基金中心/基金總覽
成立日期
2022/08/31
主要投資區域
全球
投資標的
跨國投資多重資產型
計價幣別
新臺幣
收益分配方式
月配型
風險收益等級
RR3
保管機構
兆豐國際商業銀行
經理費
1.8%
保管費
0.27%
基金經理人
毛宗毅
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.65% | 16.47% | 9.38% | 27.83% | 41.16% | 0.00% | 4.68% | 42.29% |
三個月
6.65%
六個月
16.47%
一年
9.38%
兩年
27.83%
三年
41.16%
五年
0.00%
年初以來
4.68%
自成立日
42.29%
查詢期間淨值
最高 12.7350 (2026/02/25)
最低 11.7196 (2025/12/01)
成立至今淨值
最高 12.7350 (2026/02/25)
最低 9.7038 (2023/03/15)
2026/02/25
12.7350
2026/02/24
12.6466
2026/02/23
12.5679
2026/02/11
12.6500
2026/02/10
12.6071
2026/02/09
12.5389
2026/02/06
12.4092
2026/02/05
12.2640
2026/02/04
12.3506
2026/02/03
12.4191
2026/02/02
12.3325
2026/01/30
12.3744
2026/01/29
12.3389
2026/01/28
12.3906
2026/01/27
12.3559
2026/01/26
12.2929
2026/01/23
12.2759
2026/01/22
12.2564
2026/01/21
12.1779
2026/01/20
12.1171
2026/01/16
12.1763
2026/01/15
12.1279
2026/01/14
12.1096
2026/01/13
12.1109
2026/01/12
12.0900
2026/01/09
12.0520
2026/01/08
12.0042
2026/01/07
12.0251
2026/01/06
12.0488
2026/01/05
11.9782
2026/02/25
12.7350
2026/02/24
12.6466
2026/02/23
12.5679
2026/02/11
12.6500
2026/02/10
12.6071
2026/02/09
12.5389
2026/02/06
12.4092
2026/02/05
12.2640
2026/02/04
12.3506
2026/02/03
12.4191
2026/02/02
12.3325
2026/01/30
12.3744
2026/01/29
12.3389
2026/01/28
12.3906
2026/01/27
12.3559
2026/01/26
12.2929
2026/01/23
12.2759
2026/01/22
12.2564
2026/01/21
12.1779
2026/01/20
12.1171
2026/01/16
12.1763
2026/01/15
12.1279
2026/01/14
12.1096
2026/01/13
12.1109
2026/01/12
12.0900
2026/01/09
12.0520
2026/01/08
12.0042
2026/01/07
12.0251
2026/01/06
12.0488
2026/01/05
11.9782
台積電
6.98
FMGAU 6 1/8 04/15/32
4.77
GM 5.4 10/15/29
4.74
VZ 5.05 05/09/33
4.68
特斯拉公司
4.57
WELL 3.85 06/15/32
4.42
NEE 1.9 06/15/28
4.37
AES 2.45 01/15/31
4.16
F 3 1/4 02/12/32
4.07
微軟
4.02
| 分配基準日 | 分配除息日 | 分配發放日 | 每單位配息金額(元) | 配息幣別 | 當期報酬率(含息) | 當期配息率 | 基準日淨值(元) | 配息頻率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/30 | 2026/02/02 | 2026/02/09 | 0.041 | 新臺幣 | 4.67% | 0.33% | 12.3744 | 月配型 |
| 2025/12/31 | 2026/01/02 | 2026/01/09 | 0.041 | 新臺幣 | 0.71% | 0.35% | 11.8618 | 月配型 |
| 2025/11/28 | 2025/12/01 | 2025/12/08 | 0.041 | 新臺幣 | 1.15% | 0.35% | 11.8183 | 月配型 |
| 2025/10/31 | 2025/11/03 | 2025/11/10 | 0.041 | 新臺幣 | 2.99% | 0.35% | 11.724 | 月配型 |
| 2025/09/30 | 2025/10/01 | 2025/10/09 | 0.041 | 新臺幣 | 2.80% | 0.36% | 11.4234 | 月配型 |
| 2025/08/29 | 2025/09/02 | 2025/09/09 | 0.041 | 新臺幣 | 3.11% | 0.37% | 11.1802 | 月配型 |
| 2025/07/31 | 2025/08/01 | 2025/08/08 | 0.041 | 新臺幣 | 0.91% | 0.38% | 10.8554 | 月配型 |
| 2025/06/30 | 2025/07/01 | 2025/07/09 | 0.041 | 新臺幣 | 2.64% | 0.38% | 10.7984 | 月配型 |
| 2025/05/29 | 2025/06/02 | 2025/06/09 | 0.041 | 新臺幣 | -2.38% | 0.39% | 10.5603 | 月配型 |
| 2025/04/30 | 2025/05/02 | 2025/05/09 | 0.041 | 新臺幣 | -1.86% | 0.38% | 10.86 | 月配型 |
| 2025/03/31 | 2025/04/01 | 2025/04/10 | 0.041 | 新臺幣 | -2.38% | 0.37% | 11.1075 | 月配型 |
分配基準日
2026/01/30
分配除息日
2026/02/02
分配發放日
2026/02/09
每單位配息金額(元)
0.041
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
4.67%
當期配息率
0.33%
基準日淨值(元)
12.3744
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/12/31
分配除息日
2026/01/02
分配發放日
2026/01/09
每單位配息金額(元)
0.041
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
0.71%
當期配息率
0.35%
基準日淨值(元)
11.8618
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/11/28
分配除息日
2025/12/01
分配發放日
2025/12/08
每單位配息金額(元)
0.041
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
1.15%
當期配息率
0.35%
基準日淨值(元)
11.8183
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/10/31
分配除息日
2025/11/03
分配發放日
2025/11/10
每單位配息金額(元)
0.041
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
2.99%
當期配息率
0.35%
基準日淨值(元)
11.724
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/09/30
分配除息日
2025/10/01
分配發放日
2025/10/09
每單位配息金額(元)
0.041
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
2.80%
當期配息率
0.36%
基準日淨值(元)
11.4234
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/08/29
分配除息日
2025/09/02
分配發放日
2025/09/09
每單位配息金額(元)
0.041
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
3.11%
當期配息率
0.37%
基準日淨值(元)
11.1802
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/07/31
分配除息日
2025/08/01
分配發放日
2025/08/08
每單位配息金額(元)
0.041
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
0.91%
當期配息率
0.38%
基準日淨值(元)
10.8554
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/06/30
分配除息日
2025/07/01
分配發放日
2025/07/09
每單位配息金額(元)
0.041
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
2.64%
當期配息率
0.38%
基準日淨值(元)
10.7984
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/05/29
分配除息日
2025/06/02
分配發放日
2025/06/09
每單位配息金額(元)
0.041
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
-2.38%
當期配息率
0.39%
基準日淨值(元)
10.5603
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/04/30
分配除息日
2025/05/02
分配發放日
2025/05/09
每單位配息金額(元)
0.041
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
-1.86%
當期配息率
0.38%
基準日淨值(元)
10.86
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/03/31
分配除息日
2025/04/01
分配發放日
2025/04/10
每單位配息金額(元)
0.041
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
-2.38%
當期配息率
0.37%
基準日淨值(元)
11.1075
配息頻率
月配型
