基金中心/基金總覽
成立日期
2022/08/31
主要投資區域
全球
投資標的
跨國投資多重資產型
計價幣別
新臺幣
收益分配方式
月配型
風險收益等級
RR3
保管機構
兆豐國際商業銀行
經理費
1.8%
保管費
0.27%
基金經理人
毛宗毅
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.83% | -0.11% | 2.69% | 16.22% | 25.98% | -- | -0.94% | 25.98% |
三個月
6.83%
六個月
-0.11%
一年
2.69%
兩年
16.22%
三年
25.98%
五年
--
年初以來
-0.94%
自成立日
25.98%
查詢期間淨值
最高 11.5406 (2025/10/08)
最低 10.6666 (2025/07/16)
成立至今淨值
最高 11.8498 (2024/12/16)
最低 9.7031 (2023/03/15)
2025/10/14
11.4790
2025/10/13
11.4842
2025/10/09
11.5313
2025/10/08
11.5406
2025/10/07
11.5130
2025/10/03
11.4810
2025/10/02
11.4604
2025/10/01
11.4510
2025/09/30
11.4221
2025/09/26
11.3757
2025/09/25
11.3101
2025/09/24
11.3342
2025/09/23
11.3478
2025/09/22
11.3279
2025/09/19
11.2923
2025/09/18
11.2631
2025/09/17
11.2257
2025/09/16
11.2498
2025/09/15
11.2836
2025/09/12
11.2348
2025/09/11
11.2718
2025/09/10
11.1897
2025/09/09
11.1414
2025/09/08
11.1838
2025/09/05
11.1991
2025/09/04
11.1262
2025/09/03
11.0700
2025/09/02
11.0433
2025/08/29
11.1509
2025/08/28
11.1789
2025/10/14
11.4790
2025/10/13
11.4842
2025/10/09
11.5313
2025/10/08
11.5406
2025/10/07
11.5130
2025/10/03
11.4810
2025/10/02
11.4604
2025/10/01
11.4510
2025/09/30
11.4221
2025/09/26
11.3757
2025/09/25
11.3101
2025/09/24
11.3342
2025/09/23
11.3478
2025/09/22
11.3279
2025/09/19
11.2923
2025/09/18
11.2631
2025/09/17
11.2257
2025/09/16
11.2498
2025/09/15
11.2836
2025/09/12
11.2348
2025/09/11
11.2718
2025/09/10
11.1897
2025/09/09
11.1414
2025/09/08
11.1838
2025/09/05
11.1991
2025/09/04
11.1262
2025/09/03
11.0700
2025/09/02
11.0433
2025/08/29
11.1509
2025/08/28
11.1789
GM 5.4 10/15/29
5.4
FMGAU 6 1/8 04/15/32
5.37
VZ 5.05 05/09/33
5.34
微軟
5.06
WELL 3.85 06/15/32
5.01
NEE 1.9 06/15/28
4.93
AES 2.45 01/15/31
4.7
F 3 1/4 02/12/32
4.51
台積電
4.37
特斯拉公司
2.96
| 分配基準日 | 分配除息日 | 分配發放日 | 每單位配息金額(元) | 配息幣別 | 當期報酬率(含息) | 當期配息率 | 基準日淨值(元) | 配息頻率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/30 | 2025/10/01 | 2025/10/09 | 0.041 | 新臺幣 | 2.80% | 0.36% | 11.4221 | 月配型 |
| 2025/08/29 | 2025/09/02 | 2025/09/09 | 0.041 | 新臺幣 | 3.11% | 0.37% | 11.1509 | 月配型 |
| 2025/07/31 | 2025/08/01 | 2025/08/08 | 0.041 | 新臺幣 | 0.91% | 0.38% | 10.8542 | 月配型 |
| 2025/06/30 | 2025/07/01 | 2025/07/09 | 0.041 | 新臺幣 | 2.64% | 0.38% | 10.7972 | 月配型 |
| 2025/05/29 | 2025/06/02 | 2025/06/09 | 0.041 | 新臺幣 | -2.38% | 0.39% | 10.559 | 月配型 |
| 2025/04/30 | 2025/05/02 | 2025/05/09 | 0.041 | 新臺幣 | -1.86% | 0.38% | 10.8588 | 月配型 |
| 2025/03/31 | 2025/04/01 | 2025/04/10 | 0.041 | 新臺幣 | -2.38% | 0.37% | 11.1062 | 月配型 |
| 2025/02/27 | 2025/03/03 | 2025/03/10 | 0.041 | 新臺幣 | -3.04% | 0.36% | 11.4191 | 月配型 |
| 2025/01/22 | 2025/02/03 | 2025/02/10 | 0.041 | 新臺幣 | 2.28% | 0.35% | 11.8195 | 月配型 |
| 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/09 | 0.041 | 新臺幣 | -1.07% | 0.35% | 11.5962 | 月配型 |
| 2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/09 | 0.041 | 新臺幣 | 3.51% | 0.35% | 11.7625 | 月配型 |
| 2024/10/30 | 2024/11/01 | 2024/11/08 | 0.041 | 新臺幣 | -0.11% | 0.36% | 11.4036 | 月配型 |
分配基準日
2025/09/30
分配除息日
2025/10/01
分配發放日
2025/10/09
每單位配息金額(元)
0.041
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
2.80%
當期配息率
0.36%
基準日淨值(元)
11.4221
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/08/29
分配除息日
2025/09/02
分配發放日
2025/09/09
每單位配息金額(元)
0.041
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
3.11%
當期配息率
0.37%
基準日淨值(元)
11.1509
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/07/31
分配除息日
2025/08/01
分配發放日
2025/08/08
每單位配息金額(元)
0.041
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
0.91%
當期配息率
0.38%
基準日淨值(元)
10.8542
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/06/30
分配除息日
2025/07/01
分配發放日
2025/07/09
每單位配息金額(元)
0.041
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
2.64%
當期配息率
0.38%
基準日淨值(元)
10.7972
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/05/29
分配除息日
2025/06/02
分配發放日
2025/06/09
每單位配息金額(元)
0.041
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
-2.38%
當期配息率
0.39%
基準日淨值(元)
10.559
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/04/30
分配除息日
2025/05/02
分配發放日
2025/05/09
每單位配息金額(元)
0.041
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
-1.86%
當期配息率
0.38%
基準日淨值(元)
10.8588
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/03/31
分配除息日
2025/04/01
分配發放日
2025/04/10
每單位配息金額(元)
0.041
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
-2.38%
當期配息率
0.37%
基準日淨值(元)
11.1062
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/02/27
分配除息日
2025/03/03
分配發放日
2025/03/10
每單位配息金額(元)
0.041
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
-3.04%
當期配息率
0.36%
基準日淨值(元)
11.4191
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/01/22
分配除息日
2025/02/03
分配發放日
2025/02/10
每單位配息金額(元)
0.041
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
2.28%
當期配息率
0.35%
基準日淨值(元)
11.8195
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/12/31
分配除息日
2025/01/02
分配發放日
2025/01/09
每單位配息金額(元)
0.041
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
-1.07%
當期配息率
0.35%
基準日淨值(元)
11.5962
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/11/29
分配除息日
2024/12/02
分配發放日
2024/12/09
每單位配息金額(元)
0.041
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
3.51%
當期配息率
0.35%
基準日淨值(元)
11.7625
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/10/30
分配除息日
2024/11/01
分配發放日
2024/11/08
每單位配息金額(元)
0.041
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
-0.11%
當期配息率
0.36%
基準日淨值(元)
11.4036
配息頻率
月配型
