基金中心/基金總覽
成立日期
2018/10/16
主要投資區域
印度
投資標的
海外債券型
計價幣別
美元
收益分配方式
月配型
風險收益等級
RR3
保管機構
玉山商業銀行
經理費
1.50%
保管費
0.26%
基金經理人
張世東
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.08% | -3.04% | 0.21% | 4.68% | 7.64% | -0.95% | 1.35% | 10.16% |
三個月
-1.08%
六個月
-3.04%
一年
0.21%
兩年
4.68%
三年
7.64%
五年
-0.95%
年初以來
1.35%
自成立日
10.16%
查詢期間淨值
最高 7.1715 (2025/09/17)
最低 6.9728 (2025/11/21)
成立至今淨值
最高 10.6601 (2019/07/11)
最低 6.9728 (2025/11/21)
2025/11/26
7.0175
2025/11/25
7.0148
2025/11/24
7.0071
2025/11/21
6.9728
2025/11/20
7.0269
2025/11/19
7.0355
2025/11/18
7.0300
2025/11/17
7.0213
2025/11/14
7.0212
2025/11/13
7.0278
2025/11/12
7.0417
2025/11/10
7.0322
2025/11/07
7.0319
2025/11/06
7.0359
2025/11/04
7.0287
2025/11/03
7.0194
2025/10/31
7.0631
2025/10/30
7.0629
2025/10/29
7.0953
2025/10/28
7.1072
2025/10/27
7.0949
2025/10/23
7.1315
2025/10/20
7.1404
2025/10/17
7.1309
2025/10/16
7.1348
2025/10/15
7.1403
2025/10/14
7.0820
2025/10/09
7.0660
2025/10/08
7.0822
2025/10/07
7.0793
2025/11/26
7.0175
2025/11/25
7.0148
2025/11/24
7.0071
2025/11/21
6.9728
2025/11/20
7.0269
2025/11/19
7.0355
2025/11/18
7.0300
2025/11/17
7.0213
2025/11/14
7.0212
2025/11/13
7.0278
2025/11/12
7.0417
2025/11/10
7.0322
2025/11/07
7.0319
2025/11/06
7.0359
2025/11/04
7.0287
2025/11/03
7.0194
2025/10/31
7.0631
2025/10/30
7.0629
2025/10/29
7.0953
2025/10/28
7.1072
2025/10/27
7.0949
2025/10/23
7.1315
2025/10/20
7.1404
2025/10/17
7.1309
2025/10/16
7.1348
2025/10/15
7.1403
2025/10/14
7.0820
2025/10/09
7.0660
2025/10/08
7.0822
2025/10/07
7.0793
IGB 7.18 07/24/37
20.44
IGB 7.1 04/08/34
16.42
IGB 7.26 02/06/33
8.28
IGB 7.34 04/22/64
7.95
EXIMBK 5 1/2 01/18/33
7.43
RECLIN 5 5/8 04/11/28
7.25
IGB 7.18 08/14/33
4.12
IGB 7.3 06/19/53
4.01
MUTHIN 8.2 04/30/30
4.01
ADSEZ 4 3/8 07/03/29
3.44
| 分配基準日 | 分配除息日 | 分配發放日 | 每單位配息金額(元) | 配息幣別 | 當期報酬率(含息) | 當期配息率 | 基準日淨值(元) | 配息頻率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/31 | 2025/11/03 | 2025/11/12 | 0.0405 | 美元 | 0.27% | 0.57% | 7.0631 | 月配型 |
| 2025/09/30 | 2025/10/01 | 2025/10/14 | 0.0405 | 美元 | 0.21% | 0.57% | 7.0847 | 月配型 |
| 2025/08/29 | 2025/09/02 | 2025/09/10 | 0.0405 | 美元 | -1.54% | 0.57% | 7.1101 | 月配型 |
| 2025/07/31 | 2025/08/01 | 2025/08/08 | 0.0405 | 美元 | -1.45% | 0.56% | 7.2623 | 月配型 |
| 2025/06/30 | 2025/07/01 | 2025/07/09 | 0.0405 | 美元 | -0.80% | 0.55% | 7.41 | 月配型 |
| 2025/05/29 | 2025/06/02 | 2025/06/09 | 0.0405 | 美元 | 0.27% | 0.54% | 7.5103 | 月配型 |
| 2025/04/30 | 2025/05/02 | 2025/05/09 | 0.0405 | 美元 | 3.14% | 0.54% | 7.5308 | 月配型 |
| 2025/03/28 | 2025/04/02 | 2025/04/15 | 0.0405 | 美元 | 2.63% | 0.55% | 7.3409 | 月配型 |
| 2025/02/27 | 2025/03/03 | 2025/03/10 | 0.0405 | 美元 | -0.72% | 0.56% | 7.1922 | 月配型 |
| 2025/01/24 | 2025/02/03 | 2025/02/10 | 0.0405 | 美元 | -0.55% | 0.56% | 7.2854 | 月配型 |
| 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/09 | 0.0415 | 美元 | -0.91% | 0.56% | 7.3676 | 月配型 |
分配基準日
2025/10/31
分配除息日
2025/11/03
分配發放日
2025/11/12
每單位配息金額(元)
0.0405
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
0.27%
當期配息率
0.57%
基準日淨值(元)
7.0631
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/09/30
分配除息日
2025/10/01
分配發放日
2025/10/14
每單位配息金額(元)
0.0405
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
0.21%
當期配息率
0.57%
基準日淨值(元)
7.0847
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/08/29
分配除息日
2025/09/02
分配發放日
2025/09/10
每單位配息金額(元)
0.0405
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
-1.54%
當期配息率
0.57%
基準日淨值(元)
7.1101
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/07/31
分配除息日
2025/08/01
分配發放日
2025/08/08
每單位配息金額(元)
0.0405
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
-1.45%
當期配息率
0.56%
基準日淨值(元)
7.2623
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/06/30
分配除息日
2025/07/01
分配發放日
2025/07/09
每單位配息金額(元)
0.0405
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
-0.80%
當期配息率
0.55%
基準日淨值(元)
7.41
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/05/29
分配除息日
2025/06/02
分配發放日
2025/06/09
每單位配息金額(元)
0.0405
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
0.27%
當期配息率
0.54%
基準日淨值(元)
7.5103
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/04/30
分配除息日
2025/05/02
分配發放日
2025/05/09
每單位配息金額(元)
0.0405
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
3.14%
當期配息率
0.54%
基準日淨值(元)
7.5308
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/03/28
分配除息日
2025/04/02
分配發放日
2025/04/15
每單位配息金額(元)
0.0405
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
2.63%
當期配息率
0.55%
基準日淨值(元)
7.3409
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/02/27
分配除息日
2025/03/03
分配發放日
2025/03/10
每單位配息金額(元)
0.0405
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
-0.72%
當期配息率
0.56%
基準日淨值(元)
7.1922
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/01/24
分配除息日
2025/02/03
分配發放日
2025/02/10
每單位配息金額(元)
0.0405
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
-0.55%
當期配息率
0.56%
基準日淨值(元)
7.2854
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/12/31
分配除息日
2025/01/02
分配發放日
2025/01/09
每單位配息金額(元)
0.0415
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
-0.91%
當期配息率
0.56%
基準日淨值(元)
7.3676
配息頻率
月配型
