基金中心/基金總覽
成立日期
2022/08/31
主要投資區域
全球
投資標的
跨國投資多重資產型
計價幣別
新臺幣
收益分配方式
月配型
風險收益等級
RR3
保管機構
兆豐國際商業銀行
經理費
1.8%
保管費
0.27%
基金經理人
毛宗毅
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.12% | 14.44% | 4.98% | 25.93% | 30.37% | 0.00% | 6.12% | 34.94% |
三個月
7.12%
六個月
14.44%
一年
4.98%
兩年
25.93%
三年
30.37%
五年
0.00%
年初以來
6.12%
自成立日
34.94%
查詢期間淨值
最高 12.1095 (2026/01/13)
最低 11.5030 (2025/11/21)
成立至今淨值
最高 12.1095 (2026/01/13)
最低 9.7031 (2023/03/15)
2026/01/13
12.1095
2026/01/12
12.0885
2026/01/09
12.0505
2026/01/08
12.0027
2026/01/07
12.0236
2026/01/06
12.0474
2026/01/05
11.9767
2026/01/02
11.8558
2025/12/31
11.8604
2025/12/30
11.8905
2025/12/29
11.9064
2025/12/26
11.9260
2025/12/24
11.9367
2025/12/23
11.9178
2025/12/22
11.9143
2025/12/19
11.8579
2025/12/18
11.8331
2025/12/17
11.7916
2025/12/16
11.8387
2025/12/15
11.8314
2025/12/12
11.7618
2025/12/11
11.8050
2025/12/10
11.7901
2025/12/09
11.7339
2025/12/08
11.7660
2025/12/05
11.7644
2025/12/04
11.8004
2025/12/03
11.7753
2025/12/02
11.7509
2025/12/01
11.7182
2026/01/13
12.1095
2026/01/12
12.0885
2026/01/09
12.0505
2026/01/08
12.0027
2026/01/07
12.0236
2026/01/06
12.0474
2026/01/05
11.9767
2026/01/02
11.8558
2025/12/31
11.8604
2025/12/30
11.8905
2025/12/29
11.9064
2025/12/26
11.9260
2025/12/24
11.9367
2025/12/23
11.9178
2025/12/22
11.9143
2025/12/19
11.8579
2025/12/18
11.8331
2025/12/17
11.7916
2025/12/16
11.8387
2025/12/15
11.8314
2025/12/12
11.7618
2025/12/11
11.8050
2025/12/10
11.7901
2025/12/09
11.7339
2025/12/08
11.7660
2025/12/05
11.7644
2025/12/04
11.8004
2025/12/03
11.7753
2025/12/02
11.7509
2025/12/01
11.7182
特斯拉公司
5.17
VZ 5.05 05/09/33
4.99
台積電
4.86
FMGAU 6 1/8 04/15/32
4.53
GM 5.4 10/15/29
4.5
微軟
4.5
WELL 3.85 06/15/32
4.43
NEE 1.9 06/15/28
4.04
AES 2.45 01/15/31
3.92
F 3 1/4 02/12/32
3.79
| 分配基準日 | 分配除息日 | 分配發放日 | 每單位配息金額(元) | 配息幣別 | 當期報酬率(含息) | 當期配息率 | 基準日淨值(元) | 配息頻率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/31 | 2026/01/02 | 2026/01/09 | 0.041 | 新臺幣 | 0.72% | 0.35% | 11.8604 | 月配型 |
| 2025/11/28 | 2025/12/01 | 2025/12/08 | 0.041 | 新臺幣 | 1.15% | 0.35% | 11.8169 | 月配型 |
| 2025/10/31 | 2025/11/03 | 2025/11/10 | 0.041 | 新臺幣 | 2.99% | 0.35% | 11.7226 | 月配型 |
| 2025/09/30 | 2025/10/01 | 2025/10/09 | 0.041 | 新臺幣 | 2.80% | 0.36% | 11.4221 | 月配型 |
| 2025/08/29 | 2025/09/02 | 2025/09/09 | 0.041 | 新臺幣 | 3.11% | 0.37% | 11.1509 | 月配型 |
| 2025/07/31 | 2025/08/01 | 2025/08/08 | 0.041 | 新臺幣 | 0.91% | 0.38% | 10.8542 | 月配型 |
| 2025/06/30 | 2025/07/01 | 2025/07/09 | 0.041 | 新臺幣 | 2.64% | 0.38% | 10.7972 | 月配型 |
| 2025/05/29 | 2025/06/02 | 2025/06/09 | 0.041 | 新臺幣 | -2.38% | 0.39% | 10.559 | 月配型 |
| 2025/04/30 | 2025/05/02 | 2025/05/09 | 0.041 | 新臺幣 | -1.86% | 0.38% | 10.8588 | 月配型 |
| 2025/03/31 | 2025/04/01 | 2025/04/10 | 0.041 | 新臺幣 | -2.38% | 0.37% | 11.1062 | 月配型 |
| 2025/02/27 | 2025/03/03 | 2025/03/10 | 0.041 | 新臺幣 | -3.04% | 0.36% | 11.4191 | 月配型 |
| 2025/01/22 | 2025/02/03 | 2025/02/10 | 0.041 | 新臺幣 | 2.28% | 0.35% | 11.8195 | 月配型 |
分配基準日
2025/12/31
分配除息日
2026/01/02
分配發放日
2026/01/09
每單位配息金額(元)
0.041
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
0.72%
當期配息率
0.35%
基準日淨值(元)
11.8604
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/11/28
分配除息日
2025/12/01
分配發放日
2025/12/08
每單位配息金額(元)
0.041
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
1.15%
當期配息率
0.35%
基準日淨值(元)
11.8169
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/10/31
分配除息日
2025/11/03
分配發放日
2025/11/10
每單位配息金額(元)
0.041
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
2.99%
當期配息率
0.35%
基準日淨值(元)
11.7226
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/09/30
分配除息日
2025/10/01
分配發放日
2025/10/09
每單位配息金額(元)
0.041
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
2.80%
當期配息率
0.36%
基準日淨值(元)
11.4221
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/08/29
分配除息日
2025/09/02
分配發放日
2025/09/09
每單位配息金額(元)
0.041
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
3.11%
當期配息率
0.37%
基準日淨值(元)
11.1509
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/07/31
分配除息日
2025/08/01
分配發放日
2025/08/08
每單位配息金額(元)
0.041
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
0.91%
當期配息率
0.38%
基準日淨值(元)
10.8542
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/06/30
分配除息日
2025/07/01
分配發放日
2025/07/09
每單位配息金額(元)
0.041
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
2.64%
當期配息率
0.38%
基準日淨值(元)
10.7972
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/05/29
分配除息日
2025/06/02
分配發放日
2025/06/09
每單位配息金額(元)
0.041
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
-2.38%
當期配息率
0.39%
基準日淨值(元)
10.559
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/04/30
分配除息日
2025/05/02
分配發放日
2025/05/09
每單位配息金額(元)
0.041
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
-1.86%
當期配息率
0.38%
基準日淨值(元)
10.8588
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/03/31
分配除息日
2025/04/01
分配發放日
2025/04/10
每單位配息金額(元)
0.041
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
-2.38%
當期配息率
0.37%
基準日淨值(元)
11.1062
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/02/27
分配除息日
2025/03/03
分配發放日
2025/03/10
每單位配息金額(元)
0.041
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
-3.04%
當期配息率
0.36%
基準日淨值(元)
11.4191
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/01/22
分配除息日
2025/02/03
分配發放日
2025/02/10
每單位配息金額(元)
0.041
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
2.28%
當期配息率
0.35%
基準日淨值(元)
11.8195
配息頻率
月配型
