基金中心/基金總覽
成立日期
2022/08/31
主要投資區域
全球
投資標的
跨國投資多重資產型
計價幣別
新臺幣
收益分配方式
月配型
風險收益等級
RR3
保管機構
兆豐國際商業銀行
經理費
1.8%
保管費
0.27%
基金經理人
毛宗毅
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.20% | 10.43% | 7.44% | 31.02% | 30.98% | -- | 4.90% | 33.40% |
三個月
9.20%
六個月
10.43%
一年
7.44%
兩年
31.02%
三年
30.98%
五年
--
年初以來
4.90%
自成立日
33.40%
查詢期間淨值
最高 11.8057 (2025/11/12)
最低 11.0433 (2025/09/02)
成立至今淨值
最高 11.8498 (2024/12/16)
最低 9.7031 (2023/03/15)
2025/11/26
11.7493
2025/11/25
11.6880
2025/11/24
11.6005
2025/11/21
11.5030
2025/11/20
11.5266
2025/11/19
11.5366
2025/11/18
11.5419
2025/11/17
11.6582
2025/11/14
11.6686
2025/11/13
11.6874
2025/11/12
11.8057
2025/11/11
11.7649
2025/11/10
11.7319
2025/11/07
11.6601
2025/11/06
11.6453
2025/11/05
11.6811
2025/11/04
11.6675
2025/11/03
11.7451
2025/10/31
11.7226
2025/10/30
11.7198
2025/10/29
11.7534
2025/10/28
11.7467
2025/10/27
11.7596
2025/10/23
11.6573
2025/10/22
11.6032
2025/10/21
11.6335
2025/10/20
11.6300
2025/10/17
11.5482
2025/10/16
11.5697
2025/10/15
11.5440
2025/11/26
11.7493
2025/11/25
11.6880
2025/11/24
11.6005
2025/11/21
11.5030
2025/11/20
11.5266
2025/11/19
11.5366
2025/11/18
11.5419
2025/11/17
11.6582
2025/11/14
11.6686
2025/11/13
11.6874
2025/11/12
11.8057
2025/11/11
11.7649
2025/11/10
11.7319
2025/11/07
11.6601
2025/11/06
11.6453
2025/11/05
11.6811
2025/11/04
11.6675
2025/11/03
11.7451
2025/10/31
11.7226
2025/10/30
11.7198
2025/10/29
11.7534
2025/10/28
11.7467
2025/10/27
11.7596
2025/10/23
11.6573
2025/10/22
11.6032
2025/10/21
11.6335
2025/10/20
11.6300
2025/10/17
11.5482
2025/10/16
11.5697
2025/10/15
11.5440
微軟
5.69
FMGAU 6 1/8 04/15/32
5.22
GM 5.4 10/15/29
5.21
VZ 5.05 05/09/33
5.14
WELL 3.85 06/15/32
4.86
NEE 1.9 06/15/28
4.74
台積電
4.67
AES 2.45 01/15/31
4.56
特斯拉公司
4.48
F 3 1/4 02/12/32
4.37
| 分配基準日 | 分配除息日 | 分配發放日 | 每單位配息金額(元) | 配息幣別 | 當期報酬率(含息) | 當期配息率 | 基準日淨值(元) | 配息頻率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/31 | 2025/11/03 | 2025/11/10 | 0.041 | 新臺幣 | 2.99% | 0.35% | 11.7226 | 月配型 |
| 2025/09/30 | 2025/10/01 | 2025/10/09 | 0.041 | 新臺幣 | 2.80% | 0.36% | 11.4221 | 月配型 |
| 2025/08/29 | 2025/09/02 | 2025/09/09 | 0.041 | 新臺幣 | 3.11% | 0.37% | 11.1509 | 月配型 |
| 2025/07/31 | 2025/08/01 | 2025/08/08 | 0.041 | 新臺幣 | 0.91% | 0.38% | 10.8542 | 月配型 |
| 2025/06/30 | 2025/07/01 | 2025/07/09 | 0.041 | 新臺幣 | 2.64% | 0.38% | 10.7972 | 月配型 |
| 2025/05/29 | 2025/06/02 | 2025/06/09 | 0.041 | 新臺幣 | -2.38% | 0.39% | 10.559 | 月配型 |
| 2025/04/30 | 2025/05/02 | 2025/05/09 | 0.041 | 新臺幣 | -1.86% | 0.38% | 10.8588 | 月配型 |
| 2025/03/31 | 2025/04/01 | 2025/04/10 | 0.041 | 新臺幣 | -2.38% | 0.37% | 11.1062 | 月配型 |
| 2025/02/27 | 2025/03/03 | 2025/03/10 | 0.041 | 新臺幣 | -3.04% | 0.36% | 11.4191 | 月配型 |
| 2025/01/22 | 2025/02/03 | 2025/02/10 | 0.041 | 新臺幣 | 2.28% | 0.35% | 11.8195 | 月配型 |
| 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/09 | 0.041 | 新臺幣 | -1.07% | 0.35% | 11.5962 | 月配型 |
分配基準日
2025/10/31
分配除息日
2025/11/03
分配發放日
2025/11/10
每單位配息金額(元)
0.041
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
2.99%
當期配息率
0.35%
基準日淨值(元)
11.7226
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/09/30
分配除息日
2025/10/01
分配發放日
2025/10/09
每單位配息金額(元)
0.041
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
2.80%
當期配息率
0.36%
基準日淨值(元)
11.4221
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/08/29
分配除息日
2025/09/02
分配發放日
2025/09/09
每單位配息金額(元)
0.041
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
3.11%
當期配息率
0.37%
基準日淨值(元)
11.1509
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/07/31
分配除息日
2025/08/01
分配發放日
2025/08/08
每單位配息金額(元)
0.041
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
0.91%
當期配息率
0.38%
基準日淨值(元)
10.8542
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/06/30
分配除息日
2025/07/01
分配發放日
2025/07/09
每單位配息金額(元)
0.041
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
2.64%
當期配息率
0.38%
基準日淨值(元)
10.7972
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/05/29
分配除息日
2025/06/02
分配發放日
2025/06/09
每單位配息金額(元)
0.041
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
-2.38%
當期配息率
0.39%
基準日淨值(元)
10.559
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/04/30
分配除息日
2025/05/02
分配發放日
2025/05/09
每單位配息金額(元)
0.041
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
-1.86%
當期配息率
0.38%
基準日淨值(元)
10.8588
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/03/31
分配除息日
2025/04/01
分配發放日
2025/04/10
每單位配息金額(元)
0.041
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
-2.38%
當期配息率
0.37%
基準日淨值(元)
11.1062
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/02/27
分配除息日
2025/03/03
分配發放日
2025/03/10
每單位配息金額(元)
0.041
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
-3.04%
當期配息率
0.36%
基準日淨值(元)
11.4191
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/01/22
分配除息日
2025/02/03
分配發放日
2025/02/10
每單位配息金額(元)
0.041
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
2.28%
當期配息率
0.35%
基準日淨值(元)
11.8195
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/12/31
分配除息日
2025/01/02
分配發放日
2025/01/09
每單位配息金額(元)
0.041
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
-1.07%
當期配息率
0.35%
基準日淨值(元)
11.5962
配息頻率
月配型
