基金中心/基金總覽
成立日期
2021/06/18
主要投資區域
全球
投資標的
海外債券型
計價幣別
新臺幣
收益分配方式
累積型
風險收益等級
RR3
保管機構
華南商業銀行股份有限公司
經理費
1.80%
保管費
0.26%
基金經理人
張世民
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.34% | 2.00% | 5.17% | 9.84% | 17.70% | -- | 0.50% | 11.98% |
三個月
0.34%
六個月
2.00%
一年
5.17%
兩年
9.84%
三年
17.70%
五年
--
年初以來
0.50%
自成立日
11.98%
查詢期間淨值
最高 11.2255 (2026/04/14)
最低 10.9513 (2026/03/27)
成立至今淨值
最高 11.2402 (2026/01/21)
最低 8.9076 (2022/06/30)
2026/05/28
11.1496
2026/05/27
11.1479
2026/05/26
11.1500
2026/05/22
11.1361
2026/05/21
11.1738
2026/05/20
11.1501
2026/05/19
11.1121
2026/05/18
11.1202
2026/05/15
11.1218
2026/05/14
11.1629
2026/05/13
11.1482
2026/05/12
11.1422
2026/05/11
11.1384
2026/05/08
11.1543
2026/05/07
11.1516
2026/05/06
11.1822
2026/05/05
11.1789
2026/05/04
11.1823
2026/04/30
11.2050
2026/04/29
11.1757
2026/04/28
11.1896
2026/04/27
11.1771
2026/04/24
11.1919
2026/04/23
11.1898
2026/04/22
11.1868
2026/04/21
11.1667
2026/04/20
11.1929
2026/04/17
11.2212
2026/04/16
11.1746
2026/04/15
11.2114
2026/05/28
11.1496
2026/05/27
11.1479
2026/05/26
11.1500
2026/05/22
11.1361
2026/05/21
11.1738
2026/05/20
11.1501
2026/05/19
11.1121
2026/05/18
11.1202
2026/05/15
11.1218
2026/05/14
11.1629
2026/05/13
11.1482
2026/05/12
11.1422
2026/05/11
11.1384
2026/05/08
11.1543
2026/05/07
11.1516
2026/05/06
11.1822
2026/05/05
11.1789
2026/05/04
11.1823
2026/04/30
11.2050
2026/04/29
11.1757
2026/04/28
11.1896
2026/04/27
11.1771
2026/04/24
11.1919
2026/04/23
11.1898
2026/04/22
11.1868
2026/04/21
11.1667
2026/04/20
11.1929
2026/04/17
11.2212
2026/04/16
11.1746
2026/04/15
11.2114
PARA 4.95 05/19/50
3.75
WBD 5.141 03/15/52
3.73
SATS 10 3/4 11/30/29
2.87
DISH 7 3/4 07/01/26
2.18
THC 4 3/8 01/15/30
2.05
THC 4 1/4 06/01/29
1.83
CE 6.85 11/15/28
1.82
WHR 6 1/8 06/15/30
1.54
MPW 4 5/8 08/01/29
1.24
SCI 3 3/8 08/15/30
1.23
