基金中心/基金總覽
成立日期
2015/11/16
主要投資區域
中國
投資標的
海外平衡型
計價幣別
人民幣
收益分配方式
月配型
風險收益等級
RR3
保管機構
合作金庫銀行
經理費
1.60%
保管費
0.26%
基金經理人
張世民 (自2024/5/1 起接任)
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.60% | 10.62% | 13.83% | 22.32% | 9.92% | -11.39% | 0.77% | 27.70% |
三個月
-0.60%
六個月
10.62%
一年
13.83%
兩年
22.32%
三年
9.92%
五年
-11.39%
年初以來
0.77%
自成立日
27.70%
查詢期間淨值
最高 10.4305 (2026/01/06)
最低 10.1180 (2025/12/16)
成立至今淨值
最高 13.1200 (2021/02/18)
最低 8.5557 (2017/05/08)
2026/02/25
10.3759
2026/02/24
10.3413
2026/02/13
10.2876
2026/02/12
10.3484
2026/02/11
10.3410
2026/02/10
10.3316
2026/02/09
10.3224
2026/02/06
10.2655
2026/02/05
10.2894
2026/02/04
10.3432
2026/02/03
10.2826
2026/02/02
10.1989
2026/01/30
10.3231
2026/01/29
10.4087
2026/01/28
10.3507
2026/01/27
10.3150
2026/01/26
10.3119
2026/01/23
10.2698
2026/01/22
10.2917
2026/01/21
10.3209
2026/01/20
10.3200
2026/01/19
10.3351
2026/01/16
10.3390
2026/01/15
10.3531
2026/01/14
10.3491
2026/01/13
10.3565
2026/01/12
10.3571
2026/01/09
10.3710
2026/01/08
10.3256
2026/01/07
10.4001
2026/02/25
10.3759
2026/02/24
10.3413
2026/02/13
10.2876
2026/02/12
10.3484
2026/02/11
10.3410
2026/02/10
10.3316
2026/02/09
10.3224
2026/02/06
10.2655
2026/02/05
10.2894
2026/02/04
10.3432
2026/02/03
10.2826
2026/02/02
10.1989
2026/01/30
10.3231
2026/01/29
10.4087
2026/01/28
10.3507
2026/01/27
10.3150
2026/01/26
10.3119
2026/01/23
10.2698
2026/01/22
10.2917
2026/01/21
10.3209
2026/01/20
10.3200
2026/01/19
10.3351
2026/01/16
10.3390
2026/01/15
10.3531
2026/01/14
10.3491
2026/01/13
10.3565
2026/01/12
10.3571
2026/01/09
10.3710
2026/01/08
10.3256
2026/01/07
10.4001
紫金礦業
3.13
寧德時代
2.58
中國平安
2.49
思源電氣
1.99
洛陽鉬業
1.89
貴州茅臺
1.83
招商銀行
1.82
立訊精密
1.69
中國鋁業
1.54
勝宏科技（惠州）股份有限公司
1.44
| 分配基準日 | 分配除息日 | 分配發放日 | 每單位配息金額(元) | 配息幣別 | 當期報酬率(含息) | 當期配息率 | 基準日淨值(元) | 配息頻率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/30 | 2026/02/02 | 2026/02/09 | 0.0114 | 人民幣 | 0.77% | 0.11% | 10.3231 | 月配型 |
| 2025/12/31 | 2026/01/05 | 2026/01/12 | 0.0114 | 人民幣 | 1.13% | 0.11% | 10.2552 | 月配型 |
| 2025/11/28 | 2025/12/01 | 2025/12/08 | 0.0114 | 人民幣 | -2.46% | 0.11% | 10.1522 | 月配型 |
| 2025/10/31 | 2025/11/03 | 2025/11/10 | 0.0114 | 人民幣 | 0.57% | 0.11% | 10.4198 | 月配型 |
| 2025/09/30 | 2025/10/09 | 2025/10/17 | 0.0114 | 人民幣 | 3.45% | 0.11% | 10.3718 | 月配型 |
| 2025/08/29 | 2025/09/01 | 2025/09/08 | 0.0114 | 人民幣 | 6.95% | 0.11% | 9.9457 | 月配型 |
| 2025/07/31 | 2025/08/01 | 2025/08/08 | 0.0114 | 人民幣 | 2.43% | 0.12% | 9.3953 | 月配型 |
| 2025/06/30 | 2025/07/02 | 2025/07/09 | 0.0114 | 人民幣 | 1.88% | 0.12% | 9.1838 | 月配型 |
| 2025/05/29 | 2025/06/03 | 2025/06/10 | 0.0114 | 人民幣 | 0.31% | 0.13% | 9.0256 | 月配型 |
| 2025/04/30 | 2025/05/06 | 2025/05/13 | 0.0114 | 人民幣 | -1.84% | 0.13% | 9.0089 | 月配型 |
| 2025/03/31 | 2025/04/01 | 2025/04/10 | 0.0114 | 人民幣 | -0.90% | 0.12% | 9.1892 | 月配型 |
分配基準日
2026/01/30
分配除息日
2026/02/02
分配發放日
2026/02/09
每單位配息金額(元)
0.0114
配息幣別
人民幣
當期報酬率(含息)
0.77%
當期配息率
0.11%
基準日淨值(元)
10.3231
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/12/31
分配除息日
2026/01/05
分配發放日
2026/01/12
每單位配息金額(元)
0.0114
配息幣別
人民幣
當期報酬率(含息)
1.13%
當期配息率
0.11%
基準日淨值(元)
10.2552
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/11/28
分配除息日
2025/12/01
分配發放日
2025/12/08
每單位配息金額(元)
0.0114
配息幣別
人民幣
當期報酬率(含息)
-2.46%
當期配息率
0.11%
基準日淨值(元)
10.1522
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/10/31
分配除息日
2025/11/03
分配發放日
2025/11/10
每單位配息金額(元)
0.0114
配息幣別
人民幣
當期報酬率(含息)
0.57%
當期配息率
0.11%
基準日淨值(元)
10.4198
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/09/30
分配除息日
2025/10/09
分配發放日
2025/10/17
每單位配息金額(元)
0.0114
配息幣別
人民幣
當期報酬率(含息)
3.45%
當期配息率
0.11%
基準日淨值(元)
10.3718
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/08/29
分配除息日
2025/09/01
分配發放日
2025/09/08
每單位配息金額(元)
0.0114
配息幣別
人民幣
當期報酬率(含息)
6.95%
當期配息率
0.11%
基準日淨值(元)
9.9457
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/07/31
分配除息日
2025/08/01
分配發放日
2025/08/08
每單位配息金額(元)
0.0114
配息幣別
人民幣
當期報酬率(含息)
2.43%
當期配息率
0.12%
基準日淨值(元)
9.3953
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/06/30
分配除息日
2025/07/02
分配發放日
2025/07/09
每單位配息金額(元)
0.0114
配息幣別
人民幣
當期報酬率(含息)
1.88%
當期配息率
0.12%
基準日淨值(元)
9.1838
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/05/29
分配除息日
2025/06/03
分配發放日
2025/06/10
每單位配息金額(元)
0.0114
配息幣別
人民幣
當期報酬率(含息)
0.31%
當期配息率
0.13%
基準日淨值(元)
9.0256
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/04/30
分配除息日
2025/05/06
分配發放日
2025/05/13
每單位配息金額(元)
0.0114
配息幣別
人民幣
當期報酬率(含息)
-1.84%
當期配息率
0.13%
基準日淨值(元)
9.0089
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/03/31
分配除息日
2025/04/01
分配發放日
2025/04/10
每單位配息金額(元)
0.0114
配息幣別
人民幣
當期報酬率(含息)
-0.90%
當期配息率
0.12%
基準日淨值(元)
9.1892
配息頻率
月配型
