基金中心/基金總覽
成立日期
2014/10/14
主要投資區域
中國
投資標的
海外股票型
計價幣別
新臺幣
收益分配方式
無
風險收益等級
RR5
保管機構
台灣土地銀行
經理費
1.80%
保管費
0.26%
基金經理人
陳舜津
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.04% | 25.88% | 49.41% | 53.01% | 22.38% | -12.48% | 14.19% | 14.30% |
三個月
23.04%
六個月
25.88%
一年
49.41%
兩年
53.01%
三年
22.38%
五年
-12.48%
年初以來
14.19%
自成立日
14.30%
查詢期間淨值
最高 11.54 (2026/03/02)
最低 10.27 (2026/03/23)
成立至今淨值
最高 17.60 (2015/06/04)
最低 6.42 (2024/02/02)
2026/04/13
11.38
2026/04/10
11.38
2026/04/09
11.21
2026/04/08
11.18
2026/04/02
10.54
2026/04/01
10.74
2026/03/31
10.40
2026/03/30
10.70
2026/03/27
10.60
2026/03/26
10.51
2026/03/25
10.66
2026/03/24
10.40
2026/03/23
10.27
2026/03/20
10.58
2026/03/19
10.64
2026/03/18
10.95
2026/03/17
10.71
2026/03/16
11.02
2026/03/13
11.09
2026/03/12
11.24
2026/03/11
11.31
2026/03/10
11.46
2026/03/09
11.16
2026/03/06
11.25
2026/03/05
11.26
2026/03/04
11.17
2026/03/03
11.07
2026/03/02
11.54
2026/02/26
11.43
2026/02/25
11.35
2026/04/13
11.38
2026/04/10
11.38
2026/04/09
11.21
2026/04/08
11.18
2026/04/02
10.54
2026/04/01
10.74
2026/03/31
10.40
2026/03/30
10.70
2026/03/27
10.60
2026/03/26
10.51
2026/03/25
10.66
2026/03/24
10.40
2026/03/23
10.27
2026/03/20
10.58
2026/03/19
10.64
2026/03/18
10.95
2026/03/17
10.71
2026/03/16
11.02
2026/03/13
11.09
2026/03/12
11.24
2026/03/11
11.31
2026/03/10
11.46
2026/03/09
11.16
2026/03/06
11.25
2026/03/05
11.26
2026/03/04
11.17
2026/03/03
11.07
2026/03/02
11.54
2026/02/26
11.43
2026/02/25
11.35
思源電氣
4.16
內蒙古興業銀錫礦業股份有限公
3.11
深圳市江波龍電子股份有限公司
2.97
赤峰吉隆黃金礦業股份有限公司
2.83
天山鋁業
2.4
亨通光電
2.39
傑瑞股份
2.3
中鎢高新材料股份有限公司
2.2
天孚通信
2.17
信維通信
2.16
