基金中心/基金總覽
成立日期
2018/10/16
主要投資區域
印度
投資標的
海外債券型
計價幣別
新臺幣
收益分配方式
累積型
風險收益等級
RR3
保管機構
玉山商業銀行
經理費
1.50%
保管費
0.26%
基金經理人
張世東
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.62% | -1.54% | -3.96% | -2.30% | 1.11% | -4.94% | -1.81% | -0.70% |
三個月
-1.62%
六個月
-1.54%
一年
-3.96%
兩年
-2.30%
三年
1.11%
五年
-4.94%
年初以來
-1.81%
自成立日
-0.70%
查詢期間淨值
最高 10.1296 (2025/12/19)
最低 9.8764 (2026/01/28)
成立至今淨值
最高 11.1118 (2019/07/10)
最低 9.7208 (2023/02/03)
2026/02/25
10.0308
2026/02/24
10.0453
2026/02/23
10.0167
2026/02/13
10.0501
2026/02/12
10.0339
2026/02/11
10.0058
2026/02/10
10.0221
2026/02/09
10.0016
2026/02/06
10.0335
2026/02/05
10.1111
2026/02/04
10.0542
2026/02/03
10.0566
2026/02/02
9.9606
2026/01/30
9.9296
2026/01/29
9.8890
2026/01/28
9.8764
2026/01/27
9.9266
2026/01/23
9.9356
2026/01/22
9.9663
2026/01/21
9.9708
2026/01/20
9.9989
2026/01/16
10.0173
2026/01/14
10.0795
2026/01/13
10.0862
2026/01/12
10.1047
2026/01/09
10.0805
2026/01/08
10.1018
2026/01/07
10.1160
2026/01/06
10.0845
2026/01/05
10.0812
2026/02/25
10.0308
2026/02/24
10.0453
2026/02/23
10.0167
2026/02/13
10.0501
2026/02/12
10.0339
2026/02/11
10.0058
2026/02/10
10.0221
2026/02/09
10.0016
2026/02/06
10.0335
2026/02/05
10.1111
2026/02/04
10.0542
2026/02/03
10.0566
2026/02/02
9.9606
2026/01/30
9.9296
2026/01/29
9.8890
2026/01/28
9.8764
2026/01/27
9.9266
2026/01/23
9.9356
2026/01/22
9.9663
2026/01/21
9.9708
2026/01/20
9.9989
2026/01/16
10.0173
2026/01/14
10.0795
2026/01/13
10.0862
2026/01/12
10.1047
2026/01/09
10.0805
2026/01/08
10.1018
2026/01/07
10.1160
2026/01/06
10.0845
2026/01/05
10.0812
IGB 7.18 07/24/37
20.42
IGB 7.1 04/08/34
16.37
IGB 7.26 02/06/33
8.25
IGB 7.34 04/22/64
7.92
EXIMBK 5 1/2 01/18/33
7.67
RECLIN 5 5/8 04/11/28
7.54
SBIIN 5 01/17/29
5.24
IGB 7.18 08/14/33
4.11
MUTHIN 8.2 04/30/30
4.02
IGB 7.3 06/19/53
3.98