基金中心/基金總覽
成立日期
2018/10/16
主要投資區域
印度
投資標的
海外債券型
計價幣別
新臺幣
收益分配方式
月配型
風險收益等級
RR3
保管機構
玉山商業銀行
經理費
1.50%
保管費
0.26%
基金經理人
張世東
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.08% | -1.71% | -3.13% | 0.63% | 1.58% | -2.95% | -2.63% | 1.49% |
三個月
1.08%
六個月
-1.71%
一年
-3.13%
兩年
0.63%
三年
1.58%
五年
-2.95%
年初以來
-2.63%
自成立日
1.49%
查詢期間淨值
最高 6.5327 (2025/10/23)
最低 6.3239 (2025/12/12)
成立至今淨值
最高 10.7373 (2019/07/10)
最低 6.3239 (2025/12/12)
2026/01/13
6.3520
2026/01/12
6.3637
2026/01/09
6.3484
2026/01/08
6.3618
2026/01/07
6.3708
2026/01/06
6.3509
2026/01/05
6.3489
2026/01/02
6.3519
2025/12/31
6.4039
2025/12/30
6.4027
2025/12/29
6.3997
2025/12/26
6.4082
2025/12/24
6.4104
2025/12/23
6.3889
2025/12/22
6.3932
2025/12/19
6.4147
2025/12/18
6.3856
2025/12/17
6.3677
2025/12/16
6.3422
2025/12/15
6.3402
2025/12/12
6.3239
2025/12/11
6.3496
2025/12/10
6.3487
2025/12/09
6.3564
2025/12/08
6.3608
2025/12/05
6.3895
2025/12/04
6.3894
2025/12/03
6.3743
2025/12/02
6.3976
2025/12/01
6.4028
2026/01/13
6.3520
2026/01/12
6.3637
2026/01/09
6.3484
2026/01/08
6.3618
2026/01/07
6.3708
2026/01/06
6.3509
2026/01/05
6.3489
2026/01/02
6.3519
2025/12/31
6.4039
2025/12/30
6.4027
2025/12/29
6.3997
2025/12/26
6.4082
2025/12/24
6.4104
2025/12/23
6.3889
2025/12/22
6.3932
2025/12/19
6.4147
2025/12/18
6.3856
2025/12/17
6.3677
2025/12/16
6.3422
2025/12/15
6.3402
2025/12/12
6.3239
2025/12/11
6.3496
2025/12/10
6.3487
2025/12/09
6.3564
2025/12/08
6.3608
2025/12/05
6.3895
2025/12/04
6.3894
2025/12/03
6.3743
2025/12/02
6.3976
2025/12/01
6.4028
IGB 7.18 07/24/37
20.66
IGB 7.1 04/08/34
16.64
IGB 7.26 02/06/33
8.38
IGB 7.34 04/22/64
7.97
EXIMBK 5 1/2 01/18/33
7.58
RECLIN 5 5/8 04/11/28
7.39
IGB 7.18 08/14/33
4.18
MUTHIN 8.2 04/30/30
4.06
IGB 7.3 06/19/53
4.02
POWFIN 3.95 04/23/30
3.51
| 分配基準日 | 分配除息日 | 分配發放日 | 每單位配息金額(元) | 配息幣別 | 當期報酬率(含息) | 當期配息率 | 基準日淨值(元) | 配息頻率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/31 | 2026/01/02 | 2026/01/09 | 0.0353 | 新臺幣 | -0.38% | 0.55% | 6.4039 | 月配型 |
| 2025/11/28 | 2025/12/01 | 2025/12/08 | 0.0353 | 新臺幣 | 0.57% | 0.55% | 6.4636 | 月配型 |
| 2025/10/31 | 2025/11/03 | 2025/11/12 | 0.0353 | 新臺幣 | 0.63% | 0.55% | 6.4618 | 月配型 |
| 2025/09/30 | 2025/10/01 | 2025/10/14 | 0.037 | 新臺幣 | -0.13% | 0.57% | 6.4582 | 月配型 |
| 2025/08/29 | 2025/09/02 | 2025/09/10 | 0.037 | 新臺幣 | -0.42% | 0.57% | 6.5037 | 月配型 |
| 2025/07/31 | 2025/08/01 | 2025/08/08 | 0.037 | 新臺幣 | -1.52% | 0.56% | 6.5683 | 月配型 |
| 2025/06/30 | 2025/07/01 | 2025/07/09 | 0.0387 | 新臺幣 | -0.83% | 0.58% | 6.7091 | 月配型 |
| 2025/05/29 | 2025/06/02 | 2025/06/09 | 0.0387 | 新臺幣 | -3.56% | 0.57% | 6.804 | 月配型 |
| 2025/04/30 | 2025/05/02 | 2025/05/09 | 0.0387 | 新臺幣 | 1.09% | 0.55% | 7.0954 | 月配型 |
| 2025/03/28 | 2025/04/02 | 2025/04/15 | 0.0387 | 新臺幣 | 3.05% | 0.55% | 7.0571 | 月配型 |
| 2025/02/27 | 2025/03/03 | 2025/03/10 | 0.0387 | 新臺幣 | -0.57% | 0.56% | 6.8855 | 月配型 |
| 2025/01/24 | 2025/02/03 | 2025/02/10 | 0.0387 | 新臺幣 | -0.83% | 0.56% | 6.9637 | 月配型 |
分配基準日
2025/12/31
分配除息日
2026/01/02
分配發放日
2026/01/09
每單位配息金額(元)
0.0353
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
-0.38%
當期配息率
0.55%
基準日淨值(元)
6.4039
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/11/28
分配除息日
2025/12/01
分配發放日
2025/12/08
每單位配息金額(元)
0.0353
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
0.57%
當期配息率
0.55%
基準日淨值(元)
6.4636
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/10/31
分配除息日
2025/11/03
分配發放日
2025/11/12
每單位配息金額(元)
0.0353
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
0.63%
當期配息率
0.55%
基準日淨值(元)
6.4618
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/09/30
分配除息日
2025/10/01
分配發放日
2025/10/14
每單位配息金額(元)
0.037
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
-0.13%
當期配息率
0.57%
基準日淨值(元)
6.4582
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/08/29
分配除息日
2025/09/02
分配發放日
2025/09/10
每單位配息金額(元)
0.037
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
-0.42%
當期配息率
0.57%
基準日淨值(元)
6.5037
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/07/31
分配除息日
2025/08/01
分配發放日
2025/08/08
每單位配息金額(元)
0.037
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
-1.52%
當期配息率
0.56%
基準日淨值(元)
6.5683
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/06/30
分配除息日
2025/07/01
分配發放日
2025/07/09
每單位配息金額(元)
0.0387
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
-0.83%
當期配息率
0.58%
基準日淨值(元)
6.7091
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/05/29
分配除息日
2025/06/02
分配發放日
2025/06/09
每單位配息金額(元)
0.0387
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
-3.56%
當期配息率
0.57%
基準日淨值(元)
6.804
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/04/30
分配除息日
2025/05/02
分配發放日
2025/05/09
每單位配息金額(元)
0.0387
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
1.09%
當期配息率
0.55%
基準日淨值(元)
7.0954
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/03/28
分配除息日
2025/04/02
分配發放日
2025/04/15
每單位配息金額(元)
0.0387
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
3.05%
當期配息率
0.55%
基準日淨值(元)
7.0571
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/02/27
分配除息日
2025/03/03
分配發放日
2025/03/10
每單位配息金額(元)
0.0387
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
-0.57%
當期配息率
0.56%
基準日淨值(元)
6.8855
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/01/24
分配除息日
2025/02/03
分配發放日
2025/02/10
每單位配息金額(元)
0.0387
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
-0.83%
當期配息率
0.56%
基準日淨值(元)
6.9637
配息頻率
月配型
