基金中心/基金總覽
成立日期
2019/10/14
主要投資區域
美國
投資標的
海外債券型
計價幣別
美元
收益分配方式
月配型
風險收益等級
RR2
保管機構
上海商業儲蓄銀行
經理費
1.10%
保管費
0.25%
基金經理人
張世民 (自2025/03/03 起接任)
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.48% | 4.65% | 5.57% | 19.30% | 21.69% | 1.12% | 6.42% | 5.87% |
三個月
2.48%
六個月
4.65%
一年
5.57%
兩年
19.30%
三年
21.69%
五年
1.12%
年初以來
6.42%
自成立日
5.87%
查詢期間淨值
最高 8.3595 (2025/10/28)
最低 8.1687 (2025/09/02)
成立至今淨值
最高 10.5328 (2020/12/31)
最低 7.7117 (2023/10/19)
2025/11/26
8.2937
2025/11/25
8.2755
2025/11/24
8.2571
2025/11/21
8.2335
2025/11/20
8.2299
2025/11/19
8.2148
2025/11/18
8.2130
2025/11/17
8.2152
2025/11/14
8.2091
2025/11/13
8.2236
2025/11/12
8.2505
2025/11/10
8.2295
2025/11/07
8.2285
2025/11/06
8.2371
2025/11/05
8.2104
2025/11/04
8.2349
2025/11/03
8.2277
2025/10/31
8.2846
2025/10/30
8.3012
2025/10/29
8.3261
2025/10/28
8.3595
2025/10/27
8.3552
2025/10/23
8.3287
2025/10/22
8.3395
2025/10/21
8.3456
2025/10/20
8.3296
2025/10/17
8.3160
2025/10/16
8.3300
2025/10/15
8.3062
2025/10/14
8.2940
2025/11/26
8.2937
2025/11/25
8.2755
2025/11/24
8.2571
2025/11/21
8.2335
2025/11/20
8.2299
2025/11/19
8.2148
2025/11/18
8.2130
2025/11/17
8.2152
2025/11/14
8.2091
2025/11/13
8.2236
2025/11/12
8.2505
2025/11/10
8.2295
2025/11/07
8.2285
2025/11/06
8.2371
2025/11/05
8.2104
2025/11/04
8.2349
2025/11/03
8.2277
2025/10/31
8.2846
2025/10/30
8.3012
2025/10/29
8.3261
2025/10/28
8.3595
2025/10/27
8.3552
2025/10/23
8.3287
2025/10/22
8.3395
2025/10/21
8.3456
2025/10/20
8.3296
2025/10/17
8.3160
2025/10/16
8.3300
2025/10/15
8.3062
2025/10/14
8.2940
BAC 5.744 02/12/36
1.32
JPM 4.452 12/05/29
1.08
AVGO 4.6 07/15/30
1.02
WFC 5.707 04/22/28
1.0
MS 5.042 07/19/30
0.9
BATSLN 5.35 08/15/32
0.86
JPM 4.81 10/22/36
0.82
TFC 5.071 05/20/31
0.82
PM 4 1/8 04/28/28
0.78
T 4 1/8 02/28/27
0.71
| 分配基準日 | 分配除息日 | 分配發放日 | 每單位配息金額(元) | 配息幣別 | 當期報酬率(含息) | 當期配息率 | 基準日淨值(元) | 配息頻率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/31 | 2025/11/03 | 2025/11/10 | 0.0372 | 美元 | 0.32% | 0.45% | 8.2846 | 月配型 |
| 2025/09/30 | 2025/10/01 | 2025/10/09 | 0.0372 | 美元 | 1.26% | 0.45% | 8.2954 | 月配型 |
| 2025/08/29 | 2025/09/02 | 2025/09/09 | 0.0372 | 美元 | 0.88% | 0.45% | 8.2293 | 月配型 |
| 2025/07/31 | 2025/08/01 | 2025/08/08 | 0.0372 | 美元 | 0.24% | 0.45% | 8.1941 | 月配型 |
| 2025/06/30 | 2025/07/01 | 2025/07/09 | 0.0391 | 美元 | 1.88% | 0.48% | 8.2136 | 月配型 |
| 2025/05/29 | 2025/06/02 | 2025/06/09 | 0.0391 | 美元 | -0.02% | 0.48% | 8.1008 | 月配型 |
| 2025/04/30 | 2025/05/02 | 2025/05/09 | 0.0391 | 美元 | -0.09% | 0.48% | 8.1414 | 月配型 |
| 2025/03/31 | 2025/04/01 | 2025/04/10 | 0.0391 | 美元 | -0.37% | 0.48% | 8.1882 | 月配型 |
| 2025/02/27 | 2025/03/03 | 2025/03/10 | 0.0391 | 美元 | 1.97% | 0.47% | 8.2575 | 月配型 |
| 2025/01/24 | 2025/02/03 | 2025/02/10 | 0.0391 | 美元 | 0.19% | 0.48% | 8.1365 | 月配型 |
| 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/09 | 0.0391 | 美元 | -1.75% | 0.48% | 8.1602 | 月配型 |
分配基準日
2025/10/31
分配除息日
2025/11/03
分配發放日
2025/11/10
每單位配息金額(元)
0.0372
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
0.32%
當期配息率
0.45%
基準日淨值(元)
8.2846
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/09/30
分配除息日
2025/10/01
分配發放日
2025/10/09
每單位配息金額(元)
0.0372
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
1.26%
當期配息率
0.45%
基準日淨值(元)
8.2954
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/08/29
分配除息日
2025/09/02
分配發放日
2025/09/09
每單位配息金額(元)
0.0372
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
0.88%
當期配息率
0.45%
基準日淨值(元)
8.2293
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/07/31
分配除息日
2025/08/01
分配發放日
2025/08/08
每單位配息金額(元)
0.0372
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
0.24%
當期配息率
0.45%
基準日淨值(元)
8.1941
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/06/30
分配除息日
2025/07/01
分配發放日
2025/07/09
每單位配息金額(元)
0.0391
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
1.88%
當期配息率
0.48%
基準日淨值(元)
8.2136
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/05/29
分配除息日
2025/06/02
分配發放日
2025/06/09
每單位配息金額(元)
0.0391
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
-0.02%
當期配息率
0.48%
基準日淨值(元)
8.1008
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/04/30
分配除息日
2025/05/02
分配發放日
2025/05/09
每單位配息金額(元)
0.0391
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
-0.09%
當期配息率
0.48%
基準日淨值(元)
8.1414
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/03/31
分配除息日
2025/04/01
分配發放日
2025/04/10
每單位配息金額(元)
0.0391
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
-0.37%
當期配息率
0.48%
基準日淨值(元)
8.1882
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/02/27
分配除息日
2025/03/03
分配發放日
2025/03/10
每單位配息金額(元)
0.0391
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
1.97%
當期配息率
0.47%
基準日淨值(元)
8.2575
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/01/24
分配除息日
2025/02/03
分配發放日
2025/02/10
每單位配息金額(元)
0.0391
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
0.19%
當期配息率
0.48%
基準日淨值(元)
8.1365
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/12/31
分配除息日
2025/01/02
分配發放日
2025/01/09
每單位配息金額(元)
0.0391
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
-1.75%
當期配息率
0.48%
基準日淨值(元)
8.1602
配息頻率
月配型
