基金中心/基金總覽
成立日期
2015/11/16
主要投資區域
中國
投資標的
海外平衡型
計價幣別
人民幣
收益分配方式
月配型
風險收益等級
RR3
保管機構
合作金庫銀行
經理費
1.60%
保管費
0.26%
基金經理人
張世民 (自2024/5/1 起接任)
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.62% | 8.92% | 16.01% | 7.92% | 2.65% | -6.40% | 9.59% | 23.48% |
三個月
11.62%
六個月
8.92%
一年
16.01%
兩年
7.92%
三年
2.65%
五年
-6.40%
年初以來
9.59%
自成立日
23.48%
查詢期間淨值
最高 10.4402 (2025/10/09)
最低 9.2851 (2025/07/16)
成立至今淨值
最高 13.1200 (2021/02/18)
最低 8.5557 (2017/05/08)
2025/10/14
10.1517
2025/10/13
10.2664
2025/10/09
10.4402
2025/09/30
10.3718
2025/09/26
10.2306
2025/09/25
10.3158
2025/09/24
10.2909
2025/09/23
10.2413
2025/09/22
10.2190
2025/09/19
10.1549
2025/09/18
10.1498
2025/09/17
10.1658
2025/09/16
10.1314
2025/09/15
10.1314
2025/09/12
10.1279
2025/09/11
10.1491
2025/09/10
9.9765
2025/09/09
9.9103
2025/09/08
9.9529
2025/09/05
9.9909
2025/09/04
9.8352
2025/09/03
9.9888
2025/09/02
9.9986
2025/09/01
10.0784
2025/08/29
10.0372
2025/08/28
9.9457
2025/08/27
9.8331
2025/08/26
9.8812
2025/08/25
9.9087
2025/08/22
9.7849
2025/10/14
10.1517
2025/10/13
10.2664
2025/10/09
10.4402
2025/09/30
10.3718
2025/09/26
10.2306
2025/09/25
10.3158
2025/09/24
10.2909
2025/09/23
10.2413
2025/09/22
10.2190
2025/09/19
10.1549
2025/09/18
10.1498
2025/09/17
10.1658
2025/09/16
10.1314
2025/09/15
10.1314
2025/09/12
10.1279
2025/09/11
10.1491
2025/09/10
9.9765
2025/09/09
9.9103
2025/09/08
9.9529
2025/09/05
9.9909
2025/09/04
9.8352
2025/09/03
9.9888
2025/09/02
9.9986
2025/09/01
10.0784
2025/08/29
10.0372
2025/08/28
9.9457
2025/08/27
9.8331
2025/08/26
9.8812
2025/08/25
9.9087
2025/08/22
9.7849
貴州茅臺
2.57
寧德時代
2.2
中國平安
2.19
招商銀行
1.97
新易盛
1.95
紫金礦業
1.76
瀾起科技
1.68
易方達滬深300交易型開放式指
1.66
滬電股份
1.65
工業富聯
1.6
| 分配基準日 | 分配除息日 | 分配發放日 | 每單位配息金額(元) | 配息幣別 | 當期報酬率(含息) | 當期配息率 | 基準日淨值(元) | 配息頻率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/30 | 2025/10/09 | 2025/10/17 | 0.0114 | 人民幣 | 3.45% | 0.11% | 10.3718 | 月配型 |
| 2025/08/29 | 2025/09/01 | 2025/09/08 | 0.0114 | 人民幣 | 6.95% | 0.11% | 10.0372 | 月配型 |
| 2025/07/31 | 2025/08/01 | 2025/08/08 | 0.0114 | 人民幣 | 2.43% | 0.12% | 9.3953 | 月配型 |
| 2025/06/30 | 2025/07/02 | 2025/07/09 | 0.0114 | 人民幣 | 1.88% | 0.12% | 9.1838 | 月配型 |
| 2025/05/29 | 2025/06/03 | 2025/06/10 | 0.0114 | 人民幣 | 0.31% | 0.13% | 9.0256 | 月配型 |
| 2025/04/30 | 2025/05/06 | 2025/05/13 | 0.0114 | 人民幣 | -1.84% | 0.13% | 9.0089 | 月配型 |
| 2025/03/31 | 2025/04/01 | 2025/04/10 | 0.0114 | 人民幣 | -0.90% | 0.12% | 9.1892 | 月配型 |
| 2025/02/27 | 2025/03/03 | 2025/03/10 | 0.0114 | 人民幣 | 1.05% | 0.12% | 9.284 | 月配型 |
| 2025/01/24 | 2025/02/05 | 2025/02/12 | 0.0114 | 人民幣 | -0.44% | 0.12% | 9.1988 | 月配型 |
| 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/09 | 0.0112 | 人民幣 | 1.17% | 0.12% | 9.2507 | 月配型 |
| 2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/09 | 0.0112 | 人民幣 | -0.73% | 0.12% | 9.1545 | 月配型 |
| 2024/10/30 | 2024/11/01 | 2024/11/08 | 0.0112 | 人民幣 | -2.21% | 0.12% | 9.233 | 月配型 |
分配基準日
2025/09/30
分配除息日
2025/10/09
分配發放日
2025/10/17
每單位配息金額(元)
0.0114
配息幣別
人民幣
當期報酬率(含息)
3.45%
當期配息率
0.11%
基準日淨值(元)
10.3718
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/08/29
分配除息日
2025/09/01
分配發放日
2025/09/08
每單位配息金額(元)
0.0114
配息幣別
人民幣
當期報酬率(含息)
6.95%
當期配息率
0.11%
基準日淨值(元)
10.0372
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/07/31
分配除息日
2025/08/01
分配發放日
2025/08/08
每單位配息金額(元)
0.0114
配息幣別
人民幣
當期報酬率(含息)
2.43%
當期配息率
0.12%
基準日淨值(元)
9.3953
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/06/30
分配除息日
2025/07/02
分配發放日
2025/07/09
每單位配息金額(元)
0.0114
配息幣別
人民幣
當期報酬率(含息)
1.88%
當期配息率
0.12%
基準日淨值(元)
9.1838
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/05/29
分配除息日
2025/06/03
分配發放日
2025/06/10
每單位配息金額(元)
0.0114
配息幣別
人民幣
當期報酬率(含息)
0.31%
當期配息率
0.13%
基準日淨值(元)
9.0256
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/04/30
分配除息日
2025/05/06
分配發放日
2025/05/13
每單位配息金額(元)
0.0114
配息幣別
人民幣
當期報酬率(含息)
-1.84%
當期配息率
0.13%
基準日淨值(元)
9.0089
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/03/31
分配除息日
2025/04/01
分配發放日
2025/04/10
每單位配息金額(元)
0.0114
配息幣別
人民幣
當期報酬率(含息)
-0.90%
當期配息率
0.12%
基準日淨值(元)
9.1892
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/02/27
分配除息日
2025/03/03
分配發放日
2025/03/10
每單位配息金額(元)
0.0114
配息幣別
人民幣
當期報酬率(含息)
1.05%
當期配息率
0.12%
基準日淨值(元)
9.284
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/01/24
分配除息日
2025/02/05
分配發放日
2025/02/12
每單位配息金額(元)
0.0114
配息幣別
人民幣
當期報酬率(含息)
-0.44%
當期配息率
0.12%
基準日淨值(元)
9.1988
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/12/31
分配除息日
2025/01/02
分配發放日
2025/01/09
每單位配息金額(元)
0.0112
配息幣別
人民幣
當期報酬率(含息)
1.17%
當期配息率
0.12%
基準日淨值(元)
9.2507
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/11/29
分配除息日
2024/12/02
分配發放日
2024/12/09
每單位配息金額(元)
0.0112
配息幣別
人民幣
當期報酬率(含息)
-0.73%
當期配息率
0.12%
基準日淨值(元)
9.1545
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/10/30
分配除息日
2024/11/01
分配發放日
2024/11/08
每單位配息金額(元)
0.0112
配息幣別
人民幣
當期報酬率(含息)
-2.21%
當期配息率
0.12%
基準日淨值(元)
9.233
配息頻率
月配型
