發放日
2025/08/08
每單位配息金額(元)
0.047
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
0.94%
當期配息率
0.42%
基準日淨值(元)
11.0785
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/06/30
分配除息日
2025/07/01
分配發放日
2025/07/09
每單位配息金額(元)
0.047
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
2.72%
當期配息率
0.43%
基準日淨值(元)
11.0216
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/05/29
分配除息日
2025/06/02
分配發放日
2025/06/09
每單位配息金額(元)
0.047
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
3.43%
當期配息率
0.44%
基準日淨值(元)
10.7758
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/04/30
分配除息日
2025/05/02
分配發放日
2025/05/09
每單位配息金額(元)
0.047
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
1.24%
當期配息率
0.45%
基準日淨值(元)
10.4639
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/03/31
分配除息日
2025/04/01
分配發放日
2025/04/10
每單位配息金額(元)
0.047
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
-3.29%
當期配息率
0.45%
基準日淨值(元)
10.3818
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/02/27
分配除息日
2025/03/03
分配發放日
2025/03/10
每單位配息金額(元)
0.047
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
-3.12%
當期配息率
0.44%
基準日淨值(元)
10.784
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/01/22
分配除息日
2025/02/03
分配發放日
2025/02/10
每單位配息金額(元)
0.047
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
2.32%
當期配息率
0.42%
基準日淨值(元)
11.18
配息頻率
月配型
