基金中心/基金總覽
成立日期
2019/10/14
主要投資區域
美國
投資標的
海外債券型
計價幣別
美元
收益分配方式
月配型
風險收益等級
RR2
保管機構
上海商業儲蓄銀行
經理費
1.10%
保管費
0.25%
基金經理人
張世民 (自2025/03/03 起接任)
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.47% | 2.96% | 6.72% | 9.01% | 13.15% | -1.14% | 0.21% | 6.37% |
三個月
0.47%
六個月
2.96%
一年
6.72%
兩年
9.01%
三年
13.15%
五年
-1.14%
年初以來
0.21%
自成立日
6.37%
查詢期間淨值
最高 8.2661 (2026/02/23)
最低 8.1673 (2026/02/04)
成立至今淨值
最高 10.5328 (2020/12/31)
最低 7.7117 (2023/10/19)
2026/02/25
8.2599
2026/02/24
8.2590
2026/02/23
8.2661
2026/02/13
8.2554
2026/02/12
8.2443
2026/02/11
8.2075
2026/02/10
8.2249
2026/02/09
8.1986
2026/02/06
8.1926
2026/02/05
8.1953
2026/02/04
8.1673
2026/02/03
8.1757
2026/02/02
8.1712
2026/01/30
8.2112
2026/01/29
8.2160
2026/01/28
8.2187
2026/01/27
8.2201
2026/01/26
8.2287
2026/01/23
8.2205
2026/01/22
8.2173
2026/01/21
8.2030
2026/01/20
8.1791
2026/01/16
8.2041
2026/01/15
8.2271
2026/01/14
8.2298
2026/01/13
8.2134
2026/01/12
8.2048
2026/01/09
8.2084
2026/01/08
8.1919
2026/01/07
8.2136
2026/02/25
8.2599
2026/02/24
8.2590
2026/02/23
8.2661
2026/02/13
8.2554
2026/02/12
8.2443
2026/02/11
8.2075
2026/02/10
8.2249
2026/02/09
8.1986
2026/02/06
8.1926
2026/02/05
8.1953
2026/02/04
8.1673
2026/02/03
8.1757
2026/02/02
8.1712
2026/01/30
8.2112
2026/01/29
8.2160
2026/01/28
8.2187
2026/01/27
8.2201
2026/01/26
8.2287
2026/01/23
8.2205
2026/01/22
8.2173
2026/01/21
8.2030
2026/01/20
8.1791
2026/01/16
8.2041
2026/01/15
8.2271
2026/01/14
8.2298
2026/01/13
8.2134
2026/01/12
8.2048
2026/01/09
8.2084
2026/01/08
8.1919
2026/01/07
8.2136
BAC 5.744 02/12/36
1.5
JPM 4.452 12/05/29
1.25
AVGO 4.6 07/15/30
1.17
WFC 5.707 04/22/28
1.15
MS 5.042 07/19/30
1.03
BATSLN 5.35 08/15/32
0.99
TFC 5.071 05/20/31
0.94
JPM 4.81 10/22/36
0.93
PM 4 1/8 04/28/28
0.9
F 5.73 09/05/30
0.75
| 分配基準日 | 分配除息日 | 分配發放日 | 每單位配息金額(元) | 配息幣別 | 當期報酬率(含息) | 當期配息率 | 基準日淨值(元) | 配息頻率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/30 | 2026/02/02 | 2026/02/09 | 0.0372 | 美元 | 0.20% | 0.45% | 8.2112 | 月配型 |
| 2025/12/31 | 2026/01/02 | 2026/01/09 | 0.0372 | 美元 | -0.19% | 0.45% | 8.2316 | 月配型 |
| 2025/11/28 | 2025/12/01 | 2025/12/08 | 0.0372 | 美元 | 0.45% | 0.45% | 8.2845 | 月配型 |
| 2025/10/31 | 2025/11/03 | 2025/11/10 | 0.0372 | 美元 | 0.32% | 0.45% | 8.2846 | 月配型 |
| 2025/09/30 | 2025/10/01 | 2025/10/09 | 0.0372 | 美元 | 1.26% | 0.45% | 8.2954 | 月配型 |
| 2025/08/29 | 2025/09/02 | 2025/09/09 | 0.0372 | 美元 | 0.88% | 0.45% | 8.2456 | 月配型 |
| 2025/07/31 | 2025/08/01 | 2025/08/08 | 0.0372 | 美元 | 0.24% | 0.45% | 8.1941 | 月配型 |
| 2025/06/30 | 2025/07/01 | 2025/07/09 | 0.0391 | 美元 | 1.88% | 0.48% | 8.2136 | 月配型 |
| 2025/05/29 | 2025/06/02 | 2025/06/09 | 0.0391 | 美元 | -0.02% | 0.48% | 8.1008 | 月配型 |
| 2025/04/30 | 2025/05/02 | 2025/05/09 | 0.0391 | 美元 | -0.09% | 0.48% | 8.1414 | 月配型 |
| 2025/03/31 | 2025/04/01 | 2025/04/10 | 0.0391 | 美元 | -0.37% | 0.48% | 8.1882 | 月配型 |
分配基準日
2026/01/30
分配除息日
2026/02/02
分配發放日
2026/02/09
每單位配息金額(元)
0.0372
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
0.20%
當期配息率
0.45%
基準日淨值(元)
8.2112
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/12/31
分配除息日
2026/01/02
分配發放日
2026/01/09
每單位配息金額(元)
0.0372
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
-0.19%
當期配息率
0.45%
基準日淨值(元)
8.2316
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/11/28
分配除息日
2025/12/01
分配發放日
2025/12/08
每單位配息金額(元)
0.0372
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
0.45%
當期配息率
0.45%
基準日淨值(元)
8.2845
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/10/31
分配除息日
2025/11/03
分配發放日
2025/11/10
每單位配息金額(元)
0.0372
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
0.32%
當期配息率
0.45%
基準日淨值(元)
8.2846
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/09/30
分配除息日
2025/10/01
分配發放日
2025/10/09
每單位配息金額(元)
0.0372
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
1.26%
當期配息率
0.45%
基準日淨值(元)
8.2954
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/08/29
分配除息日
2025/09/02
分配發放日
2025/09/09
每單位配息金額(元)
0.0372
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
0.88%
當期配息率
0.45%
基準日淨值(元)
8.2456
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/07/31
分配除息日
2025/08/01
分配發放日
2025/08/08
每單位配息金額(元)
0.0372
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
0.24%
當期配息率
0.45%
基準日淨值(元)
8.1941
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/06/30
分配除息日
2025/07/01
分配發放日
2025/07/09
每單位配息金額(元)
0.0391
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
1.88%
當期配息率
0.48%
基準日淨值(元)
8.2136
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/05/29
分配除息日
2025/06/02
分配發放日
2025/06/09
每單位配息金額(元)
0.0391
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
-0.02%
當期配息率
0.48%
基準日淨值(元)
8.1008
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/04/30
分配除息日
2025/05/02
分配發放日
2025/05/09
每單位配息金額(元)
0.0391
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
-0.09%
當期配息率
0.48%
基準日淨值(元)
8.1414
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/03/31
分配除息日
2025/04/01
分配發放日
2025/04/10
每單位配息金額(元)
0.0391
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
-0.37%
當期配息率
0.48%
基準日淨值(元)
8.1882
配息頻率
月配型
