基金中心/基金總覽
成立日期
2018/10/16
主要投資區域
印度
投資標的
海外債券型
計價幣別
新臺幣
收益分配方式
月配型
風險收益等級
RR3
保管機構
玉山商業銀行
經理費
1.50%
保管費
0.26%
基金經理人
張世東
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.07% | -5.77% | -3.42% | -1.90% | -0.40% | -2.96% | -3.19% | 0.91% |
三個月
0.07%
六個月
-5.77%
一年
-3.42%
兩年
-1.90%
三年
-0.40%
五年
-2.96%
年初以來
-3.19%
自成立日
0.91%
查詢期間淨值
最高 6.5327 (2025/10/23)
最低 6.4319 (2025/11/03)
成立至今淨值
最高 10.7373 (2019/07/10)
最低 6.4319 (2025/11/03)
2025/11/26
6.4811
2025/11/25
6.4872
2025/11/24
6.4826
2025/11/21
6.4482
2025/11/20
6.4849
2025/11/19
6.4894
2025/11/18
6.4807
2025/11/17
6.4692
2025/11/14
6.4650
2025/11/13
6.4643
2025/11/12
6.4762
2025/11/10
6.4617
2025/11/07
6.4651
2025/11/06
6.4585
2025/11/04
6.4485
2025/11/03
6.4319
2025/10/31
6.4618
2025/10/30
6.4581
2025/10/29
6.4787
2025/10/28
6.4891
2025/10/27
6.4889
2025/10/23
6.5327
2025/10/20
6.5242
2025/10/17
6.5201
2025/10/16
6.5215
2025/10/15
6.5261
2025/10/14
6.4840
2025/10/09
6.4459
2025/10/08
6.4587
2025/10/07
6.4568
2025/11/26
6.4811
2025/11/25
6.4872
2025/11/24
6.4826
2025/11/21
6.4482
2025/11/20
6.4849
2025/11/19
6.4894
2025/11/18
6.4807
2025/11/17
6.4692
2025/11/14
6.4650
2025/11/13
6.4643
2025/11/12
6.4762
2025/11/10
6.4617
2025/11/07
6.4651
2025/11/06
6.4585
2025/11/04
6.4485
2025/11/03
6.4319
2025/10/31
6.4618
2025/10/30
6.4581
2025/10/29
6.4787
2025/10/28
6.4891
2025/10/27
6.4889
2025/10/23
6.5327
2025/10/20
6.5242
2025/10/17
6.5201
2025/10/16
6.5215
2025/10/15
6.5261
2025/10/14
6.4840
2025/10/09
6.4459
2025/10/08
6.4587
2025/10/07
6.4568
IGB 7.18 07/24/37
20.44
IGB 7.1 04/08/34
16.42
IGB 7.26 02/06/33
8.28
IGB 7.34 04/22/64
7.95
EXIMBK 5 1/2 01/18/33
7.43
RECLIN 5 5/8 04/11/28
7.25
IGB 7.18 08/14/33
4.12
IGB 7.3 06/19/53
4.01
MUTHIN 8.2 04/30/30
4.01
ADSEZ 4 3/8 07/03/29
3.44
| 分配基準日 | 分配除息日 | 分配發放日 | 每單位配息金額(元) | 配息幣別 | 當期報酬率(含息) | 當期配息率 | 基準日淨值(元) | 配息頻率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/31 | 2025/11/03 | 2025/11/12 | 0.0353 | 新臺幣 | 0.63% | 0.55% | 6.4618 | 月配型 |
| 2025/09/30 | 2025/10/01 | 2025/10/14 | 0.037 | 新臺幣 | -0.13% | 0.57% | 6.4582 | 月配型 |
| 2025/08/29 | 2025/09/02 | 2025/09/10 | 0.037 | 新臺幣 | -0.42% | 0.57% | 6.5037 | 月配型 |
| 2025/07/31 | 2025/08/01 | 2025/08/08 | 0.037 | 新臺幣 | -1.52% | 0.56% | 6.5683 | 月配型 |
| 2025/06/30 | 2025/07/01 | 2025/07/09 | 0.0387 | 新臺幣 | -0.83% | 0.58% | 6.7091 | 月配型 |
| 2025/05/29 | 2025/06/02 | 2025/06/09 | 0.0387 | 新臺幣 | -3.56% | 0.57% | 6.804 | 月配型 |
| 2025/04/30 | 2025/05/02 | 2025/05/09 | 0.0387 | 新臺幣 | 1.09% | 0.55% | 7.0954 | 月配型 |
| 2025/03/28 | 2025/04/02 | 2025/04/15 | 0.0387 | 新臺幣 | 3.05% | 0.55% | 7.0571 | 月配型 |
| 2025/02/27 | 2025/03/03 | 2025/03/10 | 0.0387 | 新臺幣 | -0.57% | 0.56% | 6.8855 | 月配型 |
| 2025/01/24 | 2025/02/03 | 2025/02/10 | 0.0387 | 新臺幣 | -0.83% | 0.56% | 6.9637 | 月配型 |
| 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/09 | 0.0396 | 新臺幣 | -0.51% | 0.56% | 7.0621 | 月配型 |
分配基準日
2025/10/31
分配除息日
2025/11/03
分配發放日
2025/11/12
每單位配息金額(元)
0.0353
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
0.63%
當期配息率
0.55%
基準日淨值(元)
6.4618
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/09/30
分配除息日
2025/10/01
分配發放日
2025/10/14
每單位配息金額(元)
0.037
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
-0.13%
當期配息率
0.57%
基準日淨值(元)
6.4582
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/08/29
分配除息日
2025/09/02
分配發放日
2025/09/10
每單位配息金額(元)
0.037
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
-0.42%
當期配息率
0.57%
基準日淨值(元)
6.5037
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/07/31
分配除息日
2025/08/01
分配發放日
2025/08/08
每單位配息金額(元)
0.037
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
-1.52%
當期配息率
0.56%
基準日淨值(元)
6.5683
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/06/30
分配除息日
2025/07/01
分配發放日
2025/07/09
每單位配息金額(元)
0.0387
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
-0.83%
當期配息率
0.58%
基準日淨值(元)
6.7091
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/05/29
分配除息日
2025/06/02
分配發放日
2025/06/09
每單位配息金額(元)
0.0387
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
-3.56%
當期配息率
0.57%
基準日淨值(元)
6.804
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/04/30
分配除息日
2025/05/02
分配發放日
2025/05/09
每單位配息金額(元)
0.0387
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
1.09%
當期配息率
0.55%
基準日淨值(元)
7.0954
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/03/28
分配除息日
2025/04/02
分配發放日
2025/04/15
每單位配息金額(元)
0.0387
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
3.05%
當期配息率
0.55%
基準日淨值(元)
7.0571
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/02/27
分配除息日
2025/03/03
分配發放日
2025/03/10
每單位配息金額(元)
0.0387
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
-0.57%
當期配息率
0.56%
基準日淨值(元)
6.8855
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/01/24
分配除息日
2025/02/03
分配發放日
2025/02/10
每單位配息金額(元)
0.0387
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
-0.83%
當期配息率
0.56%
基準日淨值(元)
6.9637
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/12/31
分配除息日
2025/01/02
分配發放日
2025/01/09
每單位配息金額(元)
0.0396
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
-0.51%
當期配息率
0.56%
基準日淨值(元)
7.0621
配息頻率
月配型
