基金中心/基金總覽
成立日期
2021/02/04
主要投資區域
全球
投資標的
境外債券型
計價幣別
美元
收益分配方式
累積型
風險收益等級
RR3
保管機構
道富保管服務(愛爾蘭)有限公司
經理費
每年最高至NAV的1.80%
保管費
0.025%
基金經理人
PGIM, INC.
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.44% | -0.31% | -0.38% | 5.61% | 20.17% | 8.98% | -1.34% | 11.96% |
三個月
-2.44%
六個月
-0.31%
一年
-0.38%
兩年
5.61%
三年
20.17%
五年
8.98%
年初以來
-1.34%
自成立日
11.96%
查詢期間淨值
最高 115.135 (2026/08/27)
最低 111.662 (2026/10/14)
成立至今淨值
最高 115.135 (2026/08/27)
最低 86.309 (2022/09/27)
2026/11/05
112.791
2026/11/04
112.981
2026/11/03
112.411
2026/11/02
112.443
2026/10/30
112.326
2026/10/29
112.570
2026/10/28
112.630
2026/10/27
112.499
2026/10/23
111.702
2026/10/22
111.870
2026/10/21
111.862
2026/10/20
111.679
2026/10/19
111.795
2026/10/16
111.881
2026/10/15
112.097
2026/10/14
111.662
2026/10/13
112.069
2026/10/09
112.180
2026/10/08
112.153
2026/10/07
112.245
2026/10/06
112.385
2026/10/05
111.965
2026/10/02
111.989
2026/10/01
111.858
2026/09/30
111.957
2026/09/29
112.101
2026/09/28
112.269
2026/09/25
112.801
2026/09/24
112.960
2026/09/23
113.280
2026/11/05
112.791
2026/11/04
112.981
2026/11/03
112.411
2026/11/02
112.443
2026/10/30
112.326
2026/10/29
112.570
2026/10/28
112.630
2026/10/27
112.499
2026/10/23
111.702
2026/10/22
111.870
2026/10/21
111.862
2026/10/20
111.679
2026/10/19
111.795
2026/10/16
111.881
2026/10/15
112.097
2026/10/14
111.662
2026/10/13
112.069
2026/10/09
112.180
2026/10/08
112.153
2026/10/07
112.245
2026/10/06
112.385
2026/10/05
111.965
2026/10/02
111.989
2026/10/01
111.858
2026/09/30
111.957
2026/09/29
112.101
2026/09/28
112.269
2026/09/25
112.801
2026/09/24
112.960
2026/09/23
113.280
Treasury Note 31/05/27
1.62
Treasury Note 15/02/35
1.08
Treasury Note 31/07/27
1.0
Carvana Co 01/06/31
0.92
Radiate Holdco Llc 25/09/29
0.91
Treasury Note 31/08/28
0.9
1261229 Bc Ltd 15/04/32
0.89
Davita Inc 15/02/31
0.74
Treasury Note 15/05/35
0.59
Adapthealth Llc 01/03/30
0.56
