基金中心/基金總覽
成立日期
2021/06/18
主要投資區域
全球
投資標的
海外債券型
計價幣別
人民幣
收益分配方式
月配型
風險收益等級
RR3
保管機構
華南商業銀行股份有限公司
經理費
1.80%
保管費
0.26%
基金經理人
張世民
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.96% | 4.25% | 4.64% | 15.11% | 17.96% | -- | 4.41% | 4.52% |
三個月
1.96%
六個月
4.25%
一年
4.64%
兩年
15.11%
三年
17.96%
五年
--
年初以來
4.41%
自成立日
4.52%
查詢期間淨值
最高 7.6945 (2025/09/22)
最低 7.5144 (2025/11/18)
成立至今淨值
最高 10.1641 (2021/09/16)
最低 7.4292 (2025/04/10)
2025/11/26
7.5586
2025/11/25
7.5501
2025/11/24
7.5442
2025/11/21
7.5308
2025/11/20
7.5262
2025/11/19
7.5190
2025/11/18
7.5144
2025/11/17
7.5222
2025/11/14
7.5204
2025/11/13
7.5251
2025/11/12
7.5521
2025/11/10
7.5478
2025/11/07
7.5279
2025/11/06
7.5287
2025/11/05
7.5285
2025/11/04
7.5269
2025/11/03
7.5401
2025/10/31
7.6075
2025/10/30
7.6154
2025/10/29
7.6285
2025/10/28
7.6367
2025/10/27
7.6366
2025/10/23
7.6124
2025/10/22
7.6126
2025/10/21
7.6110
2025/10/20
7.6013
2025/10/17
7.5942
2025/10/16
7.6030
2025/10/15
7.6074
2025/10/14
7.5783
2025/11/26
7.5586
2025/11/25
7.5501
2025/11/24
7.5442
2025/11/21
7.5308
2025/11/20
7.5262
2025/11/19
7.5190
2025/11/18
7.5144
2025/11/17
7.5222
2025/11/14
7.5204
2025/11/13
7.5251
2025/11/12
7.5521
2025/11/10
7.5478
2025/11/07
7.5279
2025/11/06
7.5287
2025/11/05
7.5285
2025/11/04
7.5269
2025/11/03
7.5401
2025/10/31
7.6075
2025/10/30
7.6154
2025/10/29
7.6285
2025/10/28
7.6367
2025/10/27
7.6366
2025/10/23
7.6124
2025/10/22
7.6126
2025/10/21
7.6110
2025/10/20
7.6013
2025/10/17
7.5942
2025/10/16
7.6030
2025/10/15
7.6074
2025/10/14
7.5783
WBD 5.141 03/15/52
3.86
CE 6.85 11/15/28
3.23
SATS 10 3/4 11/30/29
2.72
THC 4 3/8 01/15/30
2.63
THC 4 1/4 06/01/29
2.45
DISH 7 3/4 07/01/26
2.03
NWL 6 5/8 05/15/32
1.76
OMF 3 7/8 09/15/28
1.6
WHR 6 1/8 06/15/30
1.47
SCI 3 3/8 08/15/30
1.42
| 分配基準日 | 分配除息日 | 分配發放日 | 每單位配息金額(元) | 配息幣別 | 當期報酬率(含息) | 當期配息率 | 基準日淨值(元) | 配息頻率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/31 | 2025/11/03 | 2025/11/10 | 0.0508 | 人民幣 | -0.11% | 0.67% | 7.6075 | 月配型 |
| 2025/09/30 | 2025/10/01 | 2025/10/09 | 0.0506 | 人民幣 | 1.25% | 0.66% | 7.6662 | 月配型 |
| 2025/08/29 | 2025/09/02 | 2025/09/09 | 0.0506 | 人民幣 | 0.79% | 0.66% | 7.6215 | 月配型 |
| 2025/07/31 | 2025/08/01 | 2025/08/08 | 0.0506 | 人民幣 | 0.17% | 0.66% | 7.6119 | 月配型 |
| 2025/06/30 | 2025/07/01 | 2025/07/09 | 0.0541 | 人民幣 | 1.55% | 0.71% | 7.6527 | 月配型 |
| 2025/05/29 | 2025/06/02 | 2025/06/09 | 0.0541 | 人民幣 | 0.50% | 0.71% | 7.5894 | 月配型 |
| 2025/04/30 | 2025/05/02 | 2025/05/09 | 0.0541 | 人民幣 | 0.02% | 0.71% | 7.6051 | 月配型 |
| 2025/03/31 | 2025/04/01 | 2025/04/10 | 0.0541 | 人民幣 | -1.42% | 0.71% | 7.6579 | 月配型 |
| 2025/02/27 | 2025/03/03 | 2025/03/10 | 0.0541 | 人民幣 | 0.81% | 0.69% | 7.8233 | 月配型 |
| 2025/01/22 | 2025/02/03 | 2025/02/10 | 0.0541 | 人民幣 | 0.77% | 0.69% | 7.8138 | 月配型 |
| 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/09 | 0.0541 | 人民幣 | -0.78% | 0.69% | 7.8081 | 月配型 |
分配基準日
2025/10/31
分配除息日
2025/11/03
分配發放日
2025/11/10
每單位配息金額(元)
0.0508
配息幣別
人民幣
當期報酬率(含息)
-0.11%
當期配息率
0.67%
基準日淨值(元)
7.6075
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/09/30
分配除息日
2025/10/01
分配發放日
2025/10/09
每單位配息金額(元)
0.0506
配息幣別
人民幣
當期報酬率(含息)
1.25%
當期配息率
0.66%
基準日淨值(元)
7.6662
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/08/29
分配除息日
2025/09/02
分配發放日
2025/09/09
每單位配息金額(元)
0.0506
配息幣別
人民幣
當期報酬率(含息)
0.79%
當期配息率
0.66%
基準日淨值(元)
7.6215
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/07/31
分配除息日
2025/08/01
分配發放日
2025/08/08
每單位配息金額(元)
0.0506
配息幣別
人民幣
當期報酬率(含息)
0.17%
當期配息率
0.66%
基準日淨值(元)
7.6119
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/06/30
分配除息日
2025/07/01
分配發放日
2025/07/09
每單位配息金額(元)
0.0541
配息幣別
人民幣
當期報酬率(含息)
1.55%
當期配息率
0.71%
基準日淨值(元)
7.6527
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/05/29
分配除息日
2025/06/02
分配發放日
2025/06/09
每單位配息金額(元)
0.0541
配息幣別
人民幣
當期報酬率(含息)
0.50%
當期配息率
0.71%
基準日淨值(元)
7.5894
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/04/30
分配除息日
2025/05/02
分配發放日
2025/05/09
每單位配息金額(元)
0.0541
配息幣別
人民幣
當期報酬率(含息)
0.02%
當期配息率
0.71%
基準日淨值(元)
7.6051
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/03/31
分配除息日
2025/04/01
分配發放日
2025/04/10
每單位配息金額(元)
0.0541
配息幣別
人民幣
當期報酬率(含息)
-1.42%
當期配息率
0.71%
基準日淨值(元)
7.6579
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/02/27
分配除息日
2025/03/03
分配發放日
2025/03/10
每單位配息金額(元)
0.0541
配息幣別
人民幣
當期報酬率(含息)
0.81%
當期配息率
0.69%
基準日淨值(元)
7.8233
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/01/22
分配除息日
2025/02/03
分配發放日
2025/02/10
每單位配息金額(元)
0.0541
配息幣別
人民幣
當期報酬率(含息)
0.77%
當期配息率
0.69%
基準日淨值(元)
7.8138
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/12/31
分配除息日
2025/01/02
分配發放日
2025/01/09
每單位配息金額(元)
0.0541
配息幣別
人民幣
當期報酬率(含息)
-0.78%
當期配息率
0.69%
基準日淨值(元)
7.8081
配息頻率
月配型
