基金中心/基金總覽
成立日期
2015/11/16
主要投資區域
中國
投資標的
海外平衡型
計價幣別
美元
收益分配方式
月配型
風險收益等級
RR3
保管機構
合作金庫銀行
經理費
1.60%
保管費
0.26%
基金經理人
張世民 (自2024/5/1 起接任)
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.24% | 15.15% | 15.42% | 15.36% | 9.41% | -13.74% | 15.50% | 13.49% |
三個月
2.24%
六個月
15.15%
一年
15.42%
兩年
15.36%
三年
9.41%
五年
-13.74%
年初以來
15.50%
自成立日
13.49%
查詢期間淨值
最高 9.5585 (2026/01/06)
最低 9.0754 (2025/11/24)
成立至今淨值
最高 12.8284 (2021/02/09)
最低 7.6454 (2025/04/08)
2026/01/13
9.5036
2026/01/12
9.5152
2026/01/09
9.5135
2026/01/08
9.4599
2026/01/07
9.5202
2026/01/06
9.5585
2026/01/05
9.4750
2025/12/31
9.3987
2025/12/30
9.3911
2025/12/29
9.3638
2025/12/24
9.3321
2025/12/23
9.3230
2025/12/22
9.2788
2025/12/19
9.2479
2025/12/18
9.2428
2025/12/17
9.2682
2025/12/16
9.2035
2025/12/15
9.2449
2025/12/12
9.2523
2025/12/11
9.2256
2025/12/10
9.2351
2025/12/09
9.2450
2025/12/08
9.2732
2025/12/05
9.2616
2025/12/04
9.2111
2025/12/03
9.2032
2025/12/02
9.1980
2025/12/01
9.2039
2025/11/28
9.1875
2025/11/27
9.1727
2026/01/13
9.5036
2026/01/12
9.5152
2026/01/09
9.5135
2026/01/08
9.4599
2026/01/07
9.5202
2026/01/06
9.5585
2026/01/05
9.4750
2025/12/31
9.3987
2025/12/30
9.3911
2025/12/29
9.3638
2025/12/24
9.3321
2025/12/23
9.3230
2025/12/22
9.2788
2025/12/19
9.2479
2025/12/18
9.2428
2025/12/17
9.2682
2025/12/16
9.2035
2025/12/15
9.2449
2025/12/12
9.2523
2025/12/11
9.2256
2025/12/10
9.2351
2025/12/09
9.2450
2025/12/08
9.2732
2025/12/05
9.2616
2025/12/04
9.2111
2025/12/03
9.2032
2025/12/02
9.1980
2025/12/01
9.2039
2025/11/28
9.1875
2025/11/27
9.1727
寧德時代
2.69
貴州茅臺
2.52
紫金礦業
2.18
中國平安
2.16
招商銀行
1.98
立訊精密
1.85
思源電氣
1.51
長江電力
1.49
中國銀行
1.48
洛陽鉬業
1.24
| 分配基準日 | 分配除息日 | 分配發放日 | 每單位配息金額(元) | 配息幣別 | 當期報酬率(含息) | 當期配息率 | 基準日淨值(元) | 配息頻率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/31 | 2026/01/05 | 2026/01/12 | 0.01 | 美元 | 2.41% | 0.11% | 9.3987 | 月配型 |
| 2025/11/28 | 2025/12/01 | 2025/12/08 | 0.01 | 美元 | -1.72% | 0.11% | 9.1875 | 月配型 |
| 2025/10/31 | 2025/11/03 | 2025/11/10 | 0.01 | 美元 | 0.69% | 0.11% | 9.3588 | 月配型 |
| 2025/09/30 | 2025/10/09 | 2025/10/17 | 0.01 | 美元 | 3.32% | 0.11% | 9.305 | 月配型 |
| 2025/08/29 | 2025/09/01 | 2025/09/08 | 0.01 | 美元 | 8.31% | 0.11% | 9.0156 | 月配型 |
| 2025/07/31 | 2025/08/01 | 2025/08/08 | 0.01 | 美元 | 1.68% | 0.12% | 8.3328 | 月配型 |
| 2025/06/30 | 2025/07/02 | 2025/07/09 | 0.01 | 美元 | 2.25% | 0.12% | 8.2048 | 月配型 |
| 2025/05/29 | 2025/06/03 | 2025/06/10 | 0.01 | 美元 | 1.52% | 0.12% | 8.0339 | 月配型 |
| 2025/04/30 | 2025/05/06 | 2025/05/13 | 0.01 | 美元 | -1.90% | 0.13% | 7.9237 | 月配型 |
| 2025/03/31 | 2025/04/01 | 2025/04/10 | 0.01 | 美元 | -0.49% | 0.12% | 8.0876 | 月配型 |
| 2025/02/27 | 2025/03/03 | 2025/03/10 | 0.01 | 美元 | 0.27% | 0.12% | 8.1375 | 月配型 |
| 2025/01/24 | 2025/02/05 | 2025/02/12 | 0.01 | 美元 | 0.94% | 0.12% | 8.1256 | 月配型 |
分配基準日
2025/12/31
分配除息日
2026/01/05
分配發放日
2026/01/12
每單位配息金額(元)
0.01
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
2.41%
當期配息率
0.11%
基準日淨值(元)
9.3987
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/11/28
分配除息日
2025/12/01
分配發放日
2025/12/08
每單位配息金額(元)
0.01
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
-1.72%
當期配息率
0.11%
基準日淨值(元)
9.1875
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/10/31
分配除息日
2025/11/03
分配發放日
2025/11/10
每單位配息金額(元)
0.01
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
0.69%
當期配息率
0.11%
基準日淨值(元)
9.3588
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/09/30
分配除息日
2025/10/09
分配發放日
2025/10/17
每單位配息金額(元)
0.01
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
3.32%
當期配息率
0.11%
基準日淨值(元)
9.305
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/08/29
分配除息日
2025/09/01
分配發放日
2025/09/08
每單位配息金額(元)
0.01
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
8.31%
當期配息率
0.11%
基準日淨值(元)
9.0156
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/07/31
分配除息日
2025/08/01
分配發放日
2025/08/08
每單位配息金額(元)
0.01
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
1.68%
當期配息率
0.12%
基準日淨值(元)
8.3328
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/06/30
分配除息日
2025/07/02
分配發放日
2025/07/09
每單位配息金額(元)
0.01
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
2.25%
當期配息率
0.12%
基準日淨值(元)
8.2048
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/05/29
分配除息日
2025/06/03
分配發放日
2025/06/10
每單位配息金額(元)
0.01
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
1.52%
當期配息率
0.12%
基準日淨值(元)
8.0339
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/04/30
分配除息日
2025/05/06
分配發放日
2025/05/13
每單位配息金額(元)
0.01
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
-1.90%
當期配息率
0.13%
基準日淨值(元)
7.9237
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/03/31
分配除息日
2025/04/01
分配發放日
2025/04/10
每單位配息金額(元)
0.01
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
-0.49%
當期配息率
0.12%
基準日淨值(元)
8.0876
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/02/27
分配除息日
2025/03/03
分配發放日
2025/03/10
每單位配息金額(元)
0.01
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
0.27%
當期配息率
0.12%
基準日淨值(元)
8.1375
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/01/24
分配除息日
2025/02/05
分配發放日
2025/02/12
每單位配息金額(元)
0.01
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
0.94%
當期配息率
0.12%
基準日淨值(元)
8.1256
配息頻率
月配型
