基金中心/基金總覽
成立日期
2018/10/16
主要投資區域
印度
投資標的
海外債券型
計價幣別
美元
收益分配方式
月配型
風險收益等級
RR3
保管機構
玉山商業銀行
經理費
1.50%
保管費
0.26%
基金經理人
張世東
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.05% | -3.71% | 0.00% | 3.84% | 5.25% | -2.27% | 0.92% | 9.69% |
三個月
0.05%
六個月
-3.71%
一年
0.00%
兩年
3.84%
三年
5.25%
五年
-2.27%
年初以來
0.92%
自成立日
9.69%
查詢期間淨值
最高 7.1404 (2025/10/20)
最低 6.8536 (2026/01/13)
成立至今淨值
最高 10.6601 (2019/07/11)
最低 6.8536 (2026/01/13)
2026/01/13
6.8536
2026/01/12
6.8680
2026/01/09
6.8550
2026/01/08
6.8721
2026/01/07
6.8847
2026/01/06
6.8652
2026/01/05
6.8601
2026/01/02
6.8748
2025/12/31
6.9304
2025/12/30
6.9284
2025/12/29
6.9235
2025/12/26
6.9319
2025/12/24
6.9310
2025/12/23
6.9057
2025/12/22
6.9083
2025/12/19
6.9309
2025/12/18
6.9003
2025/12/17
6.8789
2025/12/16
6.8564
2025/12/15
6.8651
2025/12/12
6.8644
2025/12/11
6.8862
2025/12/10
6.8909
2025/12/09
6.8977
2025/12/08
6.9042
2025/12/05
6.9281
2025/12/04
6.9192
2025/12/03
6.9010
2025/12/02
6.9156
2025/12/01
6.9235
2026/01/13
6.8536
2026/01/12
6.8680
2026/01/09
6.8550
2026/01/08
6.8721
2026/01/07
6.8847
2026/01/06
6.8652
2026/01/05
6.8601
2026/01/02
6.8748
2025/12/31
6.9304
2025/12/30
6.9284
2025/12/29
6.9235
2025/12/26
6.9319
2025/12/24
6.9310
2025/12/23
6.9057
2025/12/22
6.9083
2025/12/19
6.9309
2025/12/18
6.9003
2025/12/17
6.8789
2025/12/16
6.8564
2025/12/15
6.8651
2025/12/12
6.8644
2025/12/11
6.8862
2025/12/10
6.8909
2025/12/09
6.8977
2025/12/08
6.9042
2025/12/05
6.9281
2025/12/04
6.9192
2025/12/03
6.9010
2025/12/02
6.9156
2025/12/01
6.9235
IGB 7.18 07/24/37
20.66
IGB 7.1 04/08/34
16.64
IGB 7.26 02/06/33
8.38
IGB 7.34 04/22/64
7.97
EXIMBK 5 1/2 01/18/33
7.58
RECLIN 5 5/8 04/11/28
7.39
IGB 7.18 08/14/33
4.18
MUTHIN 8.2 04/30/30
4.06
IGB 7.3 06/19/53
4.02
POWFIN 3.95 04/23/30
3.51
| 分配基準日 | 分配除息日 | 分配發放日 | 每單位配息金額(元) | 配息幣別 | 當期報酬率(含息) | 當期配息率 | 基準日淨值(元) | 配息頻率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/31 | 2026/01/02 | 2026/01/09 | 0.0405 | 美元 | -0.31% | 0.58% | 6.9304 | 月配型 |
| 2025/11/28 | 2025/12/01 | 2025/12/08 | 0.0405 | 美元 | -0.42% | 0.58% | 6.9926 | 月配型 |
| 2025/10/31 | 2025/11/03 | 2025/11/12 | 0.0405 | 美元 | 0.27% | 0.57% | 7.0631 | 月配型 |
| 2025/09/30 | 2025/10/01 | 2025/10/14 | 0.0405 | 美元 | 0.21% | 0.57% | 7.0847 | 月配型 |
| 2025/08/29 | 2025/09/02 | 2025/09/10 | 0.0405 | 美元 | -1.54% | 0.57% | 7.1101 | 月配型 |
| 2025/07/31 | 2025/08/01 | 2025/08/08 | 0.0405 | 美元 | -1.45% | 0.56% | 7.2623 | 月配型 |
| 2025/06/30 | 2025/07/01 | 2025/07/09 | 0.0405 | 美元 | -0.80% | 0.55% | 7.41 | 月配型 |
| 2025/05/29 | 2025/06/02 | 2025/06/09 | 0.0405 | 美元 | 0.27% | 0.54% | 7.5103 | 月配型 |
| 2025/04/30 | 2025/05/02 | 2025/05/09 | 0.0405 | 美元 | 3.14% | 0.54% | 7.5308 | 月配型 |
| 2025/03/28 | 2025/04/02 | 2025/04/15 | 0.0405 | 美元 | 2.63% | 0.55% | 7.3409 | 月配型 |
| 2025/02/27 | 2025/03/03 | 2025/03/10 | 0.0405 | 美元 | -0.72% | 0.56% | 7.1922 | 月配型 |
| 2025/01/24 | 2025/02/03 | 2025/02/10 | 0.0405 | 美元 | -0.55% | 0.56% | 7.2854 | 月配型 |
分配基準日
2025/12/31
分配除息日
2026/01/02
分配發放日
2026/01/09
每單位配息金額(元)
0.0405
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
-0.31%
當期配息率
0.58%
基準日淨值(元)
6.9304
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/11/28
分配除息日
2025/12/01
分配發放日
2025/12/08
每單位配息金額(元)
0.0405
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
-0.42%
當期配息率
0.58%
基準日淨值(元)
6.9926
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/10/31
分配除息日
2025/11/03
分配發放日
2025/11/12
每單位配息金額(元)
0.0405
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
0.27%
當期配息率
0.57%
基準日淨值(元)
7.0631
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/09/30
分配除息日
2025/10/01
分配發放日
2025/10/14
每單位配息金額(元)
0.0405
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
0.21%
當期配息率
0.57%
基準日淨值(元)
7.0847
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/08/29
分配除息日
2025/09/02
分配發放日
2025/09/10
每單位配息金額(元)
0.0405
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
-1.54%
當期配息率
0.57%
基準日淨值(元)
7.1101
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/07/31
分配除息日
2025/08/01
分配發放日
2025/08/08
每單位配息金額(元)
0.0405
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
-1.45%
當期配息率
0.56%
基準日淨值(元)
7.2623
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/06/30
分配除息日
2025/07/01
分配發放日
2025/07/09
每單位配息金額(元)
0.0405
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
-0.80%
當期配息率
0.55%
基準日淨值(元)
7.41
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/05/29
分配除息日
2025/06/02
分配發放日
2025/06/09
每單位配息金額(元)
0.0405
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
0.27%
當期配息率
0.54%
基準日淨值(元)
7.5103
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/04/30
分配除息日
2025/05/02
分配發放日
2025/05/09
每單位配息金額(元)
0.0405
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
3.14%
當期配息率
0.54%
基準日淨值(元)
7.5308
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/03/28
分配除息日
2025/04/02
分配發放日
2025/04/15
每單位配息金額(元)
0.0405
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
2.63%
當期配息率
0.55%
基準日淨值(元)
7.3409
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/02/27
分配除息日
2025/03/03
分配發放日
2025/03/10
每單位配息金額(元)
0.0405
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
-0.72%
當期配息率
0.56%
基準日淨值(元)
7.1922
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/01/24
分配除息日
2025/02/03
分配發放日
2025/02/10
每單位配息金額(元)
0.0405
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
-0.55%
當期配息率
0.56%
基準日淨值(元)
7.2854
配息頻率
月配型
