基金中心/基金總覽
成立日期
2022/03/31
主要投資區域
全球
投資標的
海外股票型
計價幣別
美元
收益分配方式
無
風險收益等級
RR4
保管機構
第一商業銀行
經理費
2.00%
保管費
0.28%
基金經理人
常李奕翰
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.27% | -3.47% | 29.14% | 38.79% | 46.07% | -- | 8.13% | 17.12% |
三個月
6.27%
六個月
-3.47%
一年
29.14%
兩年
38.79%
三年
46.07%
五年
--
年初以來
8.13%
自成立日
17.12%
查詢期間淨值
最高 12.31 (2026/05/28)
最低 10.18 (2026/03/30)
成立至今淨值
最高 12.33 (2025/10/15)
最低 7.17 (2023/10/26)
2026/05/28
12.31
2026/05/27
12.27
2026/05/26
12.30
2026/05/22
12.05
2026/05/21
11.89
2026/05/20
11.71
2026/05/19
11.59
2026/05/18
11.71
2026/05/15
11.86
2026/05/14
12.18
2026/05/13
12.13
2026/05/12
12.02
2026/05/11
12.20
2026/05/08
12.02
2026/05/07
12.01
2026/05/06
12.09
2026/05/05
11.91
2026/05/04
11.84
2026/04/30
11.70
2026/04/29
11.50
2026/04/28
11.48
2026/04/27
11.69
2026/04/24
11.59
2026/04/23
11.51
2026/04/22
11.62
2026/04/21
11.45
2026/04/20
11.46
2026/04/17
11.47
2026/04/16
11.46
2026/04/15
11.23
2026/05/28
12.31
2026/05/27
12.27
2026/05/26
12.30
2026/05/22
12.05
2026/05/21
11.89
2026/05/20
11.71
2026/05/19
11.59
2026/05/18
11.71
2026/05/15
11.86
2026/05/14
12.18
2026/05/13
12.13
2026/05/12
12.02
2026/05/11
12.20
2026/05/08
12.02
2026/05/07
12.01
2026/05/06
12.09
2026/05/05
11.91
2026/05/04
11.84
2026/04/30
11.70
2026/04/29
11.50
2026/04/28
11.48
2026/04/27
11.69
2026/04/24
11.59
2026/04/23
11.51
2026/04/22
11.62
2026/04/21
11.45
2026/04/20
11.46
2026/04/17
11.47
2026/04/16
11.46
2026/04/15
11.23
Alphabet公司
4.41
輝達
4.27
台灣積體電路製造股份有限公司
3.92
寧德時代
3.82
Arista網路公司
3.62
特斯拉公司
3.5
亞馬遜公司
3.22
愛思開海力士公司
2.63
ALBEMARLE CORP
2.57
NextEra Energy Inc
2.4
